第77课分化的市场如何选股和纠错_视频笔记

一、分化市场选股和纠错 

1. 市场分析 07:09

1）市场跳空低开与反弹 07:13


• 
• 十字星形态特征：当日市场出现跳空低开反弹后跳水，尾盘收回形成十字星形态，表面波动幅度1.43%，总成交额7306亿
• 表象与实质差异：虽然分时图显示影响不大，但实际可能蕴含重要信号，需结合K线结构综合判断
  

2）离场信号与K线分析 07:43


• 
• 破位判定标准：当价格跌破平台下轨即构成技术性破位，尾盘收回仍视为有效破位
• 分歧区域特征：在老师标注的圆圈区域内出现巨大成交量分歧，这种分歧往往预示趋势转折
• 交易纪律：破位后应严格执行离场策略，避免受后续反弹干扰产生"卖错"错觉
  

3）投资者心态与交易策略 09:06


• 
• 典型心态误区：
  • 下跌时因恐惧而卖出（如下午跳水中绝望离场）
  • 反弹后因贪婪怀疑决策（如尾盘回升时焦虑"卖错"）
    
• 实战训练要点：
  • 类比科目三路考，需在动态环境中培养应变能力
  • 强调"确定性"优先原则，避免情绪化交易
  • 建议新手需积累相当于1万公里驾驶经验的交易量
    
  
  

4）市场趋势与拐点判断 11:13


• 
• 趋势交易要点：
  • 在震荡行情中减少操作频率，等待类似10月18日的明确拐点
  • 有效突破需满足：60分钟级别阳线包覆前日高点（如11:30的K线）
    
• 关键观察位：
  • 短期压力：周四低点3265.24
  • 趋势线：老师标注的上升趋势线
    
• 应对方案：
  • 若次日低开低走则放弃操作
  • 有效突破需伴随成交量配合（参考7306亿基准）
    
  
  

5）科创与创业板市场走势 17:24


• 
• 典型下跌趋势特征：
  • 跳空低开直接破坏技术形态
  • 低点下移、高点降低的明确下降通道
    
• 反弹参与条件：
  • 必须突破平台压力线（两个高点连线）
  • 量能需达到1.12万亿级别
    
  
  

6）下跌趋势与反弹逻辑 17:51


• 
• 趋势扭转标准：
  • 60分钟级别需形成底分型结构
  • 反弹高度需超过前高压力位（如3489.78）
    
• 风险控制参数：
  • 强龙版心线：3241.39
  • 保本线：3171.02
  • 风控值：1.10↓
    
• 学员成长阶段：
  • 初级：依赖老师明确指导
  • 中级：能独立识别趋势
  • 高级：具备完整交易体系
    
  
  

2. 选股分析 20:05

1）大家通过学习是想找到确定性的股票吗 20:43


• 确定性与100%的区别 20:49
  
  
  • 常见误区: 很多学员将确定性等同于100%准确率，这是对交易体系的误解
  • 本质区别: 确定性代表概率优势而非绝对正确，交易体系追求的是稳定概率而非完美预测
  • 案例说明: 即使选股和买点都正确，仍可能出现需要纠错的情况，这属于体系内正常现象
    
• 确定性的来源 21:36
  
  
  • 核心来源: 确定性源于交易体系本身而非个股或市场，需要建立对体系的坚定信仰
  • 错误认知: 不应期望某只股票必定上涨，这种确定性是虚假的
  • 体系价值: 当严格按体系操作并获得预期结果时，会产生强烈的成就感和幸福感
    
• 选股与体系的关系 22:14
  
  
  • 实践验证: 有学员反馈按体系方法选股获得成功案例，证明体系有效性
  • 市场观察: 当前市场存在较多机会，但容易被非体系因素干扰导致操作失误
  • 关键提醒: 保持体系一致性比追逐个股更重要，出圈操作是最致命的问题
    
• 面对不确定性的态度 23:38
  
  
  • 正确应对: 遇到亏损时不回避不怀疑，直接分析错误原因
  • 分类处理:
    • 选股买点正确但需纠错：属于体系内正常现象
    • 其他错误：需要具体问题具体分析
      
  • 心理建设: 要能从容接纳市场不确定性，多数人难以做到这点
    
  
  

2）学习和训练的目的 24:57


• 
• 学习效果的验证 27:16
  
  
  • 核心目标: 学习是建立体系，训练是将体系转化为实战技能
  • 时间维度: 学习效果不能按天衡量，需要循序渐进提升认知
  • 错误示范: 切忌"今天学完今天就要验证"的急功近利心态
  • 行情特点: 当前市场行情具有特殊性，所有学员都是首次经历
    
• 关注学习过程而非结果 30:37
  
  
  • 重点转移: 应关注操作过程中的问题点而非单次盈亏结果
  • 长期视角: 短期账户波动无意义，要着眼长期能力成长
  • 复盘方法: 亏损时需要提供详细复盘而非简单结果汇报
  • 成长逻辑: 过程正确自然带来好结果，经历必须转化为经验才有价值
    
  
  

3）应用案例 31:12


• 例题:捷美特选股
  • 选股时机判断
    • 
    • 信号识别：判断昨日K线是否为导航K线或拐点K线，这是选股的关键信号
    • 执行原则：必须在出现信号的第一时间选出来，不能等待2-3天后再选
      • 原因：无法预知股票会在第几天启动上涨
        
    • 操作要点：选出后第二天给机会就立即介入，不论横盘还是继续调整
      
  • 实战案例分析
    • 
    • 案例验证：三零零八六八捷美特昨日出现明确选股信号
    • 趋势判断：该位置是明显的趋势拐点，左侧和右侧均出现确认信号
    • 应对策略：
      • 若错过快速拉升机会，可选择其他符合条件的股票
      • 通过多选股票提高捕捉机会的概率
        
      
      
    
    
• 例题:维业股份选股 35:20
  
  
  • 拐点识别技巧
    • 
    • 典型形态：三零零六二幺维业股份展示标准拐点形态
      • 第一波高开高走后回调
      • 周一再次出现明确拐点信号
        
    • 时间窗口：信号出现后可能在第2-3天才开始启动
    • 训练目的：通过大量案例培养对拐点信号的快速识别能力
      
  • 交易理念强化
    • 仓位管理：
      • 严禁单只股票仓位超过50%
      • 通过组合投资分散风险
        
    • 交易本质：
      • 在对错交易中寻找盈利平衡
      • 类比水果店经营：优质部分高价卖出，次品部分低价处理，整体保持盈利
        
    • 错误示范：切忌赌博式交易，应建立系统化交易体系
      
    
    
• 例题:宝利国际选股 41:03
  
  
  • 个股分析
    • 
    • 关键指标：
      • 当前价：3.49元
      • 支撑位：3.17元
      • 压力位：3.65元
      • 换手率：15.89%
      • 市盈率(PE)：104.44
      • 市净率(PB)：4.45
      • 毛利率：2.65%
      • 资产负债率：52.56%
        
    • 基本面数据：
      • 2023年总收入：11.96亿元
      • 2023年净利润：697万元
      • 货币资金：3.50亿元
      • 应收账款：2.00亿元
        
      
      
  • 交易策略
    • 拐点判断：
      • 11月6日出现技术拐点
      • 10月16日也曾出现拐点信号
      • 拐点后可能出现三种走势：低开、平开或高开
        
    • 交易原则：
      • 确定性优先：选择刚出拐点且给出明确买点的个股
      • 概率思维：不依赖运气，建立基于数学概率的交易体系
      • 纠错机制：破位后及时止损
        
    • 操作建议：
      • 指数分歧时个股分化，胜率仍可保持50%以上
      • 当市场出现拐点时，应优先考虑符合标准的个股
      • 若其他方法确定性不高，应回归标准交易体系
        
      
      
  • 投资心态
    • 向内求原则：
      • 遇到问题首先从自身找原因
      • 建立系统化解决方案而非归咎外部因素
      • 参考胖东来的企业管理哲学
        
    • 学习建议：
      • 避免"马后炮"思维，要敢于在拐点确认时执行交易
      • 区分概率与运气的本质差异
      • 交易训练中所有问题都是成长机会
        
      
      
  • 风险提示
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    • 市场数据：
      • 上证指数：3266.24(-0.61%)
      • 深证成指：10530.85(-0.12%)
      • 创业板指：2151.51(-1.18%)
      • 沪深成交额：1.85万亿元
        
    • 注意事项：
      • 股市有风险，投资需谨慎
      • 不要盲目追涨，坚持低吸策略
      • 保持"好好学习，天天向上"的学习态度
        
      
      
    
    
• 例题:三湘印象选股 47:33
  
  
  • 
  • 趋势判断要点：
    • 低点连线形成上升趋势线，关键看是否跌破前低点3.553.553.55
      
    • 高开低走的阴线不构成有效顶分型，需观察后续是否跌破关键支撑位
    • 若次日低开或平开后跌破前低3.743.743.74
      ，则构成卖出信号
      
  • 实战经验：
    • 学员常见误区：在3.95−4.133.95-4.133.95−4.13
      区间被洗出，但实际未破趋势
    • 正确操作：只要不破前低就应持有，类似"倒车入库"需要反复练习判断
    • 盈亏比控制：在3.743.743.74
      上方卖出至少保本，避免亏损
      
  • 技术体系核心：
    • 趋势交易三要素：识别趋势→确认关键点→严格执行
    • 类比驾驶：如同掌握方向盘、油门和刹车三个基本操作
    • 常见错误：过度关注单日波动而忽视整体趋势结构
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  • 案例对比：
    • 晓鸣股份(300967300967300967
      )在12.37−13.5012.37-13.5012.37−13.50
      区间同样出现洗盘现象
    • 关键支撑位12.0812.0812.08
      未破，后续反弹至12.9012.9012.90
      验证趋势延续
    • 机构持仓数据：41家机构持有926万股，占比0.95%
      
  • 交易心理：
    • 典型错误心理："股票不涨"的急躁情绪导致提前离场
    • 正确心态：接受合理洗盘，等待趋势确认信号
    • 彭老师反思：需更清晰讲解趋势破位的具体标准
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  • 辅助工具：
    • 参考机构评级：如尚太科技"买入"评级、招商银行基本面改善
    • 结合龙虎榜数据：观察机构潜伏榜、涨停龙虎榜资金动向
    • 多维度验证：技术面与基本面(PE53.59PE53.59PE53.59
      、ROE1.45%ROE1.45\%ROE1.45%
      )共振
      
    
    
• 例题:美晨科技选股 52:10
  
  
  • 个股基本面分析
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    • 核心指标：
      • 总收入12.11亿，同比增长4.55%
      • 净利润1.937亿，同比增长59.87%
      • 毛利率8.07%，净利率-16.28%
      • ROE -81.38%，负债率96.49%
        
    • 概念板块：汽车零部件、污水处理、新能源汽车、节能环保、PPP概念等12个热点概念
    • 资金面：
      • 当日涨幅10.60%，成交额3.82亿
      • 换手率11.65%，量比1.64
      • 主力净流入：1329万
        
      
      
  • 技术面分析
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    • 关键价位：
      • 当日最高2.40元，最低2.10元
      • 均价2.28元，收盘2.17元
        
    • 趋势特征：
      • 出现明显拐点信号
      • 量价配合良好，放量突破
        
    • 操作要点：
      • 关注第一个拐点出现后的机会
      • 需结合分时走势确认买点
        
      
      
  • 市场环境分析
    • 轮动特征：
      • 当前市场板块轮动快速（如传媒→钢铁→煤炭）
      • 主线不明确，需关注个股独立行情
        
    • 选股策略：
      • 不盲目追热点板块
      • 重点寻找出现技术拐点的个股
      • 胜率较高时段：拐点出现后1-3个交易日
        
      
      
    
    
• 例题:重庆钢铁走势分析 56:32
  
  
  • 技术走势特征
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    • 典型模式：
      • 周一出现拐点信号
      • 周二回调确认
      • 周三低开提供买点
        
    • 结构分析：
      • 符合"下跌五段+上涨五段"结构
      • 小级别持续出现拐点信号
        
      
      
  • 操作策略
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    • 关键原则：
      • 不预测板块轮动方向
      • 专注个股技术结构
      • 严格执行拐点交易规则
        
    • 风险控制：
      • 低开不代表必然买入
      • 需结合量能和市场环境综合判断
        
      
      
  • 交易体系要点
    • 核心思想：
      • "在对错中间找到盈利之道"
      • 保持交易纪律的一致性
        
    • 学习建议：
      • 空杯心态学习体系规则
      • 重点理解"趋势拐点+结构"的交易逻辑
      • 建议课程内容反复学习3遍以上
        
      
      
    
    
  
  

二、结束 01:04:23


• 
• 体系坚持原则：老师强调在选股时始终坚持自己的交易体系，不会随市场波动改变策略。以国庆节后所有选股案例为例，均严格遵循趋势拐点理论。
• 拐点选股法：所有推荐股票都出现在趋势转折位置，这是交易体系的核心特征。通过保持"不出圈"的原则，确保策略一致性。
• 风险提示：特别强调"股市有风险，投资需谨慎"的基本原则，要求学员建立完善的风险控制意识。
• 学习态度：提出"好好学习天天向上"的要求，强调持续学习对交易能力提升的重要性。
  

明日预告：下节课将由王老师深入讲解交易体系的细节问题，包括更具体的操作方法和案例分析。

• 注：由于提供的课程记录内容较为零散且包含大量市场实时数据（如沪深成交额3266.24点，深证10530.85点等），这些即时性数据未纳入结构化笔记，建议学员通过截图保存重要市场信息作为补充资料。核心知识点提取自教师关于交易体系和教学方法的讲解内容。
  

三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
市场信号识别	通过K线形态（如破位、十字星）判断离场信号，强调破位即执行原则	区分“破位”与“假反弹”（如尾盘收回仍算破位）	⭐⭐⭐⭐
个股与市场分化	市场整体信号≠个股操作依据，需按独立策略选股/持仓	易混淆“市场离场信号”与“个股拐点信号”	⭐⭐⭐
趋势拐点交易	60分钟级别底分型、平台突破为关键买入信号（如捷美特、保利国际案例）	拐点确认需结合量能与压力位突破	⭐⭐⭐⭐
交易心态管理	避免“因涨而涨/因跌而跌”的线性思维，强调体系化执行	纠错后反弹易引发焦虑（如“卖在底部”心理）	⭐⭐⭐⭐
实战训练逻辑	类比“科目三驾驶训练”，需在动态市场中培养条件反射能力	部分学员易陷入“公式化学习”误区	⭐⭐⭐
概率与确定性	体系化交易追求概率优势而非100%正确（如水果店损耗类比）	混淆“确定性”与“绝对正确性”	⭐⭐⭐⭐
选股标准	拐点信号+结构突破优先（如神农集团、美信科技案例）	当前环境无需过度关注板块轮动	⭐⭐⭐
仓位管理	反对单只股票重仓（>50%），强调均仓策略	易被高波动个股诱惑	⭐⭐⭐⭐

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