第60课-0号(乾坤)的巩固及选股_视频笔记

一、市场分析 

1. 市场表现与抄底建议 05:11


• 
• 当前特征：市场出现跳空低开尾盘上翘走势，但整体尚未确认拐点
• 操作建议：避免过度焦虑，当前市场环境下不建议盲目抄底
  

2. 拐点与下降趋势的确认 05:26


• 确认标准：需要明确的技术信号确认下降趋势结束
• 典型表现：当前市场尚未出现有效的止跌扭转信号
  

3. 市场与个股抄底的区别 05:44


• 市场抄底：存在一定成功概率，但需谨慎
• 个股抄底：坚决反对提前抄底，必须等待明确止跌信号
• 核心原则：个股操作必须等到止跌扭转后才能介入，这是必要条件
  

4. 市场扭转与选购策略 06:00


• 强弱判断：
  • 强扭转：市场配合且高开时可考虑介入
  • 弱扭转：市场弱势高开时应保持观望
    
• 灵活性要求：需要根据市场实际表现动态调整策略
  

5. 当前市场位置与抄底决策 06:24


• 
• 现状评估：当前市场位置不符合抄底条件
• 积极信号：下跌过程中超底先锋动能正在加强
  

6. 超底先锋与动能的加强 06:37


• 动能特征：当前下跌动能持续加强
• 观察重点：需要关注动能由强转弱的关键转折点
  

7. 拐点五要素概述 06:54


• 
• 结构要求：完成5段下跌或跌幅达50%以上
• 动能变化：加速下跌后动能由强转弱
• 量能配合：末端需要出现放量信号
• 形态确认：等待止跌底分型结构形成
• 综合判断：四个条件全部满足才能确认拐点
  

8. 不同拐点条件的差异 08:06


• 零号拐点：
  • 要求五段下跌结构完成
  • 下跌动能由强转弱
    
• 卧龙拐点：
  • 需要完成ABC结构调整
  • 动能处于收敛状态而非加强
    
• 关键区别：不同拐点类型对应的结构条件和动能特征各不相同
  

9. 量能与资金考虑 08:57


• 量能标准：当前量能仍不足，需要更明显的放量信号
• 资金策略：初期重点关注量能变化，扭转后再考虑资金流向
• 综合判断：量能已部分反映资金动向，可作为先行指标
  

二、选股 09:15

1. 选股条件1）动能分析 09:24


• 
• 动能判断标准：通过MACD柱状图长度变化判断动能强弱，柱子越长表示动能越大。当股价创新低但动能柱缩短时，形成"动能与价格背离"信号。
• 关键转折点：需等待动能"双衰竭"信号，即次日动能不再创新低，同时股价创新低，此时下跌动能开始衰竭。
• 背离应用：当出现股价创新低而MACD动能柱不创新低（即动能缩小）时，是重点观察时机，表明下跌动能正在减弱。
  

2）市场信号与应对策略 12:00


• 
• 量能要求：有效底部需要放量配合，若量能仅轻微放大但未达到前期关键位置量能水平，则反弹可能失败。
• 交易纪律：在未出现明确拐点信号前应保持观望，必须同时满足：1）结构完成5段下跌或跌幅超50%；2）加速下跌后动能由强转弱；3）末端出现放量；4）形成止跌底分型结构。
• 空间测算：不预测具体点位（如2670或2680），而是观察是否进入二浪末端区间，允许存在破与不破前低的两种可能性。
  

3）创业板与科创板分析 15:37


• 
• 结构差异：
  • V型反转：需五段急跌后出现底分型立即扭转（类似2024年2月走势）
  • 缓跌形态：平台整理后逐步扭转，需观察是否形成ABC结构调整且不破前低
    
• 风险警示：科创50指数已接近2月低点，存在破位风险，即使出现强势表现也不应提前博弈，必须等待确认性信号。
• 持仓策略：在指数未确认扭转前，应保持现金仓位，避免个股"赚指数不赚钱"的情况，重点关注指数企稳后率先启动的个股。
• 四要素系统：
  • 结构要素：完成5段下跌或跌幅超50%
  • 动能要素：加速下跌后动能由强转弱
  • 量能要素：末端出现放量确认
  • 形态要素：形成止跌底分型结构
    
• 操作纪律：四个条件必须全部满足方可介入，任何单一信号都不构成交易依据。
  

2. 选股案例 18:27

1）例题:海南发展走势分析 22:14


• 
• 技术特征：
  • 2月份出现破位下跌后形成小平台
  • 当前出现巨量突破形态（当日涨幅4.8%，换手率3.54%）
  • 主力资金净流入占比10.52%，游资占比8.43%
  • 财务数据：总负债率74.86%，ROE-3.02%，呈现亏损状态
    
• 走势阶段划分
  • 平台突破特征
    • 
    • 一杠一阶段：
      • 可以是单根大阳线（涨幅10%-20%）
      • 或小型震荡平台（包含次级1-2-3浪）
        
    • 启动信号：
      • 巨量突破（当日成交量28.47万手，量比6.18）
      • 无需严格符合底分型标准
      • 缓跌后的扭转同样有效
        
      
      
  • 级别判定方法
    • 
    • 涨幅定义：
      • 小级别：单日涨幅达标即可确认
      • 中级别：需要平台整理后突破
        
    • 量能验证：
      • 突破日量能需显著放大（量比>5）
      • 主力资金占比需超过散户（本案例主力10.5% vs 散户6.06%）
        
      
      
    
    
• 缓跌行情应对
  • 
  • 识别特征：
    • 区别于急跌V型反转
    • 平台整理时间较长（案例中约6个月）
    • MACD指标出现底背离（DIF值0.09）
      
  • 操作策略：
    • 需等待明确突破信号（收盘价站上5.79心动线）
    • 结合资金面验证（北向资金持股0.69%）
    • 控制仓位（质押比15.35%提示风险）
      
    
    
• 实战注意事项
  • 自选股管理：
    • 保持5只以内重点跟踪
    • 定期清理失效标的
    • 避免经验主义（不同市场阶段适用不同策略）
      
  • 风险控制：
    • 设置保命线（案例中5.58元）
    • 关注财务健康度（本案例现金流-3.18亿）
    • 区分案例教学与实际操作（明确不做推荐）
      
    
    
  
  

2）例题:建设工业走势分析 31:24


• 
• 波浪理论应用：该股走势呈现明显的五浪结构（1-2-3-4-5），其中第二浪回调未破前低，符合波浪理论特征
• 强拐点识别：在上周三出现巨量阳线后，当前形成"二转三"强势拐点，量价配合良好
• 关键指标：
  • 心动线：8.52
  • 保命线：8.17
  • 风控低值：0.10
    
• 操作建议：当股价站稳8.60时可考虑介入，注意9.11附近的压力位
  

3）例题:茂业商业走势分析 32:55


• 
• 形态演变：该股完成"一杠二转一杠三"形态，周五出现强势扭转信号
• 关键位置：
  • 心动线：2.52
  • 风控低值：2.79
    
• 量价特征：近期出现两次明显放量，第二次放量确认扭转有效性
• 操作策略：
  • 将首次扭转低点视为零轴参考
  • 当前回踩不破前低可视为买点
  • 需观察能否有效突破2.92前高位置
    
• 风险提示：需注意零售行业整体表现及60.14%的负债率
  

4）例题:西车轴走势分析 34:27


• 
• 技术面分析
  • 平台突破形态：股价在经历一波上涨后形成平台整理，随后出现ABC调整结构但未破前低，属于合理的技术修正。
  • 量价配合：今日出现明显放量，显示资金介入迹象，可能形成"一杠一"到"一杠三"的转折信号。
  • 结构特征：若出现极涨大阳线可直接介入，但当前为小结构扭转形态，需结合其他因素判断。
  • 
  • 行业属性：属于轨交设备板块，具有铁路车轴制造和研发的核心竞争力。
  • 财务指标：当前PE(TTM)193.65，PB(MRQ)1.24，毛利率4.63%，净利率-4.62%，负债率14.34%，显示估值偏高但负债健康。
    
• 操作策略
  • 进场时机：对于小结构扭转形态，需要确认突破有效性后再考虑介入，不同于大阳线直接突破的激进策略。
  • 对比案例：类似走势如进进轴承，需结合行业消息面综合判断。
  • 风险控制：设置风控线3.20，波峰参考3.28，控低值1.18，当前价格3.31附近。
    
• 行业延伸
  • 医疗服务机会：虽非本案例直接相关，但讲解中提及民营医院可能因外资准入政策带来发展机遇，形成潜在投资主线。
  • 竞争促进发展：类比说明行业竞争(如医疗服务业)会倒逼企业提升竞争力，形成适者生存的良性发展机制。
    
• 技术指标验证
  • 多周期分析：需结合1分钟至年线的多周期走势验证趋势。
  • 指标参考：MACD、DMI、RSI、KDJ等技术指标可作为辅助判断工具。
  • 资金动向：主力资金净流入1428万，游资971万，融资余额1.94亿呈上升趋势。
    
  
  

5）例题:华强科技走势分析 39:26


• 
• 小级别ABC结构：该股呈现小级别ABC调整形态，完成后再形成三浪结构
• 二浪特征：
  • 一杠二或三杠二的调整周期短于前驱上涨周期
  • 回调幅度相对有限，区别于大二浪的深度调整
    
• 交易时机判断：
  • 当股价扭转回调趋势时可考虑介入
  • 案例中次日存在交易机会，属于一杠三启动位置
    
• 训练要点：
  • 需独立完成每日选股训练培养盘感
  • 避免仅验证他人观点，应建立自主分析能力
    
  
  

6）例题:宏盛华源走势分析 41:47


• 平台突破特征：
  • 股价在平台整理后出现挖坑洗盘动作
  • 当前可能完成二浪调整结构
    
• 信号双重性：
  • 相对于局部走势属于扭转信号
  • 相对于整体平台突破则视为导航信号
    
• 操作原则：
  • 案例仅作方法示范，非具体买卖建议
  • 重点掌握形态识别能力而非具体个股
    
• 学习误区警示：
  • 避免被动验证教师案例
  • 应主动进行选股实践训练
  • 教师示范应作为方法参考而非依赖
    
  
  

7）光正眼科走势分析 44:07


• 
• 技术形态特征
  • 双峰突破形态：股价在3.35元附近形成两个接近的高点，今日突破该阻力位，形成标准的技术突破信号
  • 平台整理结构：前期医疗服务板块下跌后，该股形成横向整理平台，突破后可理解为"横着调"后的启动
  • 多周期共振：符合"主升DC一涨二回"和"三高回踩"的波浪理论特征，小级别呈现三浪三结构
    
• 基本面要点
  • 
  • 行业地位：全国民营眼科医院中的领先企业，属于医疗服务细分领域
  • 财务特征：
    • 毛利率38.02%显示较强盈利能力
    • 负债率80.99%需关注偿债风险
    • 当前PE(TTM)342.23反映市场给予高成长预期
      
  • 资金面：融资余额占比28.52%，机构持仓1.89%，存在主力资金活动迹象
    
• 操作策略建议
  • 驱动因素：医疗服务行业存在持续性事件驱动，非短期炒作
  • 波段机会：
    • 首选预期：完成一浪上涨后经二浪回调再起
    • 次选预期：至少存在反弹空间
      
  • 风险控制：
    • 将3.31元设为心动线（关键支撑）
    • 3.18元作为保本线（止损位）
    • 前高3.54元附近注意短期压力
      
    
    
• 市场环境配合
  • 板块轮动：医疗服务板块经历充分调整，存在估值修复需求
  • 量价配合：当日换手率3.09%，量比3.19，突破时成交量有效放大
    
  
  

技术指标：MACD出现金叉，DIF上穿DEA（0.071），呈现多头信号

• 
  
  • 注：所有分析基于课程讲授时点的市场数据，实际操作需结合最新行情动态调整。案例中提及的3.35元压力位、3.31元支撑位等关键价格应随走势演进及时重估。
    

8）例题:惠发食品走势分析 46:34


• 技术形态分析
  • 
  • 缓跌特征：该股呈现典型的缓跌形态，下跌过程中量能持续萎缩，动能指标逐步缩小。
  • 量价关系：区别于V型反转的放量急跌，缓跌形态往往需要更长时间筑底过程。
  • 衰竭信号：当缓跌出现加速下跌带量时，可能形成真正的底部信号。
    
• 交易策略要点
  • 
  • 试错原则：符合技术条件时应果断介入，即使存在被套风险也需要执行交易纪律。
  • 纠错机制：当价格跌破关键支撑位（如案例中的7.11元保命线）必须严格止损。
  • 心理建设：避免因历史亏损产生恐惧心理，保持客观判断当前技术信号。
    
• 实战经验总结
  • 二转三应用：缓跌形态在二浪转三浪时最为有效，需配合加速下跌后的放量反转确认。
  • 量能验证：案例中9.94%的涨幅需要后续量能持续放大才能确认趋势反转。
  • 风险控制：强调必须在个人风险承受能力和认知范围内操作，不可盲目跟风。
    
• 关键指标解读
  • 
  • 财务数据：当前净利润-1643万（同比-46.22%），负债率66.33%，需注意基本面风险。
  • 资金动向：主力资金占比52.1%，游资42.67%，显示该股主要受短线资金驱动。
  • 技术参数：PE(TTM)88.74偏高，换手率5.5%显示交投活跃度适中。
    
  
  

三、股票走势分析 50:03

1. 股票走势与导航信号 50:07


• 
• 导航信号识别：
  • 形态特征：长上影线可作为导航信号，不限于大阳线形态
  • 量能验证：必须配合成交量放大，无量导航信号需谨慎看待
  • 实例分析：弘业期货周五出现长上影导航信号后，今日给出跟进机会
    
• 技术指标参考：
  • 强龙战法关键线位：心动线7.467.467.46
    ，保命线7.067.067.06
    
  • 当日涨幅9.95%9.95\%9.95%
    ，振幅12.43%12.43\%12.43%
    ，换手率13.03%13.03\%13.03%
    
  • 主力资金流入2699.812699.812699.81
    万，游资2031.682031.682031.68
    万
    
  
  

2. 股票交易策略与机会 51:01


• 选股方法论：
  • 标准执行：严格按选股器筛选和结构认知标准操作
  • 机会评估：当前市场存在多个符合标准的交易机会
  • 作业布置：要求学员自主选择符合标准的个股进行跟踪
    
• 实战要点：
  • 不盲目追涨，需等待确认信号
  • 示例中弘业期货的跟进需结合量价配合情况
  • 强调"知道方法比具体操作更重要"的教学理念
    
  
  

3. 市场分化与板块表现 52:04


• 
• 分化特征：
  • 大盘关系：部分学员等待大盘扭转信号，但个股已出现分化
  • 训练重点：在分化行情中识别底部拐点特征
  • 指标参考：上证指数强龙战法关键位（心动线2929.172929.172929.17
    ，保命线2885.062885.062885.06
    ）
    
• 三维训练体系：
  • 底部拐点识别技术
  • 个股分化应对策略
  • 不同转势形态的判别标准
    
  
  

4. 股票走势的不同形态 54:10


• 
• 典型转势形态：
  • V型反转：急跌后直接大阳线扭转（如春节行情）
  • 结构型反转：先走小结构再突破（如弘业期货案例）
  • 缓跌型：需要更长时间筑底过程
    
• 应对策略：
  • 急跌行情：关注量能突变和价格加速点
  • 缓跌行情：需要更多耐心等待结构完成
  • 零号战法：区分直接V转和结构型反转的不同处理方式
    
• 教学要点：
  • 提前演练各种可能走势
  • 掌握不同形态的应对方案
  • 强调市场没有固定模式，需灵活应对
    
  
  

四、结束 54:26

1. 课程总结与作业安排

• 
• 行情数据要点：
  • 上证指数收盘2736.49点，跌幅1.06%
  • 振幅1.07%，成交额2366亿
  • 主力资金净流出2536万，游资流入2882万
    
• 选股系统功能：
  • 包含资金轮动榜、事件驱动榜等12种选股工具
  • 支持多周期分析（1分钟至年线）
  • 提供强龙战法指标（心动线2842.07）
  • 
    
• 个股分析要点：
  • 茂业商业当日涨幅4.5%，换手率4.02%
  • 主力资金净流入29.29万，游资19.06万
  • 财务指标：毛利率62.67%，负债率60.14%
  • 技术指标：强龙战法显示心动线2.52
    
  
  

2. 作业批改安排

• 作业提交：
  • 学员需自行完成选股作业
  • 将选股结果提交至指定群组
    
• 批改机制：
  • 石老师将进行统一批改
  • 重点关注选股逻辑有效性
  • 批改结果包含具体改进建议
    
• 注意事项：
  • 需同步提交交易计划
  • 盘中进场需特别说明理由
  • 个性化问题可通过微信单独咨询
    
  
  

五、知识小结

知识点	核心内容	关键策略/易混淆点	难度系数
市场拐点判断	通过动能、量能、结构三要素判断市场底部（如：动能背离、放量止跌、五段下跌结构完成）	易混淆点：急跌V转与缓跌衰竭的应对差异；零号拐点与二转三拐点的条件区分	⭐⭐⭐⭐
个股分化机会	指数创新低时，部分个股提前企稳（如：红利指数、医疗服务板块案例）	策略：关注横盘抗跌+放量突破的个股，区分导航信号（如华强科技）与假突破	⭐⭐⭐
零号拐点五要素	1. 下跌结构完成/跌幅50%+ 2. 加速下跌动能增强后转弱 3. 放量 4. 底分型确认 5. 背离信号	关键点：动能看MACD柱状线长度，非金叉死叉；量能需匹配前高	⭐⭐⭐⭐
一杠三启动模式	小级别ABC调整后放量突破（如：海南发展、光正眼科案例）	易错点：过早介入未确认的“扭转”（如挥发食品假突破案例）	⭐⭐⭐
仓位管理纪律	未出现拐点信号前禁止抄底；持仓股不超过5只，定期清理自选股	金句：“试错必须，纠错坚决”	⭐⭐
板块机会预判	民营医院（政策驱动）、轨交设备（结构突破）等分化板块	对比维度：政策催化 vs 技术面突破	⭐⭐⭐

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