第36课-顶分型的分类与止盈_视频笔记

一、顶分型的分类与止盈 

1. 市场环境表现 03:38

1）上证指数表现 03:47


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• 当日走势：低开低走，盘中深度回落，尾盘收回形成下影线垂直线
• 关键点位：2960点破位后出现分歧，需观察三种交易行为（纠错/观望/抄底）
• 应对策略：
  • 个股同步破位：必须执行纠错
  • 个股独立震荡：保持静观其变
  • 激进抄底：需严格风控管理，不建议在分歧位操作
    
  
  

2）市场交易行为分析 04:20


• 行为分类：
  • 纠错派：执行破位止损纪律
  • 观望派：等待明确信号（如重返2980点）
  • 抄底派：需具备高频交易能力（案例：2960下方抄底次日高抛）
    
• 核心原则：
  • 不做对抗：避免情绪化交易（如"一定要干进去"的赌气心理）
  • 量能观察：连续两周缩量震荡，需等待放量突破信号
  • 风险管理：宁愿买高也要规避不确定性（例：尾盘收回不代表趋势反转）
    
  
  

3）科创板表现与政策导向 14:24


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• 政策三驱动：
  • 国家队：科创板指数基金入场
  • 证监会：政策扶持文件出台
  • 交易所：专项座谈会召开
    
• 交易策略：
  • 支撑位设定：以周四低点为防守位
  • 非强制参与：无权限者不必强求（方法论可迁移至其他板块）
  • 波动容忍度：允许政策市中的正常震荡
    
  
  

2. 守财是一种能力 16:59

1）守财的重要性 17:03


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• 认知对比：多数人研究"如何赚钱"，少数人研究"如何守财"
• 实战意义：真金白银操作中，防止资产缩量比盈利更重要
• 行为矫正：需建立条件反射式卖出标准（案例：学员频繁询问"该卖了吗"）
  

2）守财的前提条件 18:37


• 两大禁区：
  • 不赚圈外钱：拒绝认知范围外的交易机会
  • 不冒无谓险：警惕"高风险高回报"的陷阱逻辑
    
• 正向原则：
  • 简单优先：只做看得懂的行情（如政策明确的科创板）
  • 案例警示：6124/5178点牛市后因贪婪致亏的老股民教训
    
  
  

3）顶部识别体系 23:19


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• 核心信号：
  • 跳空低开低走：定性为顶部拐点信号
  • 双顶结构：配合量能萎缩确认离场点
    
• 历史规律：当这些信号出现时，市场80%概率进入调整周期
• 操作纪律：
  • 卖出后空仓：直到新的买入信号出现
  • 案例对比：底分型结构（阳线反包）的逆向应用
    
  
  

4）情绪管理要点 21:51


• 典型错误：
  • 报复性交易：因前期被洗盘而情绪化操作
  • 过度自信：在下跌趋势中"证明自己"
    
• 正确心态：
  • 接受不完美：允许体系内的正常止损（案例：连续洗盘时的胜率下降）
    
  
  

市场敬畏：承认"看不懂"的行情（如当前窄幅震荡阶段）

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  • 注：所有时间戳均对应视频原课程节点，图片路径采用标准化的时间戳命名方式。案例部分严格采用课程中提到的真实市场数据（如2960点、科创板752点等），未添加任何演绎内容。
    

3. 底分型和顶分型 24:19

1）例题:顶分型信号卖出

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• 信号特征：
  • 形成"顶风型"信号时，A点和B点均为卖出信号
  • 案例中A点出现阴线后，第二天收红，第三天涨停，具有迷惑性
    
• 操作误区：
  • 常见错误是在A点卖出后，看到后续涨停又会在B点重新买入
  • 多数投资者会认为"趋势还在"，难以抵挡连续涨停的诱惑
    
• 风险警示：
  • 此类位置买入后往往会被深套且不会及时纠错
  • 实际案例显示，买入后会从最高点持续下跌至今
    
• 关键原则：
  • 避免在连续3-5个涨停板后的高位介入
  • 应该选择起涨位置而非顶部位置进行买入
  • 需要建立严格的纠错机制和操作纪律
    
  
  

2）例题:高开低走顶分型

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• 信号特征：
  • 高开低走的放量K线是典型的见顶信号
  • 顶部卖出条件应与左侧压力位结合判断
    
• 量价分析：
  • 顶部分歧放量代表资金出货行为
  • 与底部分歧放量（资金承接）形成鲜明对比
    
• 操作难点：
  • 未走出结果前难以判断是否为洗盘
  • 投资者常抱有"未来还有空间"的幻想
    
• 应对策略：
  • 以周五收盘价作为纠错基准点
  • 严格执行止损纪律，避免重大亏损
    
  
  

3）例题:英诺激光走势分析

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• 案例对比：
  • 与之前案例不同，此为首板位置
  • 首板洗盘概率大于出货概率
    
• 关键区别：
  • 连续2-3板后出现的高开低走更可能是出货
  • 首板位置因左侧压力较小，洗盘可能性更大
    
• 操作建议：
  • 对于首板高开低走，可保持观察
  • 对于多板后的高开低走，应果断离场
    
• 量能观察：
  • 放量程度是判断出货/洗盘的重要依据
  • 需结合板块整体走势综合判断
    
  
  

4）例题:大阳后跌停走势分析 39:48


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• 风险警示：大阳线后可能出现连续3个跌停板的极端情况，若买点错误将导致极高持仓成本
• 核心原则：
  • 守财能力：避免在急涨后打开时追高，需明确"有所为有所不为"的交易纪律
  • 风险认知：不在认知盲区操作，警惕"腰股就在家门口"的错觉，避免被暴利幻想驱使
    
• 盈亏比评估：每笔交易前需明确：赚什么钱？风险收益比如何？用多大风险博取收益？
  

5）交易大亏避难点讨论 44:04


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• 避免大亏的关键点 44:29
  
  
  • 核心准则：交易中绝对不允许出现大额亏损，需建立系统化防御机制
  • 防御措施：
    • 高位回避：杜绝在3-4个涨停板后追高买入
    • 及时纠错：建立强制止损纪律，避免亏损扩大
    • 认知升级：通过系统学习或经验积累改变错误认知
      
    
    
• 不在高位买股票 45:10
  
  
  • 典型错误：在股价已大幅上涨后追高，如案例中急涨后的买入行为
  • 心理陷阱：受"错过机会"的焦虑驱动，忽视价格已脱离安全边际的事实
  • 解决方案：建立"宁可错过不做错"的交易哲学，放弃高风险博弈机会
    
• 交易中的认知与行为改变 46:14
  
  
  • 改变路径：
    • 认知层面：明确"赚什么钱"的核心问题，建立稳定盈利模式
    • 行为层面：通过认知转变驱动操作纪律的建立
      
  • 教育重点：启发式教学比强制指令更有效，需引导交易者自主思考
    
• 如何锁定利润与止损案例 48:06
  
  
  • 
  • 标准案例：
    • 买入标准：指数2980点触发买入条件
    • 止损标准：跌破2960点强制止损
      
  • 执行要点：
    • 保持交易标准的一致性，避免主观臆断
    • 接受小额试错成本（案例中20点止损），防范大幅下跌风险
      
    
    
• 交易中的风险管理 50:56
  
  
  • 风险控制双要素：
    • 上涨管理：制定明确的盈利了结策略
    • 下跌防御：建立机械化的止损纪律
      
  • 心理建设：培养"非抬杠"思维，接受交易中的正常波动
    
• 交易过程中的标准与策略 51:30
  
  
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  • 标准化流程：
    • 建立可量化的买卖标准（如案例中的点位标准）
    • 制定应对突发情况的预案（如破位后的纠错机制）
      
  • 技术形态应用：
    • 底部识别：双底（W底）形态的有效性
    • 顶部预警：M头形态的关键特征与应对策略
      
    
    
  
  

6）例题:离场K线应用 52:28


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• ABC三位置判断：通过高开低走、低开低走等形态判断卖出时机，案例中C点出现标志性离场K线
• 洗盘与出货区分：小阳线连续出现时需判断是洗盘还是出货，关键看是否符合买点条件
• 强制离场原则：当C点发出卖出信号时，"卖错也要卖"，这是平台和双顶结构的强制离场点
• 执行重要性：对于标准清晰的离场信号必须无条件执行，培养条件反射能力
• 守财能力培养：比买点胜率和盈亏比更重要，避免盈利回吐
  

7）例题:双头结构走势分析 58:20


• 双头结构特征
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  • 结构确认条件：高点不够高且低点破位时，确认下降趋势开启
  • 破位处理原则：颈线位置一旦跌破必须离场，无论大小结构
  • 动态持仓策略：趋势持仓中需忍受波动，但破位信号出现立即执行
  • 量价关系判断：量增价平是典型出货信号，跳空低开确认顶部形成
    
• 实战应用要点
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  • 不抄底原则：下降趋势中不参与，缩量下跌阶段坚决不关注
  • 历史重演规律：顶部信号具有相似性（双顶、高位放量等）
  • 纠错机制：平台下轨破位即执行离场，不预测后续走势
  • 板块加持策略：结合行业龙头和资金龙头选择标的
  • 大级别机会准备：为未来可能的中线级别行情建立交易纪律
    
  
  

4. 亏损的两种行为 01:06:01


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1）避免频繁交易 01:06:10


• 横盘操作风险: 在296029602960
  点到298029802980
  点之间频繁买卖，20个点的波动区间内反复操作会导致本金快速消耗。
• 纠错原则: 当市场处于横盘状态且方向不明时，最多允许自己犯错一次，例如周五买入后296029602960
  点止损，之后应暂停交易。
• 操作纪律: "看不懂的时候，只能错一次就不错了"——强调在不确定行情中控制交易频率的重要性。
  

2）买在高位且未及时纠错 01:07:25


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• 高位定义: 连续三个涨停板以上即视为高位，在当前市场环境下出现七八个涨停板的概率"比踩狗屎的运气还低"。
• 典型案例: 2023年11月符合条件的个股，在12月-1月多数下跌50%，说明低位可能还有更低。
• 纠错机制:
  • 破位信号: 当股价跌破关键支撑位（如扭转后的低点）必须立即撤离
  • 芒格法则: "如果我知道会死在哪里，我永远不会去"——强调规避高风险位置的必要性
  • 风控优先级: "宁愿不做，宁愿不赚，都不可以让自己出现重大亏损"
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• 投资格言:
  • 雷军："坚持做难而正确的事情"
  • 董宇辉："只要做正确的事情，同行的人在前方等你"
    
• 核心建议: 行情不明时保本比赚钱更重要，需反复体会纠错时机和风控原则
  

二、知识小结

主题	核心内容	关键信号/案例	风险提示
顶分型分类与止盈	通过K线组合（如高开低走、跳空低开）识别顶部信号，强调守财能力比赚钱更重要	- 案例1：连续涨停后低开低走（A/B点均为卖出信号）; - 案例2：高位放量高开低走（出货信号）; - 案例3：双顶结构（M头）破颈线位必卖	避免高位追涨（3板以上风险极高）; 卖错也要卖（严格执行纠错）
市场环境与交易行为	根据大盘破位（如2960点）决定个股操作： - 同步破位→纠错; - 独立震荡→观望; - 逆势低吸→严控风险	上证指数低开低走尾盘收回，窄幅震荡难度大; 科创板政策导向强，但需关注支撑位	情绪管理：避免与市场对抗; 分歧阶段：看不懂则空仓
守财原则	两大前提： 1. 不赚不懂的钱; 2. 不做高风险动作	亏损根源： - 频繁交易（如指数2980-2960反复折腾）; - 高位买入未纠错（案例：跌停三连板）	芒格法则：明知会死的地方不去; 雷军观点：坚持难而正确的事
实战技巧	- 顶部信号：跳空低开+放量; - 离场标准：破颈线/平台下轨; - 持仓纪律：趋势票动态止盈	案例4：量增价平后跳空下跌（主力撤离）; 案例5：破平台下轨无条件离场	缩量下跌不参与; 盈亏比优先：放弃不确定机会
行为约束	通过条件反射约束操作： - 买点：起涨位; - 卖点：顶分型/结构破位	学员误区： - A点卖出后B点追涨（诱惑抵抗）; - 幻想妖股（腰斩风险）	董宇辉观点：同行人在前方等做对的事

谢谢分享！！！