第47课-复盘训练答疑_视频笔记

一、复盘训练答疑 

1. 上午走势分析 06:16

1）指数表现与震荡 06:21


• 
• 技术形态：指数呈现冲高回落走势，收出十字星形态，已连续震荡三天
• 关键指标：
  • 心动线：2930.23
  • 保命线：2897.15↓
  • 波峰：2982.31
  • 风控值：0.44（低风险区域）
    
• 量能数据：
  • A股成交2711亿
  • 涨跌家数比：1096:1107（多空基本平衡）
    
  
  

2）个股交易策略 06:31


• 操作原则：
  • 当前震荡位置坚决不盲目操作个股
  • 警惕盘中诱多信号（如昨日尾盘和今日盘中出现的拐头上翘）
    
• 风险警示：
  • 分时波动容易引发冲动交易
  • 典型案例：昨日尾盘诱多后持续下跌
    
  
  

3）交易中的情绪管理 07:38


• 情绪表现：
  • 盈利时过度兴奋（"得到真传"心态）
  • 亏损时情绪暴躁
    
• 管理方法：
  • 建立交易后复盘机制：
    • 检查买点是否过高
    • 判断是否买错标的
    • 评估纠错执行情况
      
  • 避免非理性决策：
    • 不因情绪变化做出买卖决定
    • 不抱"扛一扛"的侥幸心理
      
    
    
  
  

4）上证指数的关键位置 11:57


• 
• 突破条件：
  • 必须突破周二至周三高点形成的平台
  • 理想情况需站上2950点
    
• 操作策略：
  • 突破信号出现时严格执行交易计划
  • 突破失败则保持观望
  • 典型案例：前期高点买入后下跌的教训
    
• 风险控制：
  • 不具备风险承受能力者应谨慎
  • 建立"干错也要干，但及时纠错"的纪律
    
  
  

5）科创与创业板的走势 16:08


• 共同特征：
  • 均收出小型十字星
  • 呈现冲高回落走势
  • 维持窄幅震荡格局
    
• 应对策略：
  • 保持现有策略不变
  • 等待明确信号出现再调整
  • 重点关注板块轮动机会
    
  
  

6）市场策略与板块轮动 17:04


• 
• 选股案例对比：
  • 盛邦安全（失败案例）：
    • 周一布置作业后连续三日无买点
    • 高开未给机会，低开未形成扭转
      
  • 本立科技（成功案例）：
    • 出现强扭转信号后成功上涨
      
    
    
• 操作要点：
  • 不执着于单个标的
  • 等待60分钟或日线级别阳包阴信号
  • 无扭转信号则放弃操作
    
  
  

2. 复习作业 17:38

1）盛邦安全 20:35


• 
• 基本面数据：
  • 总收入4221万，同比增长18.98%
  • 净利润-553万，同比下降42.82%
  • 毛利率73.19%，净利率-23.90%
  • 负债率13.57%，ROE-1.01%
  • 2024年预测PE 39.17，2025年预测PE 27.59
    
• 技术面特征：
  • 当前价26.25元，跌幅5.20%
  • 强龙战法心动线27.82元
  • 换手率4.28%，量比0.76
  • 主力资金净流出1927万
    
• 交易策略分析
  • 平台支撑策略：
    • 纠错位置：应设置在平台下方约5-8厘米处（对应股价约26.16-26.20元区间）
    • 应对方案：若跌破平台下轨需立即止损，等待重新站上平台再考虑介入
      
  • 风险控制要点：
    • 成本控制：预计纠错成本约为5-8%
    • 心理准备：需接受短期波动，避免情绪化操作
    • 特殊情况处理：若出现阳包阴形态可暂持，但需警惕假突破
      
    
    
• 实战案例解析
  • 典型走势分析：
    • 理想情况：在支撑位上方横盘震荡属正常调整
    • 危险信号：跳空低开直接跌破支撑位需立即止损
    • 对比案例：与北斗星通等强势股对比显示相对弱势
      
  • 交易心理建设：
    • 预期管理：接受交易可能失败的事实，重点在于应对而非预测
    • 情绪控制：不应因单笔交易成败影响整体交易纪律
    • 复盘重点：需分析选股逻辑是否严谨，而非单纯追求胜率
      
    
    
  
  

2）万邦医药

• 
• 基本面数据：
  • 总收入9017万，同比增长25.14%
  • 净利润2969万，同比增长18.81%
  • 毛利率46.96%，净利率32.92%
  • 负债率4.79%，ROE 2.01%
  • 2024年预测PE 23.10，2025年预测PE 17.60
    
• 技术面特征：
  • 当前价41.29元，跌幅2.43%
  • 强龙战法心动线41.89元
  • 换手率10.54%，量比0.68
  • 融资余额4832万，占流通市值7.02%
    
• 异常走势处理
  • 破位判断标准：
    • 关键位置：41.12元为重要支撑位
    • 危险信号：跳空低开直接跌破前日低点
      
  • 交易决策流程：
    • 买入依据：周二出现符合模式的买点
    • 持仓条件：需保持在支撑位上方震荡
    • 止损触发：今日跳空低开跌破支撑立即执行
      
    
    
• 交易系统完善
  • 复盘要点：
    • 选股对比：需分析同板块个股表现差异原因
    • 位置评估：关注个股启动时的相对位置高低
    • 洗盘识别：区分正常洗盘与实质破位
      
  • 系统优化方向：
    • 风险控制：建立明确的止损纪律
    • 预期管理：接受交易存在不确定性
    • 持续学习：通过实盘验证不断完善交易体系
      
    
    
  
  

3）普瑞电子 26:26


• 平台破位信号：当股价在收盘价上方形成小平台后破位，应以平台低柱而非大阳线二分之一或左侧高点作为纠错标准
• 分歧转换信号：若股价在收盘价上方震荡后回落，表明市场从分歧状态转向一致，此时需调整交易策略
• 动态调整原则：根据次日走势灵活选择纠错标准，如下跌则用大阳线低点，维持震荡则用收盘价位置
  

4）卖点分析 28:50


• 卖点的变化性 29:38
  
  
  • 市场不可预测性：无法预知个股当日会涨停还是破位，需根据实时走势动态调整卖出策略
  • 交易心理误区：切忌预设具体目标价位（如42/44元）并机械等待，市场走势具有不确定性
  • 案例说明：老师曾模拟盘在某点卖出后股价继续上涨20%，证明事后看任何卖出点都可能"错误"
    
• 卖出点的确定与不确定性 30:49
  
  
  • 可确定要素：
    • 选股标准：严格限定交易标的的选择条件
    • 买点规则：明确入场时机（如不回到夫妻圈不操作）
    • 纠错机制：设定明确的止损标准（如大阳线低点）
      
  • 不可控要素：
    • 涨停与否
    • 冲高回落幅度
    • 后续走势发展
      
    
    
• 卖出策略：落袋为安与区间埋点 31:02
  
  
  • 动态止盈法：上涨过程中至少减半仓，回落至关键位则清仓
  • 交易周期重置：卖出后若股价回落至新的支撑位，可视为全新交易机会独立决策
  • 案例操作：老师在导航形态出现后，将回落区间视为新的买点，与前期交易完全切割
    
• 定点与纠错在卖出中的应用 31:49
  
  
  • 纠错标准设定：必须预先确定可量化的纠错触发条件（如平台破位、大阳线低点跌破）
  • 交易纪律：避免因"希望"或"恐惧"临时改变既定规则，接受交易系统的不完美
  • 心态管理：认识到无人能精准预测走势，重点控制成本而非追求完美卖点
    
  
  

5）幸福蓝海走势分析 32:30


• 基础数据：代码300528，现价7.94元（+4.61%），所属影视院线板块，流通市值29.59亿，PE(TTM)-119.13，负债率70.19%
• 技术指标：强龙战法显示心动线7.41元、保命线6.86元，当前处于波峰7.36元附近，风控低值-0.879
• 财务概况：上半年营收同比-13.44%，净利润888万（同比-23.89%），货币资金4.95亿，商誉915万
• 幸福蓝海与其他股票的走势对比 32:52
  
  
  • 相似形态案例：与代码688651（生命安全）对比显示相同强势扭转形态，但今日表现分化（一涨一跌）
  • 分化原因：主要源于板块轮动效应，相同技术形态可能因所属板块热度不同产生差异表现
  • 近期表现：五号（周一）四个观察标的中仅一个上涨，幸福蓝海呈现冲高回落特征
    
• 幸福蓝海的交易策略与决策 33:18
  
  
  • 持仓决策：十字星形态出现时（前日）应保持持仓，符合趋势交易原则
  • 买卖逻辑：买点可明确判断（强势扭转位），但卖点需结合市场动态调整
  • 交易纪律：赚钱后及时落袋为安，避免过度追求完美卖点
    
• 加速上涨过程中的卖出时机 34:08
  
  
  • 加速特征：连续阳线后出现冲高回落，量能异常放大（当日换手8%，量比1.34）
  • 卖出原则：
    • 涨停板出现即考虑卖出，宁可错卖不可错过
    • 不等待传统操盘线信号（"等到黄瓜菜都凉了"）
      
  • 风险控制：急速上涨型个股需设置动态止盈，保命线6.86元为最后防线
    
• 股市交易中的不确定性与应对策略 35:09
  
  
  • 概率本质：无法保证100%确定性，相同形态个股可能产生相反走势（如幸福蓝海与生命安全对比）
  • 应对方法：
    • 专注可控因素：严格筛选买点（如强势扭转位）
    • 接受不可控因素：将部分结果归因于概率和运气
      
  • 核心原则："赚钱了落袋了才是你的"，避免纸上富贵
    
• 幸福蓝海的具体行情与数据 35:28
  
  
  • 
  • 日内交易：最高8.60元，最低7.43元，均价7.97元，总成交2.38亿
  • 资金动向：主力进出显示净流入，融资余额占比待查
  • 行业地位：国有控股影视集团，电视剧制作发行全产业链布局
  • 周期分析：日线级别突破，周线MACD金叉，需关注季线压力位8.70元
    
  
  

6）美迪西 35:56


• 技术分析
  • 关键指标：
    • 心动线：30.85
    • 保命线：25.00
    • 风控低值：0.52
    • 当前股价：31.10（跌幅2.60%）
      
  • 平台支撑分析：
    • 当前处于矩形整理平台区间
    • 平台持续时间较长，需警惕突破风险
    • 若明日创新低则平台失效，应先离场观望
      
  • 应对策略：
    • 未破位前可继续持有
    • 破位后需等待重新站回平台再介入
    • 注意该股波动幅度较大，需根据个人承受能力决策
      
    
    
• 交易计划制定
  • 破位处理：
    • 明确止损标准：以平台低点作为止损位
    • 破位后应立即执行止损
    • 扭转信号出现后可重新建仓
      
  • 持仓管理：
    • 当前持仓仍符合持有条件
    • 需每日观察平台支撑有效性
    • 注意医疗服务板块整体走势（当前板块跌幅1.40%）
      
    
    
• 资金面分析
  • 
  • 主力动向：
    • 主力资金净流出34,557.96万元
    • 游资净流入40,219.37万元
    • 融资余额3.72亿元（较前日增加）
      
  • 流动性指标：
    • 换手率2.43%
    • 量比0.74
    • 流通市值38.14亿元
      
    
    
  
  

7）衍新药业 38:10


• 
• 股票技术面分析 38:16
  
  
  • 当前价位：15.89元，涨幅0.44%，处于医疗服务板块
  • 关键指标：
    • 心动线位置：15.07/8.05/15.89
    • 量能指标：换手率2.77%，量比0.64
    • 财务数据：2023年净利润同比-244.98%，ROE-3.35%
      
  • 技术形态：
    • 处于15.07-15.89元区间震荡
    • 近期量能174484手，总金额2.78亿
      
    
    
• 股票交易策略 38:27
  
  
  • 支撑位判断：
    • 关键支撑：15.07元大洋线位置，不破则问题不大
    • 破位处理：若跌破需及时采取应对措施
      
  • 板块联动：
    • 与美迪西等同属医药板块个股存在联动机会
    • 操作建议：医药板块整体存在小波段机会
      
    
    
• 股票走势回顾与反思 38:43
  
  
  • 前期走势：
    • 前一波上涨"比较强"，有大量资金介入
    • 当前处于未启动状态，但技术形态保持完整
      
  • 交易计划：
    • 平台突破：需等待明确突破信号
    • 纠错机制：破位后应及时止损退出
      
    
    
• 后续操作建议 39:59
  
  
  • 买入条件：
    • 维持在大洋线15.07元以上可持有
    • 等待放量突破15.89元心动线上沿
      
  • 风险控制：
    • 止损位：明确跌破15.07元需执行止损
    • 仓位管理：建议小仓位试单，确认趋势再加仓
      
  • 同类参考：
    • 可同步关注美迪西等医药板块个股走势
    • 板块整体走强时可考虑加大配置比例
      
    
    
  
  

8）陇神戎发 41:26


• 个股基本面分析
  • 
  • 财务指标：
    • 总收入：2.55亿元，同比下降13.97%
    • 净利润：2214万元，同比增长10.68%
    • 毛利率：73.70%，净利率：12.08%
    • 资产负债率：48.09%，ROE：3.43%
      
  • 资金状况：
    • 货币资金：3.27亿元
    • 应收账款：2.32亿元
    • 现金流：8471万元（正）
      
  • 股东结构：
    • 控股股东：甘肃省国有资产监督管理委员会
    • 户数变化：较上期增加0.12%
      
    
    
• 技术面分析
  • 
  • 交易策略：
    • 买点选择：低开时买入，老师提到"今天买点低开买"是合适时机
    • 持仓建议：当前处于小平台突破后的放量阶段，无需过多调整策略
    • 止损设置：以昨日低点作为调整位置
      
  • 量价特征：
    • 当日涨幅：0.90%
    • 换手率：4.87%
    • 量比：1.18
    • 外盘/内盘：86110/60386
      
    
    
• 操作要点
  • 关键信号：
    • 周二的阳线确认了趋势
    • 昨日和今日出现小分歧，属于正常调整
      
  • 风险控制：
    • 老师强调"不要等一下赚钱变成亏钱"，建议及时锁定利润
    • 止损参考：昨日低点
      
  • 行业地位：
    • 主营医药产品，在止痛类滴丸剂生产销售领域具有一定规模优势
      
    
    
  
  

9）宇邦新材

• 个股基本面分析
  • 
  • 财务指标：
    • 总收入：7.00亿元，同比增长26.19%
    • 净利润：3462万元，同比下降4.18%
    • 毛利率：7.85%，净利率：4.95%
    • 资产负债率：50.03%，ROE：2.11%
      
  • 资金状况：
    • 货币资金：5.68亿元
    • 应收账款：8.93亿元
    • 现金流：-1.59亿元（负）
      
  • 股东结构：
    • 私募持股：4家共429万股，占比11.43%
    • 户数变化：较上期减少44.24%
      
    
    
• 技术面分析
  • 
  • 当前状态：
    • 出现小幅震荡消化分歧
    • 结构位置信号良好，问题不大
      
  • 操作建议：
    • 可以继续持仓，小幅波动无需过度反应
    • 纠错参考点：大阳线的低点或开盘位置
      
  • 量价特征：
    • 当日跌幅：2.27%
    • 换手率：11.68%
    • 量比：0.70
    • 外盘/内盘：21522/22293
      
    
    
• 行业地位
  • 主营业务：光伏涂锡焊带的研发生产
  • 市场地位：国内光伏焊带领域龙头企业
  • 发展前景：受益于光伏行业发展和电改政策
    
  
  

10）欣天科技 44:06


• 个股技术分析
  • 
  • 关键指标：
    • 心动线：9.889.889.88
      
    • 保命线：9.119.119.11
      
    • 波峰值：9.859.859.85
      （风控值27.3927.3927.39
      ）
    • 风控低值：8.308.308.30
      
      
  • 量价特征：
    • 当日涨幅+20.02%+20.02\%+20.02%
      ，最新价13.5513.5513.55
      
    • 换手率31.35%31.35\%31.35%
      ，量比6.916.916.91
      
    • 外盘164659164659164659
      手，内盘247314247314247314
      手
      
    
    
• 财务数据解析
  • 
  • 经营状况：
    • 总收入400640064006
      万（同比−79.36%-79.36\%−79.36%
      ）
    • 净利润−842-842−842
      万（同比−135.49%-135.49\%−135.49%
      ）
    • 毛利率18.39%18.39\%18.39%
      ，净利率−21.03%-21.03\%−21.03%
      
      
  • 资产负债：
    • 货币资金1.101.101.10
      亿
    • 应收账款911391139113
      万
    • 负债率22.12%22.12\%22.12%
      
    • 质押比例14.03%14.03\%14.03%
      
      
    
    
• 操作策略分析
  • 
  • 买卖时机：
    • 该股开盘直接拉升，盘中难有买入机会
    • 最佳介入点为前日尾盘（周二收盘时）
      
  • 风险提示：
    • 已实现40%40\%40%
      涨幅后不宜追高
    • 需注意13.5513.5513.55
      的涨停价压力位
    • 机构评级：山西证券2023−08−232023-08-232023−08−23
      给予"增持"
      
    
    
• 实战经验总结
  • 操作纪律：
    • 错过买点的标的应果断删除自选
    • 避免因过度关注已错过机会的个股产生焦虑
      
  • 复盘要点：
    • 重点观察与宇邦新材等走势相似的个股
    • 建立系统性的看盘和复盘习惯
    • 对符合强龙战法特征的个股保持持续跟踪
      
    
    
  
  

11）本立科技分析 45:44


• 
• 基本面数据
  • 财务指标：
    • 总收入1.88亿，同比增长104%
    • 净利润1659万，同比增长33.81%
    • 毛利率15.74%，净利率8.31%
    • 货币资金5.93亿，资产负债率13.89%
      
  • 估值指标：
    • PE(TTM)36.57，PB(MRQ)1.84
    • PEG3.12，PS3.26
    • 流通市值10.04亿，总市值23.34亿
      
    
    
• 技术面分析
  • 
  • 关键价位：
    • 强龙战法心动线：17.76
    • 保命线：16.47
    • 风高值：17.58
    • 控低值：4.81
      
  • 量价特征：
    • 当日涨幅20.01%，振幅22.85%
    • 成交量13.51万手，成交额2.88亿
    • 换手率29.60%，量比2.91
      
    
    
• 交易策略分析
  • 买点判断：
    • 放巨量后的回调位置是较好买点
    • 示例：8月8日放量后，次日低开受大盘影响产生买点
      
  • 操作难点：
    • 大盘波动会显著影响个股操作决策
    • 振幅扩大时交易心理压力增大
      
  • 量化优势：
    • 程序化交易可避免情绪干扰
    • 人工交易易受市场环境影响
      
    
    
• 同类对比
  • 与新天科技对比：
    • 本立科技更容易把握交易机会
    • 赚钱效应更明显且可捕捉
      
  • 与听众文化对比：
    • 启动初期需要持续观察
    • 走势尚未完全明朗化
      
    
    
  
  

12）天舟文化股票分析 48:34


• 
• 关键财务指标
  • 基本面数据：
    • 总收入：4893万（同比-6.84%）
    • 净利润：-53.48万（同比+86.88%）
    • 毛利率：47.26%
    • 净利率：-9.17%
    • 资产负债率：21.76%
    • 流动比率：4.12亿货币资金/1.14亿应付款
      
  • 市场表现：
    • 当前股价：2.58元
    • 换手率：6.45%
    • 市盈率(PE TTM)：-38.29
    • 市净率(PB MRQ)：2.32
    • 52周区间：2.47-2.65元
      
    
    
• 强龙战法技术指标
  • 
  • 关键线位：
    • 心动线：2.49
    • 保命线：2.35
    • 风控低值：1.77
      
  • 量价特征：
    • 当日振幅7.18%
    • 成交量51.73万手
    • 量比0.99
    • 外盘254682手 vs 内盘255380手
      
    
    
• 选股实战技巧
  • 巨龙腾飞选股法
    • 操作流程：
      • 打开条件选股工具
      • 选择"巨龙腾飞"策略
      • 设置时间范围（如8月6日-8日）
      • 执行选股
        
    • 筛选要点：
      • 需结合人工二次筛选
      • 重点观察拐点结构
      • 示例：8月8日选出的天舟文化次日出现低开买点
        
      
      
  • 实战经验分享
    • 交易习惯养成：
      • 每日固定选股数量（如5只）
      • 持续跟踪筛选结果
      • 建立个人股票池
        
    • 成功案例：
      • 学员自主筛选案例验证有效
      • 需结合肉眼识别结构形态
      • 人工智能筛选作为辅助手段
        
      
      
    
    
• 多周期分析
  • 时间框架：
    • 分时（1-120分钟）
    • 日线/周线/月线
    • 季线/年线
      
  • 技术指标组合：
    • 趋势类：MA/EXPMA/BBIBOLL
    • 动量类：MACD/DMI/RSI
    • 量能类：VOL/OBV/VR
      
    
    
  
  

13）纠错点分析 51:25


• 
• 尾盘纠错点位置：当出现尾盘买入情况时，纠错点应设置在大阳线的底部位置。这是判断买入是否合理的基准位置。
• 纠错点应用场景：特别适用于短线交易中尾盘买入的决策判断，通过设置明确的纠错点可以有效控制风险。
  

14）买入机会分析 51:55


• 
• 买入机会判断标准：
  • 阳包阴形态：必须等待出现阳线完全包住前一日阴线的形态，才可定义为买入机会
  • 风险规避：下跌5%的情况不应被视为买入机会，宁可等待确认信号出现后以较高成本买入
  • 案例说明：以688651盛邦安全为例，当前下跌5.2%不符合买入标准
    
• 分歧位置分析：
  • 案例说明：300063天龙集团当前处于分歧位置
  • 买入条件：在周一至当前价位区间买入较为合理，但需注意不跌破当日最低点
  • 平台形成：连续四天形成小平台后收回，若再次跌破则需谨慎
    
• 交易纪律：
  • 确认信号：强调必须等待明确的扭转信号出现，不提前抄底
  • 成本观念：接受用较高成本换取确定性，不追求最低点买入
  • 平台突破：关注小平台形成后的方向选择，跌破平台低点需止损
    
  
  

15）久远银海 53:26


• 
• 走势判断：该股属于"走废"类型，买入后第二天直接下跌，属于扭转失败的案例
• 操作建议：应立即撤离，不宜继续持有
• 关键数据：
  • 当前股价：13.7113.7113.71
    （跌幅1.44%1.44\%1.44%
    ）
  • 市盈率：34.0034.0034.00
    （TTM）
  • 市净率：3.323.323.32
    （MRQ）
  • 毛利率：46.27%46.27\%46.27%
    
  • 净利率：4.17%4.17\%4.17%
    
  • 负债率：31.46%31.46\%31.46%
    
    
• 财务指标：
  • 总收入：1.961.961.96
    亿（同比+4.18%+4.18\%+4.18%
    ）
  • 净利润：134313431343
    万（同比−19.80%-19.80\%−19.80%
    ）
  • 现金流：−1.08-1.08−1.08
    亿
    
• 风险提示：该股近期走势疲软，资金呈现流出状态（主力进出显示卖出信号）
  

16）精伦电子 54:00


• 
• 市场现象：该股呈现典型的"回答就是机会"走势模式
• 投资心理：
  • 投资者对定身股份期望过高，普遍不愿落袋为安
  • 群体讨论容易形成一致性预期，可能导致判断偏差
    
• 关键数据：
  • 当前股价：3.253.253.25
    （跌幅1.52%1.52\%1.52%
    ）
  • 市盈率：−39.43-39.43−39.43
    （TTM）
  • 市净率：9.679.679.67
    （MRQ）
  • 毛利率：27.11%27.11\%27.11%
    
  • 净利率：−31.16%-31.16\%−31.16%
    
  • 负债率：42.39%42.39\%42.39%
    
    
• 财务指标：
  • 总收入：295929592959
    万（同比+12.23%+12.23\%+12.23%
    ）
  • 净利润：−922-922−922
    万
  • 现金流：32.5732.5732.57
    万
    
• 操作警示：
  • 群体讨论容易导致盲目跟风
  • 单一观点可能误导投资决策
  • 需保持独立思考，避免被群体情绪影响
    
  
  

17）禾川科技 54:40


• 
• 关键指标：
  • 当前价20.15元（-1.52%），强龙战法心动线21.83元，保命线20.90元
  • 财务数据：总收入2.05亿（同比-25.48%），净利润-1501万（同比-169.83%）
  • 技术指标：PE 178.46，PB 1.96，毛利率29.65%，负债率25.67%
    
• 操作要点：
  • 破位原则：当股价跌破关键支撑位（如保命线20.90元）时必须立即撤离
  • 指标局限性：在加速上涨行情中，等待五日/十日线回调或MACD指标走坏时往往为时已晚
  • 量价关系：需结合成交量分析（当日量比0.75，换手率0.70%），警惕缩量上涨
    
  
  

18）铖昌科技

• 
• 核心数据：
  • 当前价34.78元（-8.62%），流通市值35.26亿
  • 财务表现：总收入1978万（同比-50.72%），净利润-1490万
  • 行业地位：国内少数能提供相控阵T/R芯片的企业
    
• 实战经验：
  • 顶部信号：当出现"顶风型"技术形态时应当果断离场，不可过度依赖单一指标
  • 卖出策略：在不确定是加速上涨还是慢牛行情时，建议采用分批止盈方式
  • 异常波动：单日跌幅超8%需警惕主力出货可能（当日换手率15.11%）
    
  
  

19）交易系统方法论

• 系统工具：
  • 好人好股系统包含资金龙头、主线轮动、机构潜伏等选股模块
  • 支持多周期分析（1分钟-年线）和全景图模式
    
• 核心原则：
  • 指标辩证使用："尽信指标不如无指标"，需结合市场环境灵活应用
  • 止损纪律：破关键位必须严格执行止损，案例中禾川科技保命线20.90元即为典型
  • 量能验证：上涨过程中需持续观察量比变化（禾川科技0.75 vs 铖昌科技1.95）
    
• 风险控制：
  • 避免"等到指标完全走坏再行动"的滞后操作
  • 对融资融券标的需特别关注杠杆风险（铖昌科技融资占比6.55%）
    
  
  

20）诚昌科技分析 56:30


• 
• 基本面数据
  • 财务指标：
    • 总收入：1.978亿（同比-50.72%）
    • 净利润：-1490万（同比-222.09%）
    • 毛利率：38.51%，净利率：-75.36%
    • 资产负债率：33.33%，ROE：-1.06%
    • 货币资金：3.92亿，应收账款：4.29亿
      
  • 估值指标：
    • PE(TTM)：137.06，PB(MRQ)：5.17
    • PEG：0.69，PS(TTM)：27.00
    • 总市值：72.09亿，流通市值：35.26亿
      
    
    
• 交易策略分析
  • 操作时机：
    • 不宜开盘买入："买的话，你肯定不能在开房的时候买啊，这种应该不会看到那么少，因为开房直接就下来了"
    • 回调买入点："今天下来至少在大洋的一半以下，我可以买一下"
      
  • 止损策略：
    • "破大洋破操盘线就撤了"
    • "如果他明天能够平开或者高开高走一点，那就问题不大"
      
  • 持仓建议：
    • "涨了以后，比如像昨天这种时候，你就得先卖了"
    • "这种时候...吸的太凶了，所以...理论上问题不大，但这个出乎意料"
      
    
    
• 技术面分析
  • 
  • 关键价位：
    • 当前价：34.78元（-8.62%）
    • 最高：38.30元，最低：34.56元
    • 涨停：41.87元，跌停：34.25元
      
  • 成交量：
    • 总量：153194手
    • 总金额：5.52亿
    • 换手率：15.11%
      
  • 资金流向：
    • 外盘：63429手，内盘：89765手
    • 融资余额：2.31亿（融资占比6.55%）
      
    
    
• 公司概况
  • 主营业务：微波毫米波模拟相控阵T/R芯片
  • 行业地位：国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业
  • 控股股东：刘建伟（持股比例未明确）
  • 财务预测：
    • 2024年预测每股收益：0.93元
    • 2025年预测每股收益：1.31元（对应PE 45.37）
    • 2026年预测每股收益：1.66元（对应PE 33.72）
      
    
    
• 市场环境
  • 大盘表现：
    • 上证指数：2869.90（+0.07%）
    • 深证成指：8446.21（-0.04%）
    • 创业板指：1611.51（-0.54%）
      
  • 板块热点：
    • 军工电子板块
    • 卫星通信安全领域（公司已有30余款产品完成试验）
      
    
    
  
  

二、股票技术分析案例1. 铖昌科技(001270)分析

• 
• 关键指标：
  • 当前价34.78元(-8.62%)
  • 军工电子板块目标价46.00元
  • 财务数据：总收入同比-50.72%，净利润-1490万(同比-222.09%)
  • 技术指标：PE TTM 137.06，PB 5.17，毛利率38.51%
    
• 资金博弈特征：
  • 换手率15.11%，量比1.95，显示活跃交易
  • 主力资金在14:55:54出现34.84元的大单买入(810手)
    
  
  

2. 金信诺(300252)技术形态

• 
• 关键指标：
  • 当前价7.15元(-6.54%)
  • 军工电子板块目标价49.60元
  • 财务数据：总收入同比-28.24%，净利润-2202万(同比-207.74%)
  • 技术指标：PE TTM -12.83，PB 2.23，毛利率14.51%
    
• 技术形态解析：
  • 扭转信号：股价在破低后出现跳空扭转，形成关键导航K线
  • 支撑位：大阳线低点成为重要支撑，破位需警惕
  • 震荡要求：理想状态应在当前位置震荡巩固，但受市场环境影响直接破位
  • 操作策略：若再次跌破大阳线低点应考虑撤出
    
• 量价特征：
  • 换手率11.67%，量比1.28
  • 内外盘对比：外盘274590手 vs 内盘347392手，显示卖压较大
  • 主力在14:56:00出现7.15元的大单卖出(60手)
    
  
  

3. 市场环境观察

• 板块动态：
  • 军工电子板块整体表现：铖昌科技目标价46元，金信诺目标价49.6元
  • 卫星通信领域技术突破：已有30余款产品完成试验验证
    
• 指数表现：
  • 上证指数2869.90(+0.07%)
  • 深证成指8446.21(-0.04%)
  • 创业板指1611.51(-0.54%)
  • 科创板708.91(+0.19%)
    
  
  

三、航天发展 58:20


• 
• 关键位置判断：当前股价位置不属于低分型，应以6.436.436.43
  保命线作为破位判断标准
• 操作策略：若股价跌破6.436.436.43
  则撤离，未破则持有，保持交易纪律性
• 技术参数：
  • 心动线：6.876.876.87
    
  • 盘线：6.686.686.68
    
  • 波峰压力位：7.337.337.33
    
  • 风险控制低值：5.305.305.30
    
    
  
  

四、精伦电子 59:00


• 
• 回调机会：昨日冲高回落后，当前3.253.253.25
  附近存在二次介入机会
• 技术参数：
  • 心动线：3.153.153.15
    
  • 盘线：3.253.253.25
    
  • 保命线：3.253.253.25
    
  • 波峰压力位：3.473.473.47
    
    
• 资金特征：
  • 换手率高达21.7521.75%21.75
    
  • 量比4.214.214.21
    显示交易活跃
  • 主力资金占比13.2413.24%13.24
    
    
  
  

五、世嘉科技 59:26


• 
• 关键指标：
  • 心动线：8.332
  • 保命线：7.911
  • 波峰：9.55
  • 风控线：12.47
  • 风控低值：2.95
    
• 财务数据：
  • 总收入：1.98亿（同比-15.96%）
  • 净利润：-856万（同比-67.74%）
  • 货币资金：1.61亿
  • 负债率：39.31%
    
• 技术形态：
  • 今日呈现冲高回落走势
  • 当前价格8.69（跌幅2.69%）
  • 换手率17.91%，量比2.88
    
• 操作建议：
  • 回落至关键支撑位（8.33-7.91区间）可视为机会
  • 需密切关注量能变化和板块轮动情况
  • 破位7.91需严格执行止损
    
  
  

六、郴电国际 59:41


• 
• 关键指标：
  • 心动线：5.51
  • 保命线：5.31
  • 波峰：10.82
  • 风控低值：2.65
    
• 财务数据：
  • 总收入：10.01亿（同比-1.47%）
  • 净利润：77.05万（同比-96.05%）
  • 货币资金：13.51亿
  • 负债率：74.77%
    
• 技术形态：
  • 今日同样呈现冲高回落走势
  • 当前价格5.67（跌幅3.08%）
  • 换手率11.85%，量比4.97
    
• 操作建议：
  • 回落至5.51-5.31区间存在机会
  • 需注意电力板块整体表现
  • 严格设置止损位5.31，破位即离场
  • 可结合成交量变化判断资金介入程度
    
  
  

七、共同特征与操作策略

• 市场表现：
  • 三只个股（含精伦电子）均呈现冲高回落走势
  • 尾盘回落形成技术性买点
    
• 交易原则：
  • 关键支撑位不破可视为机会
  • 需严格执行交易计划，破位即撤
  • 保持耐心等待板块轮动机会
    
• 风险控制：
  • 明确设置止损位（保命线下方）
  • 控制单笔交易仓位
  • 避免在弱势行情中追高
    
• 选股逻辑：
  • 关注资金异动明显的个股
  • 优选具有行业地位的企业
  • 结合财务指标排除高风险标的
    
  
  

八、知识小结

主题	核心内容	关键策略	情绪管理要点	案例解析
市场环境分析	当前市场震荡洗盘，个股轮动快，胜率较低	控制仓位，看不懂尽量不做	预见未来好坏情况，保持稳定心态	上证指数连续三天窄幅震荡
交易情绪管理	盈亏情绪波动对交易决策的负面影响	制定交易计划，按规则执行	赚钱不亢奋，亏钱不暴躁	分时波动易冲动交易的案例
选股与买点	通过巨龙腾飞选股系统筛选标的	严格按结构拐点买入	避免受市场情绪影响决策	本利科技vs生命安全走势对比
卖点与纠错	动态调整卖出策略（非固定目标价）	破位坚决止损，加速上涨可分批止盈	接受交易不确定性	幸福蓝海冲高回落处理方式
板块轮动应对	板块轮动导致个股表现分化严重	守株待兔优势板块，及时撤离弱势板块	耐得住寂寞，不盲目追涨	医药板块（美迪西、张颖）表现
交易计划执行	用规则约束交易行为	新手建议低仓位练习	克服不适应规则的心理	万邦科技破位纠错实例
典型错误分析	扛单、情绪化交易、过度依赖指标	建立标准化纠错机制	避免决策受情绪主导	定身股份加速上涨后的回落
实战案例复盘	近期作业股成功率分析	区分买点正确与结果失败	保持客观复盘态度	普瑞医疗平台整理案例

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