第56课-强龙作业训练答疑_视频笔记

一、作业问题梳理 

1. 早前市场讲解 04:36

1）市场行情与资金流动 05:00


• 
• 跷跷板效应：当前市场呈现银行板块资金流出与中小盘股资金流入的跷跷板行情，工商银行单日下跌4.16%释放约35亿流动性
• 资金传导逻辑：银行股释放的存量资金首先激活中小盘股，进而吸引场外增量资金入场，形成市场活跃的正向循环
• 风险警示：需警惕银行资金回流风险，若中小盘尚未形成趋势时银行反弹，可能导致市场再度走弱
• 交易策略：破趋势个股应及时止损（如工商银行跌破平台位2-3%即应撤离）
  

2）银行板块的表现与影响 11:24


• 
• 头部特征：银行板块形成三重顶结构，技术面确认下行趋势开启
• 量能分析：板块整体下跌4%，工商银行单日成交35亿，量比1.83显示异常活跃
• 市场影响：
  • 过去银行股上涨支撑上证指数，当前回调将释放被锁定的巨额资金
  • 银行股占上证权重约30%，其下跌可能带动指数下行但中小盘活跃可形成对冲
    
• 操作建议：银行股出现明确卖出信号时应严格执行止损纪律
  

3）创业板与科创板的机会 12:08


• 
• 中小盘定义：以创业板、科创板为代表，主板中市值较小的公司活跃度相对较低
• 技术形态：
  • 创业板完成标准五浪下跌结构，当前出现试错性买点
  • 科创板同步出现低开高走阳线，短期反弹概率增大
    
• 操作策略：
  • 采用试错性建仓，止损位设在当日低点下方
  • 若反弹能突破前高则趋势可能反转，否则按反弹处理
    
• 盈亏比测算：当前风险回报比约1:3，符合交易系统要求
  

4）上证指数的技术分析 17:15


• 
• K线特征：银行大跌背景下指数收出下影线，显示有资金承接
• 关键位置：
  • 短期支撑2855.76（保命线）
  • 压力位2879.30（心动线）
    
• 后市预判：
  • 若次日收阳则可能形成短期底部
  • 需观察银行与中小盘的资金博弈情况
    
• 量能指标：全日成交2576亿，量比1.7显示交投活跃度提升
  

2. 跟踪上周一选出的股票 19:06

1）例题:股票买入时机分析 24:37


• 
• 趋势判断：当股价沿操盘线持续震荡上行时，应保持持有状态。如星网锐捷当前处于相对稳定状态，虽未大涨但未破关键支撑。
• 纠错机制：以操盘线（13.35元）作为止损位，破位必须立即撤离，不破则继续持有。类似银行股案例曾持有小半年获利一倍。
• 持有周期：趋势股可能持有2-4周，极端情况如银行股案例可持有半年，关键看是否持续沿操盘线上行。
  

2）例题:股票试错分析 26:06


• 
• 大盘股特性：中国平安作为金融巨无霸（总市值7761亿），需警惕板块联动风险，如银行股下跌可能带动其破位。
• 动态调整：当前股价42.56元未破操盘线（42.41元），但若出现类似银行的顶部结构并跌破心动线，需果断止损。
• 行业影响：金融全牌照特性使其对行业政策敏感，需结合财经资讯判断持仓风险，比中小盘股更需关注宏观面。
  

3）例题:买点分析 26:36


• 
• 破位标准：周二股价跌破平台支撑19.40元（量比0.55），构成明确卖点，无论后续是否反弹都必须执行止损。
• 成本管理：不同买入位置设置差异化的止损位：平台上方进场的以平台低点止损，下方进场的以更低价为止损。
• 纠错纪律：即使像该股后续涨停（如案例提及的其他个股），破位时卖出仍是正确操作，可等重新站上操盘线再介入。
• 
• 理想买点：股价回调至18.50元下方（对应PEG-2.39）更具性价比，18.50-19.00元区间属于"鸡肋"位置。
• 分层止盈：周四冲高至22.88元（换手率25.84%）可减仓一半锁定利润，剩余仓位沿5日线持有。
• 支撑验证：关注两个关键支撑位——前高21.05元和平台低点20.13元，破任一支撑都需立即止损。
  

3. 操盘线应用 29:52

1）例题:波峰支撑买入分析

• 
• 波峰支撑原理：在股价回调至前期波峰位置时形成支撑，该位置可作为买入参考点
• 纠错机制：若买入后股价跌破支撑位，需以更低点作为止损位；若重新站上操盘线可二次进场
• 挂单技巧：对于看好的股票，可在操盘线位置预设买单，防止快速拉升错过进场机会
  

2）例题:乐心医疗买入时机分析 31:02


• 
• 突破信号识别：周一出现导航K线（关键突破信号），周二回调至大阳线1/2以下位置为理想买点
• 性价比评估：回调深度需足够（4-5%幅度），确保盈亏比合理，止损空间可控
• 量能验证：周二出现巨量洗盘，消化左侧套牢盘，为后续上涨奠定基础
  

3）例题:纠错位置分析 33:02


• 
• 止损设置：买入后若股价继续下跌，应在跌破周二低点时执行止损
• 二次进场条件：股价重新站上操盘线（如10.04元）时可考虑再次进场
• 风险控制：强调不应追求过高盈亏比，回调充分的股票更具操作价值
  

4）例题:涨停板卖出分析 34:14


• 
• 止盈策略：连续涨停后可采用分批止盈，如第二个涨停板卖出一半，第三个涨停板清仓
• 收益预期管理：两天获利40%+即达预期，不应过度追求后续涨停空间
• 交易系统核心：通过少数高盈亏比交易覆盖多次小止损，实现长期稳定盈利
• 常见误区：新手往往过度追求胜率而忽视盈亏比，实际上盈亏比才是盈利关键因素
  

4. 乐心医疗

• 
• 基本面数据：
  • 最新价：14.28元，涨幅+2.38%
  • 市盈率(PE TTM)：51.12，市净率(PB MRQ)：2.99
  • 毛利率36.61%，净利率6.60%，ROE 3.34%
  • 2023年每股收益0.16元，2024年预测每股收益0.27元
    
• 资金面特征：
  • 主力资金净流入6317万元，游资净流入5070万元
  • 换手率4.54%，量比2.68，显示交易活跃度较高
  • 融资余额占比11.20%，存在一定杠杆资金参与
    
  
  

5. 长信科技股票分析

• 
• 关键指标：
  • 最新价5.30元，单日涨幅19.91%
  • 市盈率(PE TTM)63.01，市净率(PB MRQ)1.58
  • 毛利率8.21%，净利率3.98%，ROE 2.22%
    
• 交易策略分析：
  • 纠错机制：当股价跌破设定风控位（如4.65元）时应执行纠错卖出，即使后续反弹也不代表纠错错误
  • 点位设置：可根据风险承受能力选择不同参考点（如昨日开盘价4.51元或最低点4.42元）
  • 盈亏比考量：设置更宽松止损位需对应更高潜在收益空间，承受更大回撤风险
    
• 主力动向：
  • 主力资金净流入1806万元，游资净流入1128万元
  • 机构持仓：基金8家持4254万股(1.74%)，保险1家持2486万股(1.02%)
  • 融资余额占比7.74%，融券占比0.04%，显示融资交易活跃
    
  
  

1）交易策略要点

• 纠错原则：
  • 破位即执行，不因后续走势改变决策正确性
  • 案例中昨日破位纠错后今日涨停仍属正确操作
    
• 重新入场条件：
  • 价格重新站稳关键点位（如昨日开盘价）可考虑再次介入
  • 需观察量价配合情况，避免单纯追高
    
• 风险控制：
  • 明确最大可承受亏损幅度后再确定止损位设置
  • 不同点位设置对应不同风险收益特征，需匹配自身交易风格
    
  
  

6. 国统股份 39:26


• 
• 近期走势：连续三天（周二至周四）呈现横盘震荡态势，股价既未明显上涨也未明显下跌
• 量能观察：成交量持续萎缩，特别是周三周四缩量明显，显示市场参与度较低
• 操作建议：
  • 当前股价位置仍处于安全区间
  • 建议以操盘线作为纠错标准，设置2-3个百分点的止损空间
  • 关注$6.48支撑位（强龙战法心动线）
    
• 财务指标：
  • 当前股价$6.56，跌幅1.50%
  • 总市值12.19亿，流通市值12.19亿
  • 负债率82.19%，净利润-4635万（同比-38.99%）
  • 主营预应力钢筒混凝土管(PCCP)业务
    
  
  

7. 中亚股份 40:14


• 
• 交易机会：
  • 周二出现明显低开机会（约3%跌幅）
  • 周二至周四呈现量价齐升态势，与国统股份缩量走势形成对比
    
• 持仓策略：
  • 当前位置可继续持仓
  • 设置纠错位参考周二收盘价或周三"警星"位置
  • 60分钟K线可清晰识别支撑位
    
• 风险控制：
  • 破位即撤，确保不亏损
  • 重点关注量能变化，放量下跌需警惕
    
• 技术特征：
  • 周二低开高走形成明确支撑
  • 后续两个交易日维持放量状态
  • 短期均线系统呈现多头排列
    
  
  

8. 恒华科技分析 42:07


• 
  

1）技术指标分析

• 强龙战法参数：
  • 心动线：4.80
  • 保命线：4.56
  • 当前价：5.05（涨幅+0.80%）
  • 风控低值：9.20至6.92
    
• 量能表现：
  • 今日成交量：719753手
  • 换手率：14.88%
  • 量比：3.01（显示活跃度显著提升）
    
• 关键支撑位：昨日上影线高点作为纠错参考位，破位需先撤离
  

2）财务数据摘要

• 
• 营收状况：
  • 总收入：2.09亿（同比-12.12%）
  • 净利润：631万（同比-32.37%）
    
• 资金结构：
  • 货币资金：4.01亿
  • 应收账款：8.79亿
  • 资产负债率：13.31%
    
• 估值指标：
  • PETTMPE_{TTM}PETTM​
    ：204.13
  • PBMRQPB_{MRQ}PBMRQ​
    ：1.53
  • PEG：-8.19
    
  
  

3）操作策略

• 进场条件：
  • 需观察回撤深度，当前5.05元位置尚未达到理想建仓位
  • 昨日出现12%上影线，显示短期抛压
    
• 风控要点：
  • 以波峰位置作为止损参考
  • 破位后需等待重新企稳再介入
    
• 量价配合：
  • 今日量能表现"非常OK"，符合强势股特征
  • 需结合多周期验证信号有效性
    
  
  

4）公司基本面

• 
• 主营业务：BIM平台软件及行业数字化解决方案
• 行业地位：领先的能源互联网综合服务供应商
• 股东结构：
  • 流通股：4.84亿股
  • 机构持仓：私②账户持有3000万股（占比6.20%）
    
• 近期大事：
  • 2024-04-27获民生证券"买入"评级
  • 近期将召开董事会会议
    
  
  

9. 赛伦生物 43:26


• 
• 压力位分析：当前股价处于左侧重要压力位（对应前期波峰位置），该位置需要放量突破才能确认有效突破。
• 关键支撑位：三杠一和三杠二结构中的B反支撑位（具体数值未显示）是重要防守位，若跌破必须立即止损。
• 量能要求：在压力位附近需要出现明显放量，否则可能面临回调风险。
• 财务指标：
  • 毛利率76.56%，净利率32.95%，显示较强盈利能力
  • 当前PE(TTM)35.77，PEG0.37，估值相对合理
  • 资产负债率仅3.10%，财务结构稳健
    
  
  

10. 迪威尔 44:30


• 
• 操盘线应用：今日股价回调至操盘线（具体数值未显示）附近获得支撑，可作为短期操作依据。
• 量价配合：昨日放量上涨后，今日带量回调形成技术性买点。
• 形态特征：前期"挖坑起涨"形态完成后，当前处于回踩确认阶段。
• 操作策略：
  • 若次日平开或小幅低开仍保持在操盘线之上可持有
  • 跌破操盘线需考虑止损
    
• 财务对比：
  • 毛利率19.50%显著低于赛伦生物
  • PE(TTM)17.29相对较低，但PEG1.03显示成长性一般
  • 负债率28.51%处于行业中等水平
    
  
  

11. 广西广电 45:15

1）个股基本面分析

• 
• 财务表现：
  • 2023年总收入2.787亿元，同比-36.97%
  • 净利润-1.75亿元，同比-46.69%
  • 毛利率-0.03%，净利率-62.75%
  • ROE-12.07%，负债率82.82%
    
• 资金状况：
  • 货币资金2.34亿，应收款7.11亿
  • 现金流-9941万，应付款9.08亿
  • 融资余额2869万，融券余量10.86万
    
  
  

2）技术面分析

• 
• 关键指标：
  • 最新价2.38元（+10.19%涨停）
  • 量比4.53，换手率3.56%
  • 外盘303315手，内盘287609手
  • PB(MRQ)2.92，PE(TTM)-5.28
    
• 战法参数：
  • 心动线：2.11
  • 保命线：2.01
  • 波峰：2.18
  • 风控值：11.771
    
  
  

3）操作策略

• 
• 回调买入点：
  • 10cm个股回调至3.5%左右是较佳介入位
  • 今日最低回调至3.5%（对比20cm个股要求更高）
    
• 卖出时机：
  • 次日高开封板或冲高时可考虑减仓
  • 尾盘涨停后次日通常仍有溢价空间
    
• 风险控制：
  • 需关注保命线2.01的支撑
  • 量能异常放大时需警惕（今日成交1.32亿）
    
  
  

4）主力资金动向

• 
• 资金构成：
  • 主力资金：2814.99万元（占比最高）
  • 游资资金：1722.72万元
  • 大户资金：1208.63万元
    
• 特殊信号：
  • 融资余额增加2869万元
  • 出现大宗交易记录（成交价2.82元）
  • 龙虎榜显示游资进场模型信号
    
  
  

12. 浙江永强 47:25


• 
• 当前股价: 2.80元（跌幅1.75%），日内波动区间2.71-2.86元
• 量能特征: 当日成交总量880584手，成交金额2.45亿，换手率4.60%，量比4.17
• 资金动向: 主力净流入4238万，游资净流入2737万，北向资金持仓1817万股（占比0.95%）
  

1）基本面分析

• 
• 财务数据:
  • 总收入29.81亿元（同比增长69.82%），净利润5.08亿元
  • 毛利率22.59%，净利率16.94%，ROE 13.13%
  • 货币资金25.51亿元，经营性现金流17.92亿元
    
• 股东结构:
  • 控股股东：谢先兴家族（合计持股44.10%）
  • 机构持仓：基金2家（496万股）、保险1家（547万股）、私募1家（481万股）
    
• 特殊指标:
  • 质押比例6.45%，融资余额2.55亿（占比2.55%）
  • 近期大宗交易记录：123.59万元成交额
    
  
  

2）技术面分析

• 关键位置:
  • 当前处于2.68元心动线附近，讲师指出"这个位置达到算是可以了"
  • 前复权日线显示2.80元附近存在明显压力位
    
• 量价关系:
  • 讲师强调："今天大量是好是坏？在压力位放量是好的，因为左边波峰位置有较大压力"
  • 操作建议："大量下来后就开始准备撤退"
    
• 指标系统:
  • MACD指标显示DIF:0.014，DEA:0.015
  • 布林线中轨2.78元，当前股价运行在下轨区域
    
  
  

3）行业地位

• 核心业务: 户外休闲家具及用品的设计研发
• 市场定位: 国内最大的户外休闲家具制造商
• 所属板块: 家居用品板块（当日板块跌幅1.75%）
• 可比估值:
  • PE(TTM)23.37倍，PB(MRQ)1.48倍
  • 行业平均PE 25.6倍，存在小幅折价
    
  
  

4）操作策略

• 进场时机:
  • 讲师明确提示"今天给了埋点"，指2.68元附近支撑位
  • 需结合成交量异动（量比4.17）确认突破有效性
    
• 风险控制:
  • 跌破2.65元（近期最低价）应考虑止损
  • 注意融资余额变化（当日增加136.30万元）
    
• 持仓周期:
  • 适合短线操作，目标位参考前高3.14元
  • 中线需观察二季度股东户数变化（较上期减少3.87%）
    
  
  

二、强龙作业训练答疑 48:22

1. 浙江永强

• 量能判断：该股在当前位置放量是积极信号，除非遇到极端行情（如去年1月极端下跌），否则不应走坏
• 持仓策略：当前量能表现良好，建议继续持有，除非出现极端市场环境
  

2. 共进股份 48:46


• 
• 选股确认：该股并非昨日新选标的，属于原有持仓
• 技术指标：
  • 心动线：6.56
  • 保命线：6.20
  • 当前价：6.88（+0.15%）
    
• 财务数据：
  • 总收入：39.91亿（同比-8.36%）
  • 净利润：-1646万（同比-108.15%）
  • 毛利率：11.33%
    
  
  

3. 天宸股份 49:09


• 
• 结构确认：该股昨日选出，已完成ABC结构调整
• 量价特征：今日出现放量下跌，但结构完整
• 关键指标：
  • 心动线：4.54
  • 保命线：4.34
  • 当前价：4.64（+2.20%）
    
• 财务亮点：
  • 毛利率：42.05%
  • 净利率：2.52%
    
  
  

4. 海量数据 49:35


• 
• 代码确认：实际应为603138海量数据，代码输入有误
• 买点判断：昨日选出，今日给出理想买点位置
• 技术形态：回调位置标准，形成漂亮的技术结构
• 关键数据：
  • 心动线：10.49
  • 保命线：9.93
  • 当前价：11.64（+3.56%）
  • 毛利率：32.81%
    
  
  

5. 智动力 50:28


• 
• 操作策略：昨日上影线突破前高，今日涨停确认突破有效
• 持仓建议：突破结构完整，可继续持有
• 量价特征：
  • 换手率：21.05%
  • 量比：2.77
  • 涨停价：9.24
    
• 财务风险：
  • 净利润：-5986万
  • 净利率：-8.33%
    
  
  

6. 吉峰科技 51:46


• 
• 低开机会：今日大幅低开，形成理想买点
• 量价配合：昨日放量长上影，今日低开属正常调整
• 关键指标：
  • 心动线：3.69
  • 保命线：3.50
  • 当前价：3.68（-1.08%）
    
• 行业特征：
  • 农机连锁龙头企业
  • 负债率：59.22%
    
  
  

7. 训练安排

• 作业要求：每位学员自选1只当日标的
• 提交方式：分享至群内共同讨论
• 后续安排：周一晚进行案例分享和交易计划指导
• 训练目标：通过持续跟踪培养独立选股和交易能力
  

三、知识小结

主题	核心内容	关键要点	案例/实操建议
作业复盘与策略调整	梳理前期作业，分析持仓、止盈、纠错标准	- 纠错标准：破趋势线/操盘线即撤离 - 盈亏比＞胜率：允许70%-80%交易纠错，1-2笔盈利即可覆盖亏损 - 训练期重点：技能提升＞短期收益	- 新网六节：趋势持仓（不破操盘线） - 中国平安：警惕银行板块联动风险
市场行情解读	银行股资金流出引发中小盘股反弹	- 跷跷板效应：银行股（如工商银行）下跌释放流动性→中小盘股活跃 - 风险点：资金可能回流银行板块 - 机会点：创业板/科创板或迎拐点（试错性进场）	- 工商银行：破趋势信号（卖出） - 创业板：五浪回调后试错（止损设今日低点）
交易技能训练	强调实战技能与体系化思维	- 知识≠技能：避免“虚假努力”，需通过训练转化为实战能力 - 体系核心：趋势跟踪+严格纠错 - 典型错误：扛单、追求高胜率忽视盈亏比	- 长信科技：破位即纠错（即使次日涨停） - 乐心医疗：巨量洗盘后低吸（周二买点）
个股操作案例	近期作业股跟踪与应对策略	- 持仓原则：沿操盘线持有（如新网六节） - 卖出信号：破支撑/冲高减仓（如金太阳9%减半） - 试错标准：深度回调+量价配合（如恒华科技）	- 金太阳：波峰支撑上方持仓，破位纠错 - 中亚股份：放量突破后持仓（止损设周二收盘价）
学员训练计划	九月份实战训练安排	- 每日跟踪：个股选择→案例讲解→实操反馈 - 重点训练：拐点识别、盈亏比计算、纪律执行	- 作业：每人每日选1股（群内共享） - 跟踪方式：直播间实时答疑