第54课-强龙作业答疑训练_视频笔记

一、市场表现 

1. 交流答疑 03:00

1）市场表现分析

• 市场特征：各大指数呈现低开低走态势，中间虽有反弹但最终收阴，整体走势符合结构预期
• 关键点位：2839点作为前期低点平台尚未跌破，但市场状态非常不理想
• 应对策略：在市场不给机会时要学会不做，重点在于管理自己而非市场
  

2）仓位管理原则

• 合理仓位：建议控制在1成仓左右，极端情况下可将剩余资金取出账户
• 心理影响：仓位过重会导致压力增大，进而造成行为变形和状态不佳
• 训练目的：小仓位训练的核心是提升技能而非追求短期盈利
• 典型案例：
  • 错误案例：将"符合练习"误解为满仓操作信号
  • 正确做法：听到"可以练习"后仍保持1成仓操作
    
  
  

3）学员仓位调查

• 调查结果：
  • 1成仓学员占比较多
  • 满仓学员约2-3位
  • 3成仓以下学员占多数
  • 5成仓以上学员较少
    
• 异常现象：部分学员因仓位过重而不敢如实反馈
• 学习建议：应思考为何其他学员能保持轻仓而自己做不到
  

4）认知行为关系

• 核心逻辑：技能+市场=盈利，二者缺一不可
• 常见误区：
  • 忽视技能培养直接追求结果
  • 市场环境不佳时强行操作
    
• 行为矫正：
  • 通过提高认知来改变行为
  • 保持轻仓降低心理压力
  • 专注技能提升而非短期盈亏
    
• 关键提醒：盘面变化对交易心理的影响往往比数字波动更重要
  

2. 逆境中锻炼技能 12:54

1）澳亚股份 13:00


• 股市行情概述
  • 
  • 当前行情：创业板指数持续下跌，市场处于明显下行趋势
  • 操作建议：在无扭转迹象的市场环境下，应保持观望态度，避免盲目操作
    
• 逆境中锻炼交易技能的重要性 13:37
  
  
  • 核心观点：交易技能的真正提升往往发生在逆境时期
  • 实践要求：需要对过去交易进行深度复盘，找出问题环节
  • 具体方法：打印交割单，逐笔分析交易计划执行情况
  • 关键环节：重点检查埋点选择和纠错机制是否合理
    
• 深度复盘过去交易 13:58
  
  
  • 复盘内容：
    • 交易计划：检查是否制定明确计划
    • 执行情况：对比计划与实际操作的差异
    • 问题定位：识别是埋点问题还是纠错问题
      
  • 复盘价值：将每笔交易转化为未来成功的经验积累
    
• 技能提升在逆境中更易实现 15:23
  
  
  • 对比分析：
    • 逆境优势：促使投资者深入思考交易逻辑
    • 顺境局限：容易忽视技能提升的必要性
      
  • 市场验证：只有在市场下行时才能检验真实交易水平
    
• 顺境中易忽视技能提升 16:02
  
  
  • 行为特征：
    • 牛市环境中容易产生"股神错觉"
    • 忽视对盈利原因的深入分析
      
  • 警示名言："只有在潮水退去时，才知道谁在裸泳"
    
• 逆境中的复盘与自我检视 16:44
  
  
  • 检视要点：
    • 交易是否遵循既定计划
    • 买卖标准是否保持一致性
    • 是否存在随机交易行为
      
  • 纠错机制：连续两笔错误交易后应暂停交易进行复盘
    
• 对现有交易体系的探讨 17:18
  
  
  • 体系验证：需要长期实践检验交易方法的有效性
  • 学习周期：建议至少3个月以上的体系实践期
  • 评估标准：关注体系在牛熊市中的表现差异
    
  
  

2）坚定信仰 18:36


• 信仰的重要性 18:44
  
  
  • 决策基础：明确的信仰体系是交易决策的前提
  • 行为影响：信仰缺失会导致交易中的摇摆不定
  • 核心原则：要么完全相信，要么彻底放弃，避免中间状态
    
• 工作中的信仰实例 19:08
  
  
  • 案例说明：以工作态度类比交易信仰
    • 全心投入才能取得卓越成果
    • 骑驴找马的心态难以取得突破
      
    
    
• 信仰带来的力量 19:18
  
  
  • 内在动力：坚定信仰能激发超常努力
  • 外在表现：体现在加班加点等具体行动上
  • 成果转化：信仰强度与收获大小成正比
    
• 信仰与收获的关系 20:15
  
  
  • 正向循环：越坚信收获越大
  • 实践验证：需要通过长期实践建立信仰
  • 心理建设：克服怀疑心理，实现知行合一
    
• 在逆境中锻炼技能与复盘 20:48
  
  
  • 
  • 执行标准：
    • 连续两笔错误交易即暂停
    • 至少两天复盘时间
      
  • 复盘重点：选股逻辑、买点选择、纠错机制
    
• 复盘的内容与要求 22:08
  
  
  • 具体内容：
    • 检查交易计划与执行的偏差
    • 分析买卖标准的一致性
    • 识别随机交易行为
      
  • 提交要求：建议每周提交复盘笔记进行交流讨论
  • 进步机制：通过发现问题实现持续进化
    
  
  

3）选股 24:25


• 澳亚股份 24:26
  
  
• 
• 奥雅股份 26:46
  
  
  • 
  • 交易策略验证：通过300949奥雅股份案例验证低开买入策略的有效性
  • 分时特征：该股当日呈现低开→冲高→回落走势，符合主力洗盘行为特征
    
• 南极光 28:07
  
  
  • 当前市场位置与可能走势 28:11
    
    
    • 结构可能性：
      • 可能走ABC调整结构
      • 可能形成横盘震荡格局
        
    • 位置判断：当前处于相对合理区间，具备技术性买点条件
      
  • 胜率低的问题与解决 28:33
    
    
    • 市场环境影响：
      • 当前阶段胜率约30-40%（历史数据）
      • 与市场整体环境呈正相关（上证走强时可达60%+）
        
    • 核心矛盾：技术面有效性受制于：
      • 板块轮动速度（平均1-2日/板块）
      • 资金持续性（5月以来持续弱势）
        
      
      
  • 板块轮动与行情特点 30:39
    
    
    • 轮动特征：
      • 单板块平均持续时间：1个交易日
      • 热点切换频率：每日更新
        
    • 操作难点：
      • 追涨成功率＜20%
      • 次日溢价概率仅35%
        
      
      
  • 买入时机与策略 31:16
    
    
    • 建仓原则：
      • 最大仓位限制：总资金10%
      • 最小练习金额：1万元
        
    • 时机选择：
      • 优选低开3%以内个股
      • 分时企稳后介入（开盘30分钟观察期）
        
      
      
  • 风险管理与纠错成本 33:39
    
    
    • 止损标准：
      • 固定止损：-5%触发
      • 破位止损：跌破前低立即执行
        
    • 纠错机制：
      • 假破位处理：重新站回支撑位可回补
      • 成本控制：单笔损失≤总资金0.5%
        
      
      
  • 总结与体验过程 34:36
    
    
    • 训练要点：
      • 需完整经历"买早/买晚/买对"三种情形
      • 记录每笔交易的：
        • 持仓周期（1-3日）
        • 最大浮亏（建议＜8%）
        • 最终盈亏（目标盈亏比2:1）
          
        
        
    • 认知提升：
      • 建立"春江水暖鸭先知"的市场敏感度
      • 通过200+次实盘验证形成交易直觉
        
      
      
    
    
• 交易策略与心态管理
  • 
  • 交易决策原则
    • 错过机会处理：当股票高开错过理想买点时，应果断放弃该交易机会，保持从容心态
    • 回撤买点判断：观察股价能否回调至关键支撑位（如案例中的6.4元下方）再考虑介入
    • 止损纪律：若股价突破关键位置（如大阳线低点），应立即执行止损退出
      
  • 交易心态训练 34:46
    
    
    • 克服患得患失：通过系统训练建立明确的买卖标准，避免情绪化操作
    • 类比说明：交易决策应像驾驶车辆一样明确，该"踩油门"（买入）或"踩刹车"（卖出）需果断
    • 成本控制：在结构扭转确认后的合理位置建仓，保持成本优势
      
  • 市场结构分析
    • 
    • 整体行情判断：当前市场83%个股下跌，属于弱势环境
    • 时间周期观察：上证指数近三个月（5月23日-8月22日）呈现明显下跌趋势
    • 仓位管理建议：在弱势行情中保持轻仓操作，建议用1万元等小资金保持交易手感
      
  • 实战案例分析
    • 
    • 华控赛格案例：
      • 出现跳空低开低走，两根大阴线构成卖出信号
      • 尾盘买入策略需设置明确止损位（如破大阳线低点）
        
    • 结构扭转特征：
      • 有效扭转后通常需要2周左右横盘整理
      • 突破确认后方可考虑介入，避免过早抄底
        
    • 交易心态要点：
      • 保持淡定状态，严格执行"买-纠错-盈利了结"的闭环流程
      • 单笔交易金额控制在可承受范围内，避免心理压力影响判断
        
      
      
    
    
• 南极光 38:49
  
  
  • 个股分析
    • 
    • 当前表现：当日下跌6.51%，收盘价12.06元，成交量48477手，成交金额6002.9万元
    • 财务指标：
      • 总收入5086万元，同比下降46.04%
      • 净利润-1113万元，同比变化63.18%
      • 毛利率-2.80%，净利率-21.89%
      • 资产负债率25.38%，流动比率较好
        
    • 资金面：
      • 融资余额占比8.74%，融券占比0.01%
      • 主力资金流出明显，较上期减少13.95%
        
    • 技术面：
      • 股价跌破前低，但尾盘带量下跌
      • 换手率3.29%，量比1.32，显示交易活跃度一般
        
      
      
  • 操作策略
    • 建仓条件：
      • 带量下跌后出现企稳信号
      • 破低两个点可作为止损点
        
    • 风险控制：
      • 成本可控，损失有限
      • 需设置明确止损位
        
    • 复盘要点：
      • 区分行情问题与技术问题
      • 同一图形在不同市场环境下的表现差异
      • 板块轮动对个股走势的影响
        
      
      
    
    
• 金银河
  • 个股概况
    • 
    • 基本数据：
      • 收盘价21.19元，上涨7.95%
      • 成交量11.78万手，成交金额2.41亿元
      • 换手率10.72%，量比2.89
        
    • 财务指标：
      • 总收入3.47亿元，同比下降26.97%
      • 净利润-1465万元，同比下降168.82%
      • 毛利率18.59%，净利率-5.55%
      • 资产负债率62.48%，负债水平较高
        
      
      
  • 交易机会
    • 市场表现：
      • 当日低开高走，提供短线机会
      • 量能配合良好，显示资金关注
        
    • 操作建议：
      • 低开时可考虑短线介入
      • 需结合板块整体表现判断持续性
        
    • 行业背景：
      • 主营新能源装备制造
      • 国内锂电设备领域具有一定市场地位
        
      
      
    
    
• 金银河 40:10
  
  
  • 例题3: 音飞储存股票概况 40:21
    
    
    • 
    • 交易数据：
      • 最新价：8.97元，跌幅4.06%
      • 成交量：14.3万手，成交额1.31亿元
      • 换手率4.87%，量比1.62
        
    • 财务指标：
      • 总营收2.17亿元，同比+2.21%
      • 净利润2950万元，同比-37.94%
      • 毛利率25.03%，净利率13.58%
      • ROE 2.08%，负债率54.70%
        
    • 资金面：
      • 主力资金流入1230万元（占比14.75%）
      • 游资流入764万元（占比4.75%）
      • 股东户数较上期减少6.42%
        
      
      
  • 例题5: 交易心态与策略讨论 41:03
    
    
    • 
    • 低开策略：
      • 标准执行：低开3个点时不建议立即操作，需结合前日涨幅判断
      • 机会把握：若前日涨幅8%+低开2%，可能形成10%的套利空间
      • 案例说明：老师举例"低开3个点+前日涨8%=潜在10%收益"的具体计算过程
        
    • 交易纪律：
      • 体系奖励：严格执行交易体系会获得市场奖励，案例中强调"该奖励时必须在场"
      • 持续参与：用大学竞选案例说明"缺席就会错过机会"，类比股市需保持账户活跃
      • 环境适应：当前市场环境下，建议关注"高开低走+尾盘放量"的二次机会
        
    • 实战技巧：
      • 量价配合：连续两天放量且价格企稳时（如案例中尾盘位置）可考虑介入
      • 止损控制：设置2%的浮动止损空间，避免情绪化操作
      • 
        
    • 心态建设：
      • 概率思维：承认"不可能全对"，但体系能保证总体盈利概率
      • 案例反思：通过实际交易失败案例，说明"按标准操作即使亏损也是正确决策"
        
    • 持仓管理：
      • 尾盘决策：当日出现特定形态（如长下影线）可延长持仓观察期
      • 仓位控制：单只个股仓位不超过总资金15%，案例中建议分2-3次建仓
        
      
      
    
    
• 西藏矿业 43:15
  
  
  • 
  • 回踩机会：当股价出现回踩时，按照标准可以寻找买入机会。今日市场出现大量回踩个股，若明日市场企稳，这些个股很可能出现反弹。
  • 风险控制：若市场继续走弱，则需要进一步观察；但只要市场企稳，反弹概率较大，获取小额收益并不困难。
  • 实例分析：600880昨日放巨量后今日低开破位，跌幅近8%，但破位后不宜立即判断为完全走坏，可等待回调后再考虑介入。
    
• 领湃科技
  • 
  • 低开高走策略：今日低开后走高，在弱势行情中仍取得小幅收益。说明即使在下跌行情中，也存在低吸高抛的交易机会。
  • 行情应对：今日多数个股下跌，但一旦行情回暖，这类个股往往能快速反弹。交易过程中不必因单日下跌过度焦虑，次日反弹即可弥补损失。
  • 仓位管理：强调当前行情下总仓位不应超过10%，资金量较小的投资者单只股票持仓不超过1万元，这是控制风险的重要纪律。
    
• 深纺织A 45:49
  
  
  • 
  • 训练重要性：强调在市场下跌时更要加强选股训练，这是积累经验的重要时机。训练目的就是纯粹的训练，不应理解为立即操作的信号。
  • 仓位纪律：再次重申严格仓位控制要求，无论对个股多么看好，当前行情下单只股票持仓不超过10%或1万元。
  • 心理建设：提醒投资者要克服操作冲动，管住手是当前行情下最重要的能力，这比短期收益更重要。
    
• 深纺织A 47:04
  
  
  • 
  • 基本面数据：
    • 最新价：7.74（日涨跌幅-4.21%）
    • 市盈率：PETTM=45.10PE_{TTM}=45.10PETTM​=45.10
      ，市净率：PBMRQ=1.35PB_{MRQ}=1.35PBMRQ​=1.35
      
    • 财务指标：毛利率12.80%，净利率4.10%，ROE=0.72%ROE=0.72\%ROE=0.72%
      
    • 股东结构：深圳国资控股，国内最早进入偏光片领域的企业
      
  • 资金面特征：
    • 主力资金净流入占比11.55%，游资占比8.26%
    • 融资融券：融资余额2.50亿（占流通市值54.75%）
    • 大宗交易：最近成交价7.90，成交额1826万
      
  • 强龙战法选股策略
    • 
    • 核心逻辑：
      • 趋势确认：只选择已完成趋势扭转的标的（"已经走出来"），避免参与未确认的早期形态
      • 动态跟踪：需持续关注行情变化（"春江水暖鸭先知"），保持小仓位试仓状态
      • 参数设置：默认使用日线周期，前复权数据，剔除ST品种
        
    • 操作要点：
      • 通过"条件选股→巨龙腾飞"公式执行筛选
      • 典型参数组合：心动线7.93，强弱分界线11.10
      • 选股范围限定沪深A股，2024年8月22日选中率0.7%（34/5101）
        
      
      
  • 资金龙头特征分析
    • 
    • 识别标准：
      • 涨幅前列：如探路者(20.00%)、隆华新材(19.50%)
      • 量价配合：换手率普遍>10%（如禾川科技18.86%）
      • 资金聚焦：机构潜伏榜/短线金榜交叉验证
        
    • 板块轮动：
      • 服装家纺（探路者）、生物制品（特宝生物）当日强势
      • 自动化设备板块出现多只标的（禾川科技、田中精机）
        
    • 风险控制：
      • 需结合"行情异动"和"个股避雷"功能过滤高风险标的
      • 振幅>15%的个股需特别关注（如星云股份20.21%）
        
      
      
  • 实战注意事项
    • 仓位管理：
      • 初始建仓建议小仓位（"虽然说我们是小仓位"）
      • 通过"资金地图"功能监控板块资金分布
        
    • 持续跟踪：
      • 必须保持市场敏感度（"只要你在牌桌上，你别离开"）
      • 利用"主力进出"指标监测资金动向变化
        
    • 工具配合：
      • 结合"强龙金钥匙"进行买卖点判断
      • 使用"多周期分析"功能（5分钟/日线/周线）验证趋势
        
      
      
    
    
  
  

二、选股范例分析 48:20

1. 探路者（300005）

• 
• 基本数据：首板涨停20%，现价6.06元，换手率10.83%，流通市值53.55亿
• 行业地位：服装家纺行业国内领军企业，被工信部、中国互联网协会指定
• 财务指标：市盈率18.81，毛利率47.54%，净利率17.53%
• 选股要点：可作为零号启动点观察，需关注次日是否给低吸机会
  

2. 隆华新材（301149）48:48


• 
• 技术特征：首板19.95%接近涨停，量比8.77，换手率10.99%
• 结构判断：虽然扭转较急，但量能充足（成交1.77亿），理论上存在机会
• 操作策略：若次日低开回调可考虑，高开直接走强则放弃
• 风险提示：化学制品行业，需注意产品价格波动风险
  

3. 禾川科技（688320）49:41


• 
• 技术形态：涨幅14.88%，量能2.21亿，符合"一杠三"扭转标准
• 行业地位：伺服系统国内市场占有率第二的自动化设备企业
• 关键指标：市盈率59.61，负债率25.67%，ROE-0.96%
• 操作建议：可视为扭转启动点，关注次日是否延续强势
  

4. 特宝生物（688278）50:04


• 
• 放弃原因：结构过于复杂，不符合简洁选股标准
• 基本面亮点：生物制品企业，重点产品派格宾为乙肝干扰素
• 财务数据：毛利率93.36%极高，但PE36.36相对较高
  

5. 酷特智能（300840）50:46


• 
• 技术判断：顶天立地大阳线，量能2.97亿，换手率18.90%
• 定位标准：可视为零号启动点二，扭转结构清晰
• 行业特征：服装个性化定制企业，智能制造示范企业
• 操作要点："敢求扭转就敢跟"，但需控制仓位
  

6. 星云股份（300648）51:09


• 
• 昨日遗漏：因担心走势偏弱未被选出，实际符合标准
• 关键指标：换手率10.14%，量比5.83，流通市值19.36亿
• 行业风险：锂电池检测设备行业，需注意新能源行业波动
  

7. 恒信东方（300081）53:17


• 
• 技术形态：平台启动位置，涨幅10.87%，量能5.68亿
• 业务构成：数字文化创意+视觉技术双主业
• 财务警示：净利润-3075万，需注意业绩风险
• 量价配合：换手率17.97%显示资金活跃度较高
  

8. 选股核心原则

• 结构标准：区分零号启动、导航启动、顶天立地等不同形态
• 量能要求：单日换手率一般需超过5%，龙头股需更高
• 行业偏好：优先选择有政策支持或景气度向上的行业
• 操作纪律：严格按标准执行，宁可错过不做错
• 心态管理：通过大量练习培养盘感和执行纪律
  

三、知识小结

主题	核心内容	关键要点	难点/易错点
市场分析与仓位控制	当前市场低开低走，震荡磨人，需控制仓位	- 最多持一成仓（资金量大可留10万/100万） - 逆境中锻炼技能，小仓位训练 - 市场差时复盘交易计划	- 学员易忽视仓位限制（如“可以干”误解为“满仓干”） - 心理活动导致知行不合一
交易技能训练	选股与复盘方法	- 巨龙腾飞形态优先（已扭转） - 低开回踩、放量扭转股可关注（如华控赛格、合创科技） - 连续两笔纠错需暂停交易并复盘	- 胜率低源于市场环境（非技术问题） - 买点判断易纠结（如“低开就买”被认为粗糙）
逆境中的认知提升	市场差时坚持训练的价值	- 春江水暖鸭先知：保持敏感度 - 复盘交割单，分析买点/纠错问题 - 信仰体系的重要性（信则执行，摇摆则失效）	- 学员易怀疑方法有效性（如“体系对不对？”） - 忽视技能积累，急于赚钱
作业案例解析	昨日选股表现与今日新选标的	- 南极光：尾盘带量回踩，破低即纠错 - 金河马：低开高走，收益可达10% - 新选股：风火电子（三杠三结构）、恒信东方（导航启动）	- 部分股高开直接错过（如腾辉能源） - 复杂结构股易误判（如南山至上）
心理与行为管理	交易心态调整	- 管理自己而非市场 - 压力大时行为变形，需降低仓位 - 训练目标为技能提升，非即时盈利	- 学员易因焦虑过度交易 - 满仓者羞于反馈真实仓位

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