第37课-体系内轨交设备专题训练_视频笔记

AI选谷宝 · 发表于 2025-11-27 14:20:50

一、课前交流

1. 课程主题介绍：板块给到的体系加持 01:04

体系加持维度：在交易过程中，板块结构对体系有两个主要加持维度：板块结构扭转和事件驱动
学习阶段重点：前期重点在于体系内化，小结构、成交量等技术细节属于后期加强环节

2. 学习阶段与体系内化 01:44

训练原则：在行情不佳时保持轻仓训练（1-3层仓位）
学习路径：先内化体系框架，再逐步掌握小结构、成交量等技术细节

3. 事件驱动对体系的加持 02:20

驱动类型：包括政策驱动（如国企改革）和行业驱动（如半导体大基金）
作用机制：事件驱动会推动板块发展，对成分股产生加持效应
独立行情：部分板块可能没有热点但走出独立趋势，这类板块的拐点需要重点关注

4. 板块扭转与领涨龙头 03:39

领涨特征：板块尚未扭转时，个股已率先领涨的称为第一梯队领涨龙头
情绪传导：领涨股出现后会对板块产生情绪影响，带动第二梯队股票补涨
布局时机：可能在板块扭转前布局，捕捉第二梯队的起涨机会

5. 第二梯队股票的补涨机会 04:41

补涨逻辑：领涨龙头确立后，第二梯队股票会出现补涨行情
操作策略：关注板块扭转后的第二梯队潜在启动个股

6. 风险提示 06:08

确定性说明：即使体系内完全符合领涨要求或事件驱动要求，也无法保证100%成功
案例性质：教学案例仅供学习参考，不构成投资建议

二、市场分析与应对策略 06:50

1. 仓位管理的重要性 07:41

仓位调查：在市场下跌时应保持较轻仓位
选股困境：行情不佳时符合体系的个股较少，操作难度大

2. 市场应对策略 08:50

核心关注：不在于当天涨跌结果，而在于事前处理方法和后续策略
标准执行：将上证指数视为个股，按照2960-2980区间标准执行买卖决策
风险控制：通过轻仓位和可控的纠错成本来管理风险

3. 标志性K线的理解 15:58

定义特征：标志性K线是趋势方向的起始信号，包括顶分型、跳空阴线等形态
操作原则：上涨趋势中的标志性K线要敢于参与，下跌趋势中的要坚决回避
位置差异：5月23日的K线是顶部预警信号，当前K线是下跌趋势延续确认

4. 科创50指数的分析 22:30

政策背景：此前看好科创50因有政策加持
风控设置：用小幅利润博弈未来空间，设置明确止损位
执行结果：破位后严格执行止损，不预测后续走势

5. 风险控制的重要性 23:23

核心理念：风险控制比盈利更重要，避免大额亏损是关键
长期视角：不追求短期盈利，关注长期收益曲线
应对能力：培养市场应对能力比预测市场更重要

三、板块加持的意义 26:20

1. 板块走势情况 26:36

强扭转信号：轨交设备板块在周五出现明显的强扭转走势，这是板块启动的重要信号。
突破平台：周四已突破前期平台压力位，周五的强势表现更加确认了板块的启动。
领涨个股：通业科技在周四率先启动，成为板块领涨股；交大思诺、神州高铁等个股随后跟进。
梯队效应：板块内个股呈现明显的梯队轮动特征，先有领涨股，后有补涨股。

2. 轨交设备板块 26:58

持续性判断：板块一旦出现扭转信号，通常具有一定的持续性，不会快速结束。
操作时机：可以在板块扭转后的1-2天内寻找个股机会，特别是出现低开时更具性价比。
通业科技：周四启动，周五直接涨停，是典型的领涨股特征。
交大思诺：周五低开高走，板块扭转后仍具操作价值。
补涨机会：板块扭转后，可关注第二梯队个股的补涨机会。

3. 实战应用

选股标准：
- 板块已出现扭转信号
- 个股要么待扭转，要么已扭转
交易纪律：见好就收，不追求过高盈亏比
作业内容：
- 个股名称及所属板块
- 板块扭转情况分析
- 具体交易计划
提交要求：每人精选1只个股，附分析截图或文档

4. 关键要点总结

板块先行：先确认板块扭转，再选择个股
梯队轮动：领涨股确认后，可关注补涨机会
严格纪律：板块扭转后1-2天内操作，设置合理止盈止损

四、板块结构符合出拐点 43:24

概念定义：拐点与扭转是同一概念，指板块趋势发生转折的关键节点
形成特征：
- 动态性：拐点是实际走出来的市场现象，而非预测结果
- 即时性：扭转发生在趋势初期阶段，需要实时观察确认
- 容错性：即使后续走势出现偏差，初期形成的拐点仍然有效
板块选择逻辑：
- 优先性：选择出现拐点的板块优于持续下跌板块
- 轮动应对：即使非当前热点板块（如轨交设备），仍可通过结构分析发现机会
- 风险控制：需同步关注其他可能轮动的板块机会
结构特性：
- 层级关系：板块结构包含1-5个明显发展阶段
- 稳定性：相比个股，板块趋势结构具有更高的稳定性
- 验证要求：分析个股时必须回溯验证所属板块的趋势状态
操作要点：
- 双重验证：个股交易决策需同时满足"板块趋势扭转"和"个股结构完整"两个条件
- 监测工具：使用板块资金流向、涨速排名等指标辅助判断
- 案例参考：轨交设备板块（代码881269）可作为当前拐点分析的实践案例

五、轨交设备板块详解 45:40

板块概况：轨交设备板块当日涨幅0.16%，换手率1.33%，主力净流入1.571亿，领涨股为通业科技（涨幅20%）
成分股表现：板块内29只成分股中，8只上涨，21只下跌，呈现分化态势
技术指标：心动线817.03，当前价格851.34，处于关键位置附近

1. 选股分析 45:48

筛选逻辑：通过板块结构寻找确定性更强的投资机会，重点关注板块扭转信号
操作建议：
- 养成每日复盘习惯，观察板块异动情况
- 当前行情下建议以练习为主，不宜重仓操作
- 结合三杠三、一杠三等结构特征进行筛选

2. 资金龙头板块 46:58

板块特征：医疗信息服务板块（DRG/DIP）当日涨幅9.2%，呈现明显扭转态势
成分股表现：14只成分股中有8只涨停（涨幅10%左右），强势特征明显
选股策略：
- 从板块内筛选符合技术结构的个股
- 重点关注三大地位（领涨龙头、资金龙头、股性龙头）
- 结合放量、事件驱动等辅助判断因素
龙头识别：
- 思创医惠（300078）：涨幅20.18%，主力净流入1.03亿
- 万达信息（300168）：涨幅20.04%，主力净流入显著
- 注意排除ST类高风险个股
持股策略：
- 通过板块效应增强持股信心
- 区分不同级别结构（大三浪拐点、做b法等）
- 结合公司基本面（行业龙头地位）进行综合判断

六、学习反馈 54:35

1. 同学反馈劝不学习的情况 54:46

现象描述：近期收到5-6位同学反馈，存在他人劝阻学习的情况
类比说明：如同陌生人劝家长让孩子放弃读书去打工，是明显不合理的行为
核心问题：他人无法对投资者的账户和人生负责，劝阻学习具有危害性

2. 强调坚持学习的重要性 55:45

必要性：交易过程中持续学习是正确行为，不能受外界干扰
应对措施：遇到劝学情况应立即远离，避免"能量稀释"效应
负面后果：不学习会导致投资能力退化，最终影响交易结果

3. 遇到问题应解决问题 55:54

正确态度：坚持学习过程中遇到问题应主动解决而非放弃
支持渠道：可通过电话沟通等方式寻求老师帮助解决问题
历史验证：自5月23日以来课程始终引导学员建立正确交易理念

4. 提醒避免负能量影响 56:27

传播机制：负能量具有毒性传播特性，会相互影响扩散
防护措施：需清楚认知自身行为目标，保持独立思考
典型案例：抱怨、指责等负面情绪会导致恶性循环

5. 回顾课程帮助建立正确交易理念 57:03

教学成果：课程持续帮助学员建立正确交易价值观
风险警示：偏离学习轨道可能滑向投资深渊
正向引导：通过系统教学帮助学员走上投资正道

6. 鼓励保持好心情进行投资交易 58:20

最佳状态：保持开心愉悦心态能使交易如鱼得水
负面状态：抱怨环境会导致陷入无休止的恶性循环
调整建议：发现负面影响应及时悬崖勒马回归正轨

7. 提醒完成作业并避免陷入不良状态 59:03

作业要求：按时完成作业并提交至学习群组
家长提示：包括家长在内的身边人都需注意学习环境
时间安排：次日早上8:50课程正常进行，保持学习连续性

七、知识小结

主题	核心内容	关键知识点/技巧	风险提示
板块结构对交易的加持作用	通过板块扭转和事件驱动筛选个股，关注领涨龙头和第二梯队补涨机会	- 板块扭转信号识别（如轨交设备周五强扭转）; - 领涨龙头特征（如工业科技周四异动）; - 事件驱动案例（国企改革、芯片大基金）	板块加持无法保证100%胜率，需结合仓位管理
指数行情分析与应对策略	上证指数跌破2960后的空仓标准，科创50破位止损逻辑	- 标志性K线（跳空阴线、顶分型）; - 纠错成本控制（亏损1%内）; - "宁愿错过不做错"原则	下跌趋势中避免抄底，反弹需阳包阴确认
实战选股作业布置	要求学员基于板块异动（如医疗信息服务）选股并制定交易计划	- 板块成分股筛选（如DRG/DIP概念8股涨停）; - 个股与板块共振（如通业科技与轨交设备联动）; - 交易计划要素（买点、止损、仓位）	行情弱势下需降低盈利预期，训练为主
交易心理与学习重要性	强调标准执行、避免情绪化交易，警示负能量干扰	- 标准优于预测（如按2960止损而非主观判断）; - 收益曲线长期视角; - 学习持续性（案例回溯、体系内化）	跟风操作或放弃学习可能导致系统性风险