07 主升日线瑕疵_笔记

一、课程安排
1. 瑕疵定仓位 07:12


• 
• 核心概念：通过分析日线级别瑕疵来决定个股具体买入仓位，瑕疵越多仓位应越低
• 瑕疵本质：指日线级别行情中不完美的技术形态，反映安全性降低
• 底层逻辑：交易应以"稳"字当头，瑕疵分析可避免不必要的风险放大
• 与优选关系：周线优选决定是否做该股，日线瑕疵决定做多少仓位
  

2. 交易前的"灵魂三问" 10:37


• 
• 仓位可用性：机会来临时是否有可用仓位把握
• 体系一致性：盈利方式是否属于同一可复制体系
• 风险底线：做错时会亏损多少，明确止损底线
• 环境判断：总仓位管理需评估市场环境好坏，环境好可增加仓位，环境差需减少仓位
  

3. 养成好的交易习惯 12:38


• 习惯养成：建立"不懂不做"的交易纪律，避免盲目操作
• 求助机制：对取点、优选、买卖点不确定时应及时咨询助教
• 体系思维：所有交易都应遵循"选股-优选-买入-持股-卖出"的完整流程
• 错误预防：优选可降低纠错频率，避免不必要的交易失误
  

二、交易思路 13:08


• 
• 完整链条：包含选股、优选、买入、持股、卖出五个必经环节
• 新增要素：日线瑕疵分析是个股仓位决定的关键新增环节
• 系统优势：建立体系化交易思路可避免操作混乱
  

三、瑕疵分类与判定标准1. 弱扭转瑕疵

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• 判定条件：
  • B-C区间需有3天及以上黄色主力（可不连续）
  • B点右侧需有5%以上大阳线或向上跳空缺口
    
• 强弱区分：两者同时满足为强扭转，任一不满足即为弱扭转
• 逻辑解析：反映主力在关键位置（B点）的托底意愿和力度
  

2. 回踩大阴线瑕疵

• 判定标准：D-C回踩过程中出现5%以上跌幅大阴线或向下跳空缺口
• 结构原理：急跌缓涨属风险结构（与理想的急涨缓跌相反）
• 实操意义：出现此类瑕疵需相应降低个股仓位
  

3. 衰竭瑕疵

• 判定方法：
  • D点收盘价创新高（高于二高或一高）
  • 对应操盘决策纯色量柱变短
    
• 类型区分：
  • 仅高于二高：只需与二高对比量柱
  • 高于一高和二高：需与两者都对比
    
• 市场含义：价格新高但资金动能不足，预示可能回调
  

四、缺口知识补充

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• 向上缺口：前日最高价<次日最低价
• 向下缺口：前日最低价>次日最高价
• 软件查看：右键K线图选择"显示缺口提示"，手机端通过设置齿轮开启
• 实操提示：缺口分析需结合具体位置判断其技术意义
  

五、瑕疵的分类 14:05

1. 弱扭转 14:17

1）弱扭转的定义 26:21


• 
• 强扭转标准：需同时满足两个条件
  • 条件1：B-C区间主力进出有三天及以上黄色主力
  • 条件2：大阳线在时间或空间上靠近B点
    
• 弱扭转特征：只要任一条件不满足即为弱扭转
  • 时间靠近标准：B到大阳线K线根数 < 大阳线到D点K线根数
  • 空间靠近标准：B到大阳线开盘价差 < 大阳线开盘到D点价差
    
• 判断技巧：
  • 主力参与度通过肉眼观察黄颜色柱子数量
  • 时间靠近通过数K线柱子数量比较
  • 空间靠近通过计算价格差比较（∣B点价格−大阳线开盘价∣|B点价格-大阳线开盘价|∣B点价格−大阳线开盘价∣
    vs∣大阳线开盘价−D点价格∣|大阳线开盘价-D点价格|∣大阳线开盘价−D点价格∣
    ）
    
• 例题:西藏矿业弱扭转分析 30:02
  
  
  • 
  • 案例分析：
    • B点日期：2023年10月23日
    • 主力验证：B-C区间无三天黄柱，直接判定弱扭转
    • 空间验证：虽大阳线空间靠近B点（肉眼可见绿色区域更窄），但因第一条不满足无需继续判断
      
  • 操作要点：
    • 当无主力参与时需降低盈利预期
    • 案例中1月16日出现回踩操盘辅助线买点，但受制于弱扭转属性
      
    
    
• 例题:五方光电弱扭转分析 34:22
  
  
  • 
  • 标准验证：
    • 条件1满足：B-C区间有三天黄柱主力（2023年9月28日大阳线）
    • 时间验证：B到大阳线6根K线 = 大阳线到D点6根K线（未满足时间靠近）
    • 空间验证：
      • B点11.83到大阳线开盘12.31价差$0.48
      • 大阳线开盘12.31到D点14.00价差$1.69
      • 0.48<1.690.48 < 1.690.48<1.69
        满足空间靠近
        
      
      
  • 结论：
    • 同时满足两条标准，属于强扭转案例
    • 通过智能画线工具填充颜色对比可直观判断空间关系
      
  • 实操技巧：
    • 大阳线识别以涨幅5%为标准（非振幅）
    • 五方光电9月28日阳线涨幅4.58%未达标，需注意标准严格执行
      
    
    
  
  

2. 回踩大阴线 43:54


• 
• 定义特征：指股价从D点到C点出现5%以上跌幅的大阴线或向下跳空缺口的下跌过程
• 关键要素：
  • 必须包含完整的D-C阶段（含C点当日）
  • 跌幅需≥5%（案例中三祥新材实际跌幅达7.16%）
  • 形态包括实体大阴线或跳空缺口两种形式
    
  
  

1）例题:三祥新材回踩大阴线分析 44:29


• 
• 技术要点：
  • 阶段划分：明确D点（前高）与C点（回踩低点）的定位
  • 跌幅验证：通过计算确认D-C跌幅达7.16%，满足5%阈值要求
  • 买卖时点：强调不在C点当日建仓，需等待后续确认信号
    
• 后续走势：
  • 虽然案例中后续出现主升行情
  • 但该回撤阶段因下跌过快（60分钟级别显示急跌）存在操作风险
    
• 风险控制：
  • 避免在快速回撤阶段强行介入
  • 可等待小级别出现更稳妥的入场机会
  • 典型案例显示需规避短期7%以上的急速下跌段
  • 
    
• 补充说明：
  • 该标准适用于趋势中的正常回调识别
  • 需结合成交量、均线系统等辅助判断
  • 案例中21.24%的高换手率提示需警惕筹码松动风险
    
  
  

3. 衰竭 46:31


• 
• 核心定义：当收盘股价创新高时，若对应操盘决策的纯色量柱变短，则形成衰竭信号
• 判断标准：
  • 必须满足d点>二高d点>二高d点>二高
    （严格大于）
  • 扭转阶段d点=二高d点=二高d点=二高
    不算创新高
  • 若d点>一高d点>一高d点>一高
    则需与一高对比
    
• 量柱对比方法：
  • 仅对比纯色区域（排除黄色资金流入柱）
  • 取区域最高量柱进行对比
  • 形成"左手比耶"式顶背离形态
    
  
  

1）例题:三祥新材衰竭分析 47:39


• 
• 关键数据：
  • d点=19.25d点=19.25d点=19.25
    ，一高=19.90一高=19.90一高=19.90
    ，二高=12.90二高=12.90二高=12.90
    
  • 纯色量柱数值：一高区域=0.459一高区域=0.459一高区域=0.459
    ，d点区域=0.404d点区域=0.404d点区域=0.404
    
    
• 分析步骤：
  • 确认d点>二高d点>二高d点>二高
    （19.25>12.90）
  • 因d点<一高d点<一高d点<一高
    ，仅与二高对比
  • 绘制纯色区域时排除c点及白色间隔区
  • 量柱缩短幅度：0.459→0.4040.459→0.4040.459→0.404
    （差值0.055）
    
• 特殊情形：
  • 虽未达一高但出现微小背离
  • 需结合鼠标悬停查看精确数值
    
  
  

2）例题:西藏矿业衰竭分析 51:35


• 
• 典型特征：
  • 明显d点>二高d点>二高d点>二高
    但d点<一高d点<一高d点<一高
    
  • 纯红色区域对比鲜明
    
• 操作要点：
  • 用颜色标记对比区域增强可视性
  • 排除c点及非纯色干扰区域
  • 肉眼即可识别量柱缩短形态
    
• 实战意义：
  • 预警阶段性高点回调风险
  • 避免在创新高时追涨买入
  • 需结合后续课程学习仓位管理
  • 
    
• 注意事项：
  • 衰竭可能被后续上涨修复
  • 仅反映阶段性调整非趋势终结
  • 需区分"直接清仓"与"减仓"场景
    
• 进阶要点：
  • 大阳线出现时需关注时间窗口
  • d点d点d点
    与b点b点b点
    的时间距离影响判断
  • 单独衰竭信号视为"单做瑕疵"需综合研判
    
  
  

4. 个股的仓位控制 53:51

1）持股中仓位控制策略 54:04


• 
• 5%减半法则：当个股涨幅达5%时，立即减半仓位锁定利润。例如100元持仓涨至105元时，卖出50元持仓（保留52.5元市值），实现部分利润落袋。
• 极端情况测算：若次日遭遇跌停，剩余仓位市值47.25元+已兑现52.5元=99.75元，整体仅亏损0.25%（不计交易费用）。相比未减仓直接跌停的10%亏损，风险大幅降低。
• 心理优势：通过分批止盈建立安全垫，避免成本线附近情绪化操作。当股价脱离成本区后，投资者心态更稳定，能更理性地执行交易策略。
  

2）上涨过程中减仓避风险 55:03


• 
• 衰竭信号判断：需同时满足两个条件：①D点收盘价创新高（需对比一高和二高）；②对应量柱缩短。若仅满足一条则为弱扭转信号。
• 分批减仓策略：
  • 首次减仓：股价上涨5%时执行基础减半操作
  • 二次减仓：当出现日线上涨衰竭信号时，对剩余仓位再减半（即初始仓位的1/4）
  • 保留底仓：始终保留部分仓位博弈后续可能的趋势延续
    
• 实战案例：以三祥新材为例，假设在持股过程中出现：
  • 先实现5%涨幅触发首次减仓
  • 后续出现量价背离的衰竭信号时二次减仓
  • 通过分批操作规避可能的下跌风险，同时保留反转机会的参与权
    
• 核心原则：减仓≠清仓，通过仓位动态平衡实现"风险可控下的趋势跟随"。既防范极端下跌风险，又不错失潜在超额收益机会。
  

六、体系化交易风控的三道防线 01:00:11

1. 第二道防线：个股持仓比例 01:00:21


• 仓位计算公式：单支个股仓位不超过总仓位的20%。假设资金100万，大盘行情下仓位8成，则个股仓位=100W×0.8×20%100W×0.8×20\%100W×0.8×20%
  =16万
• 分仓原则：建议持股不超过5只，因精力有限无法盯盘过多股票
• 分仓优势：通过案例对比说明，当A股票腰斩时：
  • 未分仓情况：10万投资亏损至5万，需100%涨幅才能回本
  • 分仓情况（5只各2万）：单只腰斩后总资产剩9万，回本难度显著降低
    
  
  

2. 影响胜率的三大瑕疵及应对策略 01:02:25


• 优选无瑕：符合周线优选且日线无瑕疵时，可使用全额既定仓位（如案例中的16万）
• 一个瑕疵：日线存在一个瑕疵时，使用半仓操作（16万→8万）
• 两个瑕疵：发现两个及以上瑕疵时坚决不做该股票
• 操作纪律：强调案例中的16万仅为举例说明，实际操作中仍需遵守分仓原则
  

七、优选评级 01:04:03


• S级标准：符合周线优选且日线无瑕疵，可使用全额计划仓位操作
• A级标准：符合周线优选但日线有瑕疵，按瑕疵数量分级操作（1个瑕疵半仓，2个不做）
• B级标准：不符合周线优选但日线无瑕疵，建议用半仓试探性操作
• C级标准：既不符合周线优选又有日线瑕疵，坚决回避（含庄股、游资股等高风险品种）
• 
• 统计规律：A级股票数量最多（占S/B/C级总和），需严格用瑕疵标准控制仓位
• 稳健策略：专注操作S级股票可保持交易稳定性，B级股票部分品种仍具操作性
• 风险警示：C级股票易出现极端走势，会严重影响交易情绪和资金安全
  

八、行情界面分析 01:08:05

1. 股票评级系统

• 评级标准：
  • S级：符合周线优选标准，日线无瑕疵风险
  • A级：符合周线优选标准，日线有瑕疵风险
  • B级：不符合周线优选，日线无瑕疵风险
  • C级：不符合周线优选，日线有瑕疵风险
    
• 评级方法：
  • 回踩无大阴线且符合资金标准的股票可评为B级
  • 需结合周线形态和日线风险综合判断
    
  
  

2. 股票标记操作

• 
• 标记方式：
  • 在自选股界面右键点击股票
  • 选择"标记文字"或"标记数字"
    
• 标记规则：
  • S级标记为"1"或"重点关注"
  • B级标记为"3"或"普通关注"
  • C级标记为"4"
  • 可根据个人习惯自定义标记体系
    
  
  

3. 招商公路案例分析

• 
• 技术特征：
  • 周线不符合优选第三条标准
  • 日线无大阳线，属于右流转形态
  • 无连续三天主力资金流入
    
• 评级结论：
  • 不符合强周转标准
  • 应评为C级股票
  • 建议标记为数字"4"
    
  
  

4. 复盘分类方法 01:09:35


• 操作流程：
  • 盘前制定选股计划
  • 盘中严格执行评级标准
  • 盘后分类总结
    
• 分类意义：
  • 明确不同级别股票的操作策略
  • 提高选股效率和准确性
  • 便于跟踪和优化投资组合
    
  
  

九、选股流程1. 取点与评级的重要性 01:09:56


• 
• 阶段划分：分析股票首先要会取点，判断股票处于一涨阶段、二回阶段还是主升段阶段
• 评级标准：需要评估股票是否符合周线优选标准，检查日线是否存在瑕疵
• 学习路径：掌握取点和评级两个核心技能后，才能进入小资金训练阶段
• 关键原则：不懂不买，买股票必须建立在充分理解的基础上，避免盲目交易
  

2. 守钱能力与仓位管理 01:11:16


• 
• 核心能力：守钱能力是投资中最重要的技能，比赚钱能力更关键
• 实战案例：有学员通过空仓完美规避暴跌，证明纠错和仓位管理的重要性
• 攻防策略：体系标准内保持攻防一体，对涨跌保持平常心
• 市场适应：环境好时方法有效，环境差时需要更强的风险控制能力
• 操作理念：下跌创造机会，上涨兑现利润，形成完整的交易闭环
  

3. 学习阶段与交易策略 01:13:31


• 
• 学习阶段：当下行情是学习基础知识的黄金时期，要重点掌握取点技能
• 进阶路径：从取点到评级再到小资金训练，循序渐进不可操之过急
• 风险控制：每波行情变盘时要会控制风险，守住利润比赚钱更重要
• 节奏把握：避免在行情调整时错误加仓，保持自己的交易节奏
• 训练建议：不熟悉时可多讨论、多画案例，评级熟练后再开始实盘训练
• 心态管理：不要与他人比较进度，按照自己的学习节奏稳步提升
• 
• 系统思维：建立完整的交易体系，包括行情判断、选段决策、资金管理
• 工具运用：善用系统工具进行指标分析、资金监控和龙头筛选
• 纪律要求：只在认知范围内交易，不懂的领域坚决不参与
• 长期视角：市场机会永远存在，不必急于一时，做好充分准备再出手
  

十、课程总结 01:14:23


• 
  

1. 瑕疵定仓位 01:14:47


• 强制转标准：bbb
  到ccc
  区间主力进出需满足3天或以上；靠近bbb
  点需出现大阳线或向上跳空缺口（时间或空间靠近均可）
• 回踩大阴线标准：ddd
  到ccc
  区间（含ddd
  、ccc
  点）不得出现跌幅超5%或向下跳空缺口
• 衰竭判断标准：
  • 当ddd
    点>222
    高但未>111
    高时，ddd
    点附近最高量柱不得短于222
    高最高量柱
  • 若ddd
    点同时>111
    高，需对比所有上涨过程量柱，任一出现衰减即视为瑕疵
    
  
  

2. 评级标准与阶段性目标 01:16:10


• 评级分类：发现瑕疵后需进行SSS
  级、AAA
  级、BBB
  级、CCC
  级（不做）四类评级
• 训练要求：掌握标准后需通过10000次模拟卡小单训练巩固（强调必须完全掌握标准再实践）
  

3. 日线瑕疵作业训练 01:16:36


• 
• 作业特点：比周线优选作业简单（不涉及周期切换），预计完成时间约15分钟
• 重点提醒：衰竭判断不包含ccc
  点，仅针对高点量能变化（需特别注意与周线判断的区别）
  

4. 下节课预告：衰竭的应用 01:17:10


• 核心内容：资金在上涨过程中的持续性判断方法
• 应用场景：板块指数、行情节点高点判断（强调该技术在实际交易中的高频使用价值）
  

十一、结束 01:17:47


• 
• 作业要求：需独立完成瑕疵作业训练（题目均来自实际交易常见问题）
• 风险提示：所有案例仅作教学演示，不构成投资建议（强调"投资有风险"的合规要求）
  

十二、知识小结

知识点	核心内容	关键标准/规则	应用场景
弱扭转识别	b到c区间需满足三天主力参与且靠近b点右侧有5%大阳线或向上跳空缺口	两者同时满足为强扭转，任一不满足即为弱扭转	判断个股主升浪前的资金参与强度
回踩大阴线	d到c回踩阶段（含c点）出现跌幅超5%或向下跳空缺口	单日跌幅≥5%或缺口出现即视为瑕疵	规避急跌风险，控制买入仓位
上涨衰竭判断	收盘价创新高（d点>二高/一高）但操盘决策量柱缩短	顶背离形态（价格新高+量能萎缩）	识别阶段性高点，执行分批止盈
仓位控制策略	根据瑕疵数量动态调整： - 无瑕疵：100%计划仓位; - 1个瑕疵：50%仓位; - ≥2个瑕疵：禁止交易	S级（优选无瑕）>A级（优选有瑕）>B级（非优选无瑕）>C级（禁止交易）	个股持仓比例不超过总仓位20%
分批止盈技巧	首盈5%减半仓，剩余仓位跟踪衰竭信号	利润保护公式：首盈50%+剩余50%×（1-最大回撤）	平衡风险收益比，避免利润回吐