第76课上涨趋势持仓法则_视频笔记

一、上涨趋势中的持仓法则 

1. 行情介绍 05:59

1）市场走势与操作建议 06:08


• 
• 窄幅震荡特征：当前市场处于未突破前高（23号高点）的震荡阶段，需关注"当下条件"而非预判能否突破
• 持仓决策依据：18号出现拐点后策略调整为持仓，关键观察点包括：
  • 不破周一低点则持仓，破则撤离
  • 前期底线为18号低点，破则趋势走坏
    
• 拐点应对：出现拐点后通常伴随1-3天回落，但很快会创新高（如20cm大阳线）
  

2）个股与板块分化情况 07:46


• 轮动特征：虽然指数分歧，但个股呈现：
  • 上涨股票数量仍较多
  • 轮动速度加快
  • 大量个股创10月8日以来新高
    
• 典型走势：小阴小阳交替出现，但整体呈现"跌时小阴、涨时大阳"的波动上行格局
• 操作误区：避免因短期不涨而焦虑，案例显示按标准买入后周三出拐点，周四周五未涨但后续出现10cm涨幅
  

3）交易心态与持仓条件 11:36


• 
• 持仓双条件：
  • 横盘过程中保持不动
  • 出现小阴小阳时不乱动（特别是次日继续震荡时）
    
• 心态管理：
  • 避免患得患失导致的频繁交易
  • 接受"不同个股成熟节奏差异"，类比"不要因自家花开晚就去别家摘花"
    
• 趋势判断：上涨趋势中回踩不破前低即视为买点，与下降趋势中"反弹卖、回踩买"形成镜像策略
• 实操建议：
  • 小级别波动（1-5个点）可忽略
  • 采用"守株待兔"策略，避免过度操作
  • 典型案例：日内分时图显示多次小回调后创新高（参考14:55-15:00成交数据）
    
  
  

2. 持仓条件 16:28


• 
  

1）基本持仓条件 16:36


• 核心标准：价格不破操盘线是基本持仓条件，操盘线作为动态支撑位，有效跌破时应离场
• 双重验证：趋势线和操盘线共同构成持仓依据，二者任一未被跌破均可保持仓位
  

2）操盘线与趋势线 16:50


• 技术区分：直线为趋势线，曲线为操盘线，二者在平台整理阶段可能重合
• 实战功能：趋势线判断大方向，操盘线决定具体买卖点，形成"趋势定方向，操盘定时机"的决策逻辑
  

3）平台整理中的持仓策略 17:16


• 回踩买点：平台整理时不破前低且回踩操盘线构成加仓机会，案例显示该形态近期市场出现频率较高
• 持仓纪律：整理阶段应"安安静静持仓"，避免频繁切换，典型错误是"两个点波动就纠结买卖"
  

4）持仓中的心理与操作标准 20:34


• 视觉化决策：通过具体图形案例建立操作场景，解决"不知如何应对"的困惑
• 标准缺失症：多数投资者问题在于缺乏明确标准，导致"涨跌都想操作"的焦虑状态
  

5）涨跌中的交易心理 24:14


• 
• 行为模式：5-9月"涨跌都想买"，当前"涨跌都想卖"，反映市场情绪的反身性特征
• 心理类比：如同关灯行走时的恐惧，对未知走势的担忧导致操作变形，需建立"交易拐杖"（规则体系）
  

6）持仓与体系的关系 25:26


• 体系信仰：盈利来源于对规则的严格执行，文音科技案例展示"按体系买卖"的从容（25%账户收益）
• 概率本质：通过N次交易实现曲线上升，单次盈亏不影响整体，强调"交易不在个股而在体系"
• 认知突破：反对"抄捷径"思维，指出复杂化操作反而延缓成长，重申"小亏大赚"的交易本质
  

3. 大家心理状态分析 29:47


• 
• 焦虑情绪案例：以库特智能（289）股票为例，学员周三发现信号后周四建仓，周五加仓但未见上涨产生焦虑
• 情绪管理要点：
  • 短期波动属正常现象，案例中周末焦虑后周一出现10%涨幅
  • 保命线999
    元和心动线10.5510.5510.55
    元构成关键支撑压力位
  • 工业互联网/华为概念等题材支撑中长期逻辑
    
• 操作纪律：
  • 需遵守"永不追涨"原则，坚持主升低吸策略
  • 多周期观察（1分钟至年线）避免短视操作
  • 当日换手率18%配合3.6亿成交额属活跃状态
    
  
  

4. 大家问题解答 30:49


• 
• 巡鼓信号验证：
  • 周三信号需结合5分钟/151515
    分钟分时图确认
  • 量价配合要求：当日成交量需突破5日均量线
  • PE161616
    倍处于估值合理区间
    
• 持仓心态调整：
  • 主力资金指标显示1457万净流入时应保持耐心
  • 周线级别回撤-0.00%反映中期趋势未破坏
  • 三胎概念等政策题材具有事件驱动潜力
    
• 技术指标应用：
  • 强龙线法需配合智能（日线前权）数据使用
  • VOL指标5.10万手对应量能健康阈值
  • 多图轮播功能可辅助多周期对比分析
    
  
  

5. 复盘案例 31:09

1）埋点无问题但感到焦虑 31:23


• 操作验证: 周三选股周四进场周五加仓的埋点操作完全符合规则
• 预期落差: 按照技术信号买入后，预期应该出现连续涨停但实际涨幅仅2%
• 心理冲突: 操作正确性与实际收益不匹配产生的认知失调
  

2）焦虑源自别人家大涨 32:16


• 比较心理: 当自身持仓涨2%而其他股票涨20%时产生强烈不平衡感
• 心理机制: 收益绝对值不重要，相对收益差距才是焦虑根源
• 市场现实: 个股涨跌节奏不同属于正常市场现象
  

3）人性问题与技术无关 33:03


• 本质分析: "嫌贫妒富"心理（嫌你穷怕你富）是人性固有弱点
• 技术无关性: 操作规则和执行过程均正确，问题出在心理层面
• 典型表现: 他人收益差时产生优越感，他人收益好时产生嫉妒心
  

4）调整状态，回归自己 34:59


• 解决方向: 将注意力从外部比较转向自身交易系统
• 花期比喻: 不同股票有不同"花期"，早开晚开都是自然规律
• 核心建议: 坚持既定交易规则，破位止损才是需要关注的技术点
  

5）先后不代表好坏 35:37


• 农产品案例: 首批玉米上市时供过于求价格暴跌（1.4元→0.7元），后期上市反而卖到1.8-2元
• 市场规律: 提前行动未必有利，后来者可能获得更好时机
• 决策启示: 保持定力，不被短期市场波动打乱原有交易节奏
  

6. 应用案例 36:47

1）例题:趋势拐点选股

• 
• 关键指标：
  • 心动线：10.55（重要支撑位）
  • 所属概念：数据中心、C2M家纺
  • 当前价格区间：12.00-15.00元
    
• 选股逻辑：
  • 采用强龙战法，关注10.55元心动线支撑
  • 需结合5分钟/15分钟/30分钟等多周期分析
  • 重点观察成交量变化（案例中成交3.49亿）
    
• 操作要点：
  • 不追涨，等待回踩关键支撑位
  • 需建立明确交易标准，避免情绪化操作
  • 案例中强调"永不追涨"原则
    
  
  

2）例题:分时走势分析 40:25


• 
• 分时特征：
  • 当日振幅达20%，波动剧烈
  • 关键价位：开盘15.00元，最高15.05元
  • 量比2.83显示交易活跃度提升
    
• 分析方法：
  • 确认是否为趋势管理信号（拐点识别）
  • 回踩时判断是否为有效买点
  • 案例中强调需等待确认信号，避免过早介入
    
• 交易心理：
  • 需克服"买了就要涨"的急躁心态
  • 正确认知交易中的时间周期因素
  • 案例说明即使出现买点信号，也可能需要1-3天验证期
    
• 仓位管理：
  • 案例建议：确认信号后分批建仓
  • 强调"概率思维"，不追求100%准确率
  • 需设置明确止损位（案例中保命线12.82元）
  • 
    
• 对比案例：
  • 心动线：1.21元，保命线：1.13元
  • 所属概念：无人驾驶、华为汽车
  • 展示不同个股的支撑压力体系
    
• 体系验证：
  • 通过多案例验证趋势拐点方法的普适性
  • 强调需选择"看得懂"的标的
  • 案例说明洗盘过程是正常现象，关键看体系信号
    
  
  

3）例题:趋势拐点选股 41:40


• 
• 趋势拐点判断要点
  • 持仓条件判断：当股价处于横盘震荡阶段时，只要不跌破关键低点（如1.181.181.18
    风控低值），即可持续持仓
  • 买卖时机选择：在趋势拐点形成后的横盘期间（如案例中周三至周五），任何一天买入差异不大，关键在于趋势确认
  • 止损策略：以跌破近期低点作为明确退出信号，实现"以小博大"的交易理念
  • 
    
• 案例解析：000981山子高科
  • 技术特征：
    • 强龙战法指标显示：心动线1.211.211.21
      ，保命线1.131.131.13
      ，波峰1.351.351.35
      
    • 所属概念包含：无人驾驶、华为汽车、汽车拆解等热门题材
    • 近期换手率8.568.56%8.56
      ，量比1.341.341.34
      ，显示活跃交易状态
      
  • 操作逻辑：
    • 横盘期间（案例中3天）未有效突破或跌破关键位，符合"趋势拐点"持仓条件
    • 财务数据显示：总市值132.97亿132.97亿132.97亿
      ，流通值86.70亿86.70亿86.70亿
      ，适合中等规模资金操作
    • 主力进出数据显示：近期主力净流入，增强持仓信心
    • 
      
    
    
• 交易心理建设
  • 预期管理：
    • 明确认知股价可能横盘1天、3天或1周，无法精确预测启动时点
    • 重点把握趋势方向而非短期波动，避免过度焦虑
      
  • 能力要求：
    • 趋势拐点交易不需要高超技巧，关键在于严格执行交易纪律
    • 通过案例证明（如000981000981000981
      ），普通投资者均可识别并执行此类机会
    • 
      
  • 典型错误防范：
    • 避免因短期不涨而怀疑策略，案例显示横盘3天后启动
    • 不宜追求买在最低点，在趋势确认后的合理区间介入即可
    • 需建立明确的退出机制（如跌破1.181.181.18
      ），防止亏损扩大
      
    
    
  
  

4）例题:千味央厨走势分析 44:30


• 
• 选股逻辑分析
  • 拐点识别：当股价出现低开或高开回落至关键支撑位时，即为潜在买入机会。如案例中30.9330.9330.93
    元附近的技术位
  • 概率思维：选股系统应包含"大涨概率"和"小亏概率"两种可能，通过均仓策略平衡风险收益
  • 盈亏比控制：上限可打开（如遇到翻倍行情），下限需守住（最大亏损控制在5%以内）
    
• 交易策略详解
  • 仓位管理：建议100万资金分5个标的，每个20万均衡配置
  • 纠错机制：小亏标的及时止损，大涨标的让利润奔跑
  • 案例参考：文中提及文一科技的一字板行情，说明趋势延续时的盈利空间扩展性
    
• 实战要点总结
  • 核心标准：选择出现趋势拐点（如案例中28.1128.1128.11
    元心动线）且符合强龙战法的标的
  • 心态调整：接受单笔交易的不确定性，通过系统化操作实现整体收益曲线优化
  • 关键指标：需关注换手率（案例中6.5%）、量比（1.5）、PE（22.3）等基本面与技术面结合指标
  • 
    
  
  

5）例题:地铁设计走势分析 48:08


• 
• 选股逻辑：选择处于拐点位置的个股，而非已经涨幅过高的股票
  • 老师强调："我为什么选择刚刚好在拐点位置的？起来以后确定性以及未来空间会大很多"
  • 举例说明：003013地铁设计当日涨幅9.99%，处于启动位置
    
• 战法要点：
  • 心动线：14.05（重要支撑位）
  • 保命线：13.54（止损位）
  • 波峰目标：15.01（第一目标位）
    
• 操作策略：
  • 在牛市中可以采取"服务条件齐波→回调→再起一波"的轮动策略
  • 老师举例说明："逮着一个啪啪上去，然后再回来一次，再啪啪上去，逮着两个三个就OK了"
    
• 基本面亮点：
  • 概念题材丰富：物联网、粤港澳大湾区、水利建设、人工智能等15个概念
  • 财务指标：前三季度净利润同比增长28.64%，毛利率36.09%
  • 机构评级：华泰金融、开源证券等给予买入评级
  • 
    
• 对比案例：300680盛弘股份
  • 战法参数：
    • 心动线：19.28
    • 保命线：18.32
    • 波峰目标：21.80
      
  • 当日涨幅9.08%，同样处于启动位置
  • 概念题材：军工、无人驾驶、华为概念等
    
• 核心思想：
  • 老师强调："把思维调整一下"，不要追高，寻找刚启动的优质标的
  • 操作空间："可操作的机会其实比较多"，需耐心等待合适买点
    
  
  

6）隆盛科技走势分析 50:15


• 
• 关键指标：
  • 心动线：19.28（重要支撑位）
  • 保命线：18.32（止损位）
  • 压力位：21.80
  • 当前涨幅：+9.08%
    
• 基本面数据：
  • 总市值48.86亿，流通值36.64亿
  • 2023年净利润1.03亿（同比+43.59%）
  • ROE 5.79%，负债率49.12%
  • 所属概念：新能源汽车、专精特新、华为汽车等12个热点概念
    
• 选股方法论
  • 
  • 择时原则：
    • 启动位置识别：应在起波后首次回踩时介入，避免追高
    • 回踩确认："要等它一次回踩，比如回到这种位置"（指技术形态的支撑位）
    • 案例对比：老师模拟盘操作实例展示正确买点选择
      
  • 操作纪律：
    • 节奏控制："先跟上节奏"强调需专注当前讲解内容
    • 常见错误：学员常犯错误是"已经长得很高了还在问可不可以买"
      
    
    
• 技术分析要点 52:30
  
  
  • 
  • 战法核心：
    • 强龙战法：结合心动线与保命线形成交易系统
    • 量价配合：当日换手14.89%，量比2.84显示活跃度
    • 多周期验证：需同时观察5分钟至季线不同周期表现
      
  • 风险控制：
    • 止损设置：明确保命线18.32作为强制止损位
    • 仓位管理：通过"模拟盘"演示真实交易场景下的资金管理
      
    
    
  
  

7）例题:立昂技术走势分析

• 
• 趋势拐点判断
  • 拐点特征: 立昂技术(300603)当前处于趋势拐点位置，日线显示龙战法心动线9.27元，保底线8.77元，波动区间10.76元
  • 行业属性: 属于物联网、新基建、三市融合概念，涉及安防、互联网金融、网络安全、一带一路等多个热点领域
  • 财务指标: 最新价10.30元，第三季度净利润218.46万元同比下降46.34%，但年度净利润同比增长426.18%
    
• 操作策略
  • 买入时机:
    • 平开或小幅回踩时介入较为理想
    • 高开7-8个点以上不建议追高
    • 可等待2-3天回调机会
      
  • 仓位管理:
    • 建议多选几个标的分散布局
    • 买点可以分批确定
      
  • 风险控制:
    • 高位股即使有20cm潜力也需谨慎
    • 需结合当前市场环境判断（当前行情尚可）
      
    
    
• 实战要点
  • 强者恒强原则: 趋势确立后往往会延续，但需注意位置高低
  • 概率思维: 4个备选标的中可能只有部分会启动，属于正常现象
  • 认知匹配: 同一只股票不同投资者收益可能差异很大，关键在把握自己认知范围内的机会
  • 灵活操作:
    • 拐点确认后不必拘泥于具体买入日（周四、周五或周一差别不大）
    • 关键是在趋势确立的位置介入，2-3个点的成本差异可接受
      
    
    
• 技术指标
  • 关键指标:
    • 换手率15.64%，量比8.10，显示活跃度较高
    • MACD、DMI等多指标出现金叉信号
    • 流通市值37.06亿，适合资金运作
      
  • 支撑压力:
    • 近期高点10.56元，低点9.47元
    • 涨停价11.20元，跌停价7.45元
      
    
    
  
  

8）例题:文一科技走势分析 57:01


• 分歧交易策略
  • 
  • 分歧信号判断：当出现阴线时可能预示分歧，这是重要的卖出信号观察点
  • 盘中交易时机：分歧可能出现在盘中震荡时段，不一定等到涨停板才操作
  • 二次分歧处理：第二次出现分歧时同样适用卖出策略，不必等待价格新高
    
• 交易心理建设
  • 认知边界原则：只赚取符合自身交易体系的钱，超出认知范围的利润应主动放弃
  • 技术中性观：特定位置没有绝对正确的买卖点，关键在于执行自己的交易计划
  • 风险收益平衡：上方空间留给愿意承担更高风险的交易者，保持理性止盈心态
    
• 实战操作要点
  • 分歧特征识别：重点关注阴线实体大小、成交量变化等典型分歧特征
  • 动态决策机制：根据盘中实时走势灵活调整操作，不固守预设价格点位
    
  
  

案例对比分析：文一科技案例中两次分歧卖点都有效，证明策略的重复适用性

• 
  
  • 注：本案例完整展示了从技术信号识别到交易心理建设的完整决策链条，重点在于建立符合个人风险偏好的交易纪律而非追求完美买卖点。
    

7. 内容总结 58:26

1）交易过程中的标准持仓与选股 58:33


• 标准化操作: 必须严格按照既定标准执行持仓管理、选股和买入操作，确保交易纪律性
• 系统工具应用: 使用行情选股、决策资讯、交易解盘等系统工具辅助判断，包括资金龙头、市场热点、事件驱动等分析维度
• 实战验证: 强调实战性教学，区别于简单荐股，需通过完整交易体系验证有效性
  

2）市场行情的稳定性与赚钱机会 59:29


• 行情判断: 当前市场走势稳健，赚钱效应明显（以文一科技单日涨幅9.99%为例）
• 周期认知: 需认识到当前仅是投资生涯中的阶段性行情，未来仍会经历回调与上涨周期
• 能力建设: 盈利核心在于个人认知与技能提升，而非单纯依赖市场环境
  

3）个股、板块、市场是赚钱的载体 01:00:12


• 
• 载体本质: 股票代码（如600520）、行业板块、大盘指数都只是实现盈利的工具载体
• 类比说明: 如同企业平台中的不同岗位收入差异，最终取决于个人能力而非平台本身
• 体系构建: 需要在交易体系框架内运用这些载体，重点关注：
  • 技术指标（如强龙战法中的心动线32.04、保命线30.35）
  • 基本面数据（PE TTM 319.80、净利率7.64%）
  • 资金动向（主力进出数据）
    
  
  

4）与老师交流的方式与要求 01:01:32


• 有效沟通标准:
  • 必须附交易计划图（标注买卖点位、拐点判断）
  • 需说明具体疑问和个股理解（如"这个拐点是否符合标准"）
  • 禁止仅发送股票代码的无效提问
    
• 成长机制:
  • 通过画图标注培养独立分析能力
  • 交易计划需经老师批改（✓表示可执行，×表示需调整）
  • 强调互动质量对学习效果的影响
    
  
  

二、知识小结

知识点	核心内容	交易策略/易混淆点	难度系数
上涨趋势中的持仓法则	强调在趋势确立后保持持仓，避免因短期波动频繁交易	区分正常回调与趋势反转信号	⭐⭐⭐
趋势拐点识别	18号出现拐点后策略调整为持仓，以周一低点作为止损位	拐点信号与普通震荡的区分	⭐⭐⭐⭐
操盘线与趋势线应用	不破操盘线/趋势线则持仓，回踩时视为买点	不同时间周期线位的有效性差异	⭐⭐⭐
仓位管理原则	当前至少保持5成仓位，反对空仓/低仓位操作	仓位动态调整与风险承受能力平衡	⭐⭐
交易心理建设	克服"涨跌都想卖"心态，建立规则信仰体系	人性弱点与纪律执行的矛盾	⭐⭐⭐⭐
选股标准	重点选择刚出现趋势拐点的个股（如示例中的002121等）	避免追高已大幅上涨个股	⭐⭐⭐
止损规则	破关键低点立即撤退（如周一低点/18号低点）	主观期待与客观信号的冲突	⭐⭐⭐⭐
收益曲线管理	通过均仓策略实现"小亏大赚"的收益分布	单票重仓与分散风险的平衡	⭐⭐⭐
实战案例分析	展示库特智能等个股的完整操作逻辑	信号识别与实际走势的时间差焦虑	⭐⭐⭐⭐
交易体系本质	强调体系信仰比个股选择更重要	短期结果与长期稳定性的认知偏差	⭐⭐⭐⭐

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