第63课-强龙作业批改答疑_视频笔记

一、市场表现 

1. 海南发展 16:22


• 
• 关键指标：
  • 强龙战法参数：心动线5.965.965.96
    ，保命线5.715.715.71
    ，波峰5.865.865.86
    
  • 财务数据：总收入18.62718.62718.627
    亿（同比+7.63%），净利润−4297-4297−4297
    万
  • 资金面：主力资金流入255457.13255457.13255457.13
    手，游资206588.98206588.98206588.98
    手
    
• 操作策略：
  • 支撑位：5.715.715.71
    为关键防守位，不破可持仓
  • 量能观察：近期成交量偏小，需警惕动能不足
  • 趋势判断：当前处于小趋势回落阶段，十字星形态需确认方向
    
  
  

2. 建设工业 17:18


• 
• 核心数据：
  • 强龙战法参数：心动线8.758.758.75
    ，风控低值1.3891.3891.389
    
  • 财务特征：负债率56.70%56.70\%56.70%
    ，ROE2.60%2.60\%2.60%
    
  • 资金分布：基金持仓3.08%3.08\%3.08%
    ，法人持仓16.70%16.70\%16.70%
    
    
• 趋势要点：
  • 回踩买点：股价回调至操盘线附近形成技术买点
  • 量价配合：近期阳线伴随成交量放大，趋势健康
  • 止损设置：跌破8.758.758.75
    需考虑离场
    
  
  

3. 军事轴承 17:51


• 操作逻辑：
  • 趋势确认：连续回踩操盘线不破，确认趋势延续
  • 持仓策略：沿操盘线持仓，破位5%5\%5%
    即止损
  • 典型特征：呈现"N"型震荡上行结构
    
• 增强技巧：
  • 日内T+0：冲高减半仓，回调补回
  • 仓位管理：保留底仓让利润奔跑
    
  
  

4. 华强科技 19:37


• 技术要点：
  • 趋势破坏：昨日跌破操盘线触发止损信号
  • 二次机会：若重新站上趋势线可再介入
  • 波动特征：呈现15%15\%15%
    振幅的箱体震荡
    
  
  

5. 宏盛华源 20:25


• 实战策略：
  • 买点确认：回踩趋势线放量阳线确认买点
  • 日内操作：
    • 冲高3%3\%3%
      减半仓锁定利润
    • 回调至均价线回补仓位
      
  • 极端情况：涨停板保留底仓应对加速行情
    
• 资金管理：
  • 建议用50%50\%50%
    仓位滚动操作
  • 单日最大回撤控制在2%2\%2%
    以内
    
  
  

6. 光正眼科 23:17

1）交易策略分析

• 关键位置判断：昨日收盘价站上插网线（关键支撑位），今日受市场影响可能延续走势
• 操作决策逻辑：
  • 平开或高开高走：保留持仓
  • 跌破昨日低点：立即止损撤离
    
• 交易纪律：
  • 必须建立明确的进出场规则，避免"躺平"式操作
  • 即使长期投资也需要设定卖出条件，如巴菲特也有明确的卖出策略
    
  
  

2）风险控制要点

• 动态调整：根据每日价格行为调整持仓策略
• 心理建设：
  • 避免"涨跌都不卖"的被动心态
  • 建立"有进有出"的交易习惯
    
• 案例警示：通过同学实例说明无原则持仓的风险
  

7. 挥发食品 24:44

1）形态识别与操作

• 
• 形态特征：
  • 上周一大阳线与今日阳线构成"顶天立地"组合
  • 两阳线实体幅度相近，形成对称结构
    
• 买点判断：
  • 理想买点为上周四、周五回调位置
  • 昨日破位可放弃，今日重新形成买点信号
    
• 操作策略：
  • 明日低开：构成新的介入机会
  • 需结合分时走势确认入场时机
    
  
  

2）实战技巧详解

• 二次进场机制：
  • 首次买点错过后的补救方案
  • 需等待形态重新确认后再介入
    
• 止损设置：
  • 以最近大阳线低点作为防守位
  • 破位立即执行止损
    
• 仓位管理：
  • 首次建仓建议50%仓位
  • 确认趋势后二次加仓
    
  
  

8. 红叶期货案例分析 26:24


• 
  

1）顶天立地大阳线形态

• 形态特征：由两根连续放量大阳线组成，第二根阳线收盘价高于第一根最高价，形成突破态势
• 实例验证：红叶期货在9月18日前后形成典型形态，第一根阳线涨幅5.37%，第二根突破前高
• 量能要求：换手率需达25.93%（如案例所示），量比1.77显示活跃交易
  

2）买入时机判断

• 最佳买点：突破首日（9月17日）尾盘或次日早盘，此时心动线7.37元与保命线7.02元形成支撑
• 禁忌操作：连续两日大涨后（如案例中9月19日）禁止追高，此时PE TTM已达778.37存在估值风险
• 风控要点：设置风控低值0.18元止损位，对应股价约7.02元
  

3）对比案例解析

• 
• 成功共性：两者均出现MACD金叉（红叶DIF:0.10 DEA:0.06，光正DIF:0.06 DEA:0.05）
• 差异要点：
  • 红叶期货主力净流入1862万，游资参与明显（1606万）
  • 光正眼科商誉达3.77亿，负债率80.99%需警惕
    
  
  

4）实战要点总结 29:20


• 
• 量价配合：要求分时图（1/5/15分钟）与日线共振，案例中30分钟线突破7.71元压力位
• 板块联动：需确认所属多元金融板块（WIND分类）同步走强
• 资金验证：北向资金持仓469万股（占1.44%），QFI持仓1223万股（3.75%）提供背书
• 异常警示：当PEG>1（案例中1.79）且PS TTM>5（实际5.09）时需谨慎评估
  

9. 选股作业1）波长光电 29:27


• 
• 选股逻辑：形成小窗体结构后带量扭转，符合双底形态后的零号启动特征
• 量能分析：下跌过程呈现"带量下"特征，近期量能放大明显
• 买卖时机：昨日放量扭转正确，但今日未给理想上车机会
• 技术参数：心动线34.61，保命线32.64，波峰45.85，风控低值7.51
  

2）杭州热电 29:47


• 
• 形态判断：可视为二转三拐点，但前两波下跌量能不足
• 量价配合：今日高开放量但未给介入机会，量比4.28显示活跃
• 风险提示：缓跌阶段缺量，若出现高开低走放量更理想
• 财务数据：PE TTM 37.74，ROE 5.23%，负债率29.96%
  

3）亿利达 32:11


• 
• 标准形态：昨日选股符合标准形态，但今日未给买点
• 量价特征：换手率0.86%偏低，量比1.69显示温和放量
• 财务指标：毛利率25.71%，净利率5.23%，负债率38.34%
• 资金面：主力资金流出明显，较上期减少2.23%
  

4）金力泰 32:44


• 
• 理想买点：今日低开给出介入机会，形成完美技术形态
• 量能表现：换手率10.10%，量比4.65显示显著放量
• 财务分析：净利润同比+1500.49%，但净利率仅3.33%
• 战法参数：心动线5.53，保命线5.24，波峰5.28
  

5）巨轮智能 33:38


• 
• 选股时机：上周四应已选出，周五量能稍显不足
• 导航确认：昨日大阳线可确认为导航信号
• 量价配合：今日带量小阳线，换手率16.81%较高
• 财务风险：ROE仅0.23%，负债率44.32%偏高
  

6）遥望科技 35:16


• 
• 顶天立地法则：两根大阳线跨度应控制在2周内
• 收盘价要求：第二根收盘需高于第一根，本例符合
• 尾盘策略：今日放量明显，尾盘可考虑跟进
• 财务警示：ROE-5.06%，净利润同比-219%
  

7）京能热力 37:30


• 
• 结构判断：可作为大周期闭环或三浪结构处理
• 演变应对：无论视为B反还是三浪一都有操作空间
• 量能表现：换手率5.39%，量比2.32显示温和放量
• 财务亮点：毛利率28.35%，净利率17.45%较好
  

8）英诺激光 38:50


• 
• 结构瑕疵：三浪走完跨度太长，形态不够清晰
• 定性困难：难以明确判断是B反还是新升浪
• 财务风险：ROE-0.67%，净利润-652万
• 决策建议：此类模糊形态不建议参与
  

9）大连热电 39:47


• 
• 零号启动：周五带量扭转形成拐点
• 风险警示：前期跌停可能隐含公司基本面问题
• 量价异常：换手率17.22%异常活跃
• 财务危机：净利润-4136万，负债率81.13%极高
  

10）瑞贝卡 41:44


• 
• 选股失误：涨停后大分歧日不宜选股
• 量能缺陷：关键位置缺乏持续放量
• 财务指标：净利率仅1.38%，ROE 0.30%
• 决策建议：此类复杂形态应回避
  

11）龙高股份

• 
• 基本面亮点：毛利率60.26%表现优异
• 资金面：机构持股63.87%集中度高
• 技术指标：PE TTM 27.83相对合理
• 量能表现：换手率4.68%，量比1.49
  

二、选股分析 42:13

1. 龙高股份 42:30


• 
• 结构问题：从结构角度分析空间不足，不适合作为趋势股选择
• 常见误区：部分学员仅通过涨停板或量价关系判断，容易产生误判
• 关键指标：心动线15.27，保命线14.70，波峰15.38，风控低值12.23
  

2. 海联讯 42:43


• 
• 最佳选股时机：上周四出现合理结构时选入，周五给出买点
• 错误操作：昨日选股已错过最佳时机，除非回踩超卖线
• 技术要点：心动线6.99，保命线6.48，波峰7.92
  

3. 久吾高科 43:45


• 
• 选股时机：应在建材日选入，昨日选股不合理
• 持仓建议：若为持仓观察可理解，但新选股需严格按标准
• 关键参数：心动线16.73，保命线15.25，当前价17.44
  

4. 我爱我家 44:17


• 
• 结构缺陷：从结构角度分析不合理，直接排除
• 常见问题：学员将持仓股当作选股作业提交
• 技术指标：心动线2.58，保命线2.28，波峰2.74
  

5. 云内动力 44:35


• 
• 正确选股日：上周三11号出现结构信号
• 买点时机：次日（上周四）为理想买点
• 关键特征：完成小结构后带量回踩，心动线1.85
  

6. 九鼎投资 46:18


• 
• 结构复杂度：相对复杂，前波结构不够清晰
• 扭转信号：昨日出现技术扭转但无介入机会
• 操作建议：等待回调后再考虑，当前价13.23
  

7. 华控赛格 47:15


• 
• 选股不当：昨日选股时间点不合理
• 正确流程：应区分持仓股与新选股
• 技术参数：心动线3.05，保命线2.87，波峰3.16
  

8. 真视通 48:49


• 
• 合理选择：昨日选股符合标准
• 结构特征：小结构完整，可作导航或启动信号
• 关键指标：心动线17.38，保命线16.39
  

9. 必创科技 49:05


• 
• 持仓特征：疑似持仓观察而非新选股
• 结构问题：不在拐点位置，导航和启动信号均不明显
• 技术参数：心动线14.34，当前价15.27
  

10. 宁夏建材 49:27


• 
• 拐点特征：昨日回踩构成买点，今日大阳确认
• 结构优势：完成小结构后带量突破
• 操作建议：可视为导航或启动信号，心动线9.82
  

11. 新相微 50:18


• 
• 正确时机：晴天选股，昨日为买点
• 当前问题：股价已过最佳介入位
• 技术指标：心动线8.70，当前价9.19
  

12. 瑞泰科技 51:34


• 
• 合理流程：周五选股昨日买入正确
• 错误操作：昨日新选股不合理
• 关键参数：心动线7.96，保命线7.63
  

13. 阳煤化工 52:03


• 
• 时间错位：应周五选股昨日买入
• 结构问题：昨日新选股结构不合理
• 技术特征：心动线1.61，当前价1.88
  

14. 克劳斯 52:13


• 
• 结构问题：过于复杂，量能关系不佳
• 排除理由：不符合选股标准结构要求
• 关键指标：心动线5.16，当前价5.42
  

15. 凯美特气 52:32


• 
• 选股方式：疑似通过涨停板选出
• 量能问题：昨日量能配合不足
• 技术参数：心动线5.19，当前价5.93
  

16. 国华网安 53:24


• 
• 选股方式：通过涨停板选出不合规
• 结构缺陷：不在拐点位置，对称性差
• 关键指标：心动线13.67，当前价13.27
  

17. 奥普光电 53:56


• 
• 结构评价：一般水平，对称性不足
• 排除理由：不符合优选标准
• 技术参数：心动线30.59，当前价26.60
  

18. 青岛双星 54:16


• 
• 合理操作：周五选股，昨日今日均可买入
• 结构优势：小结构完整，量价配合
• 关键指标：心动线3.38，当前价3.72
  

19. 金现代 54:51


• 
• 标准案例：昨日选股可作导航或启动信号
• 结构优势：趋势明确，结构平整
• 技术参数：心动线5.96，当前价6.20
  

20. 摩恩电气 55:24


• 
• 优质结构：趋势完整后带量启动
• 双重信号：可视为导航或启动点
• 关键指标：心动线5.14，当前价5.31
  

21. 作业部署 56:52


• 作业标的：
  • 002762
  • 301078
  • 300369
  • 002786
  • 603138
  • 300693
  • 102189
    
• 训练要求：制作交易计划，下周交流分析
  

三、课程结束 58:29

四、知识小结

主题	核心内容	关键策略/案例	风险提示
市场趋势分析	当前市场处于反弹阶段，非趋势扭转，需观察拐点信号	- 下跌动能减弱后的正常反弹; - 中小盘股集中在3%以内反弹; - 食品饮料等超跌板块短期资金博弈	避免将反弹误判为趋势扭转; - 需放量大阳线确认反转
个股操作策略	趋势线交易法：围绕操盘线回踩买入，破位止损	- 海南发展（002163）：不破操盘线可留; - 宏盛华源（601096）：回踩趋势线买点; - 挥发食品（603536）：顶天立地大阳线后低吸	量能不足个股需谨慎; - 破位必须严格止损
日内T+0增强	趋势持仓中部分仓位高抛低吸	- 冲高减半仓，回调接回; - 案例：红塔证券（601236）	需强执行力，避免频繁操作
选股标准	结构拐点+量能配合，拒绝复杂形态	- 有效案例：   - 巨轮智能（002031）：导航K线带量突破;   - 摩恩电气（002451）：趋势启动信号明确; - 无效案例：   - 我爱我家（000560）：结构混乱;   - 一诺威（301349）：周期跨度过长	避免涨停板后追高; - 跨度超2周的顶天立地形态易失效
作业案例	小趋势跟踪标的（需制定交易计划）	代码列表： - 002762（小趋势启动）; - 301078（量价结构优化）; - 300369（医疗超跌反弹）	需结合次日回踩确认买点