第3课-行情板块策略报告_视频笔记

AI选谷宝 · 发表于 2025-11-27 13:35:47

一、市场变化情况分享

1. 上证指数走势分析 02:18

离场信号确认：在周四出现明确离场信号后，应执行空仓操作。该信号通过日线级别K线形态和成交量变化共同确认。
心理波动管理：指数震荡过程中会产生强烈的心理波动，需要通过复盘强化策略执行纪律。
策略验证方法：通过对比策略制定时的市场判断与实际走势结果，验证策略有效性，而非简单结果论。

2. 60分钟图分析 05:43

下跌中继识别：60分钟级别显示当前处于下跌过程中的反弹阶段，不具备操作价值。
历史教训警示：以2015年牛市为例，顶部区域反弹常诱使投资者错误进场，最终导致严重亏损。
对称性分析：当前调整周期与前期上涨周期尚未形成完整的时间对称，需继续等待。

3. 月线图分析 06:17

财富守护原则：投资者不仅需要赚钱能力，更需要守住盈利的能力，避免"赚三倍亏八成"的极端案例。
历史高点教训：2015年5178点高位追涨的投资者普遍遭遇重大亏损，显示顶部区域风险控制的重要性。
体系化投资：建立完整的投资体系比单纯选股更重要，包含进场、出场、风险控制等全套逻辑。

4. 日线图分析 06:38

MACD指标解读：当前DIF:5.04，DEA:49.79，显示中线趋势仍处于调整状态。
成交量分析：日成交额3011亿，量比0.90，显示市场活跃度不足，缺乏增量资金入场。
多空力量对比：涨家数1329 vs 跌家数856，市场呈现弱平衡状态。

5. 总结 08:56

当前市场阶段：处于周线级别调整的C浪末端，但尚未出现确定性扭转信号。
投资者常见问题：约70%学员存在"怕错过"心理，导致过早进场或违反纪律操作。
能力培养重点：需要同步提升"赚钱能力"和"守财能力"，建立完整的交易体系。

6. 当前策略分析 10:14

核心策略：继续保持空仓观望，等待明确扭转信号。
执行要点：
- 删除所有自选股，避免情绪干扰
- 制定严格的交易计划
- 设置明确的重新进场条件
心理建设：接受可能错过最初10%涨幅的心理准备，换取更高的确定性。

二、科创板走势分析 12:48

1. 板块结构与科创板走势对比 12:57

板块联动现象：约60%的科技类板块呈现相似结构，均处于二浪调整末端。
领先指标作用：科创板走势对中小创板块具有先行指示意义，需重点跟踪。

2. 科创板走势的ABC结构 13:06

波浪划分：
- A浪：快速下跌段
- B浪：复杂反弹段
- C浪：当前末段下跌
空间测算：C浪理论目标位在700点附近（前低区域）。

3. 科创板走势的时间周期分析 13:28

时间对称性：当前调整时间已达前期上涨时间的0.618黄金比例位。
时间窗口：重点关注6月底（讯飞星火V4.0发布时点）可能形成的变盘窗口。

4. 科创板走势的拐点与扭转 13:51

扭转信号要素：
- 放量突破下降趋势线
- MACD指标金叉
- 出现板块龙头领涨
量能标准：单日成交需突破600亿（当前460亿）。

5. 科创板走势的低位预测 14:04

关键支撑位：700点整数关口，对应2023年4月低点区域。
结构完成标志：需要出现恐慌性放量下跌后快速收回的K线形态。

6. 交易策略：等待扭转信号 14:48

禁止抢跑原则：严禁在未出现明确信号前提前进场。
风险控制：
- 个股可能跌破前低
- 时间成本不可控
- 存量资金博弈风险
增量资金观察：关注北向资金流向和两融余额变化。

7. 科创板走势的后续观察 21:15

重点指标：
- 龙头股表现（如科大讯飞）
- 机构持仓变化
- 政策面动向
板块轮动预判：若科创板企稳，可能带动半导体、消费电子等关联板块。

8. 板块结构分享预告 21:45

下节内容：将详细分析8-10个重点板块的结构特征。
学习重点：识别不同板块所处的波浪位置和转折时机。

三、板块结构分析 22:23

1. 板块走势分析 22:28

1）板块在春节前后的走势 22:30

完成时间节点：大量板块在春节前后完成了一浪上涨
后续发展：完成一浪后普遍进入二浪调整，走势清晰可辨
当前状态：类似当前科创板走势，正处于a-b-c结构调整中

2）板块在a、b、c浪中的位置 22:47

结构特征：多数板块处于大级别的a-b-c结构中
细分阶段：
- 部分板块处于c2浪过程（大结构）
- 部分处于c浪中的小结构阶段
对称性观察：许多板块已完成a-b-c的对称结构

3）板块完成对称性后的条件 23:14

关键缺失：多数板块仅差一个扭转条件即可完成形态
扭转意义：是结构转换的核心信号，决定能否进入新阶段
技术表现：需要通过量价关系或指标背离来确认扭转

4）扭转条件的重要性 23:27

决策价值：是判断能否介入的关键技术信号
验证方法：需结合板块指数和龙头个股同步验证
风险控制：未出现扭转信号前应保持观望

5）板块走势的两种类型 24:34

类型一：横盘整理形态
- 特征：长时间横向波动
- 优势：时间换空间，蓄势充分
类型二：冲高回落形态
- 特征：快速上涨后回调形成小平台
- 优势：波动率大，机会更明确

6）三杠一、三杠二、三杠三的理解 25:04

波浪划分：
- 三杠一：主升浪的第一推动浪
- 三杠二：次级回调浪
- 三杠三：最具爆发力的主升浪
转换节点：特别关注三杠二转三杠三的关键转折点
量能特征：三杠三通常伴随显著放量

7）强龙学员报名情况 25:17

招生政策：每年仅开放一次报名通道
当前状态：本期招生已截止，不再接收新学员
学习建议：专注当前课程内容，掌握基础分析方法

8）重点关注板块的条件 26:06

筛选标准：
- 已完成a-b-c结构调整
- 出现扭转信号
- 板块内个股形成联动
操作建议：
- 类型二（冲高回落形态）可列入重点关注
- 类型一（横盘形态）需要更多耐心等待

9）拐点的寻找方法 26:38

技术工具：
- 结构完成度分析
- 量价配合观察
- 指标背离信号
验证流程：需通过具体板块案例进行图形化确认

10）交易信号与体系理解 27:01

核心原则：
- 买入：符合体系信号时"干错也要干"
- 卖出：出现卖出信号时"卖错也要卖"
纪律要求：
- 不符合体系的坚决不做
- 需区分个人理解与体系标准的差异
执行建议：将交易准则贴在显眼位置时刻提醒
案例参考：芯片板块（代码881121）可作为走势分析范例
数据维度：需关注涨幅、换手率、量比等关键指标
板块联动：注意成分股之间的协同效应

2. 半导体及元器件的走势分析 27:59

当前状态：板块最新5706.92点，涨跌49.53点，成分股中129家上涨（7家涨停），74家下跌（1家跌停）
技术指标：MA5:5682.16，MA10:5666.23，MA20:5673.32，呈现多周期共振态势

1）电子元器件的当前走势 28:03

结构特征：当前走小型结构，处于关键转折阶段
资金动态：14:51-14:54期间持续放量，单笔成交最高达637万手

2）走势的图形分析 28:15

浪型结构：
- 一浪：完整单浪结构
- 二浪：回调单浪形态
- 三浪：当前处于三浪启动初期，周四、周五出现扭转信号
关键节点：三浪中细分三杠一、三杠二结构清晰，近期突破下降趋势线

3）芯片、半导体及电子元器件的选股建议 29:06

优先方向：重点关注芯片、半导体及电子元器件板块
操作策略：
- 领涨股可观察补涨机会
- 结构突破个股优先考虑
资金逻辑：国家队近期重点布局卡脖子领域

4）个股与板块的选择标准 30:30

板块标准：
- 结构完整度达70%以上
- 出现明确扭转信号
个股标准：
- 强度需显著优于板块指数
- 避免选择"死样"形态个股
核心差异：板块转强即可关注，个股必须呈现更强技术形态

5）芯片半导体行业的资金加持与消息影响 31:58

政策背景：国家战略支持半导体产业发展
资金动向：
- 机构持续增持
- 大单资金连续流入
消息催化：关键技术突破预期强烈

6）第二个案例：生物制品板块 32:45

板块代码：881142
类比特征：与半导体板块具有相似的结构演化逻辑
观察要点：需验证资金配合程度和消息面支撑

3. 生物制品的走势分析 32:55

1）波浪理论结构分析

三浪结构特征：正常市场走势应为三三三或三三五结构，即a浪走3段，b浪走3段，c浪走3段或5段。
结构对称性：当完整的三浪结构完成后，容易出现拐点，这种对称性具有预测价值。
演变可能性：在关键位置，市场结构可能发生演变，可能是AB浪调整，也可能是2浪和3浪的转换，需观察能否突破前高。

2）交易决策要点

拐点确认：必须等待明确的拐点信号出现才能入场，不可抢跑。若拐点未出现，即使结构完整也不应交易。
压力位应对：在一涨高点压力位应当减仓，待确认突破后再考虑加仓，避免在演变节点重仓。
结构识别能力：需要能够快速识别不同浪型结构（如初期、末端），这对交易决策至关重要。

3）当前走势研判

当前阶段判断：生物制品板块正在走c浪，需观察是否完成。b浪反弹至前高压力位后回落是正常现象。
交易条件：目前差一个扭转信号，在未出现明确拐点前不宜操作。需要持续关注但保持观望。
结构演变观察：要特别注意这个位置可能发生的结构演变，可能是AB浪调整结束，也可能是新的推动浪开始。
重要提醒：
- 过去错误交易都可复盘结构问题
- 结构认知决定股票好坏辨别能力
- 关键位置往往伴随结构演变可能
- 必须建立对各类结构的条件反射

4. 消费电子的走势分析 38:43

相似性分析：消费电子与芯片半导体行业走势高度相似，均呈现波浪式结构特征
结构判断：
- 当前可能处于第一浪后的调整阶段（二浪或b浪）
- 需要突破前高才能确认第三浪开始
- 周五K线出现趋势扭转信号时可考虑跟进
操作策略：
- 优先关注消费电子和芯片半导体板块
- 即使暂时定性为b浪也可先建仓观察
- 需持续跟踪结构演变（可能由b浪发展为三浪）

5. 计算机应用的走势分析 44:54

波浪特征：
- 呈现明显a-b-c三浪调整结构
- 当前处于c浪末端或二浪调整阶段
技术信号：
- 周五出现初步扭转信号但力度较弱
- 可能需要进一步延展筑底
跟踪策略：
- 应提前加入自选股跟踪池
- 等待明确买点信号出现
- 关注结构演变（可能从c浪转为新上升浪）

1）交易认知体系

学习三阶段：
- 第一阶段：不知道自己不知道（盲目交易）
- 第二阶段：知道自己不知道（开始学习）
- 第三阶段：知道自己知道（建立系统）
行为规范：
- 只做看得懂的交易机会
- 建立清晰的选股和跟踪流程
- 明确进场标准和纠错机制

6. 光学光电子的走势分析 47:05

相对强势特征：
- 低点未破且逐步抬高，呈现扭转趋势
- 相比合成生物等板块表现更强势
- 回调时有资金承接，显示市场认可度
关注领域：
- 芯片半导体产业链
- 消费电子相关领域
- 光学光电子核心企业
选择逻辑：
- 技术面呈现强势结构特征
- 有热点政策加持支撑基本面
- 板块内个股活跃度较高（如骏成科技当日涨幅13.65%）

7. 总结 49:28

1）板块机会与拐点识别 49:35

机会筛选标准：
- 优先选择低点抬高的上升趋势板块
- 关注政策热点支持的行业方向
- 结合量价关系判断资金介入程度
风险识别要点：
- 警惕前期涨幅过大板块的调整风险
- 注意观察顶部形态的构建过程
- 区分正常回调与趋势逆转的区别

2）顶部拐点与回落的应对策略 49:52

顶部信号处理：
- 出现顶部离场信号应先撤出观望
- 不预测调整深度，等待明确企稳信号
- 保留后续在大三浪中再次介入的可能性
个股操作原则：
- 左侧遇压力位优先减仓
- 严格执行止损止盈纪律
- 避免"没看到"等借口导致的拖延

3）交易中的闭环思维 51:24

交易计划要素：
- 明确入场条件和对应仓位
- 预设止盈止损点位
- 制定不同行情走势的应对方案
执行要点：
- 可采用提前挂单方式解决时间冲突
- 避免因侥幸心理错过最佳操作时机
- 保持操作的一致性，不随意改变计划

4）对体系信仰的重要性 53:44

体系价值：
- 提供明确的操作标准和依据
- 避免情绪化交易决策
- 保持交易行为的稳定性
常见问题：
- 错过买点后不应追高入场
- 需克服"看到了却没执行"的心理障碍
- 建立"过了就是过了"的纪律意识

5）按计划执行与问题反馈 55:33

执行建议：
- 严格按既定交易计划操作
- 对不确定的情况保持谨慎
- 避免受市场短期波动影响
学习反馈：
- 遇到问题应及时咨询确认
- 通过案例复盘提升认知
- 保持持续学习和改进的态度

四、知识小结

主题	核心内容	关键策略/信号	难点/易错点
市场趋势分析	复盘上周操作策略，判断当前市场结构及信号	离场信号出现后需空仓，等待扭转信号	焦虑抢跑、忽视结构对称性
板块结构策略	芯片/半导体/消费电子等板块的二浪末端机会	关注扭转信号+真金白银流入，禁止抢跑	混淆B浪与三浪初期形态
交易心理建设	强调体系信仰与闭环思维（买错也干/卖错也卖）	交易计划需明确进出场标准	侥幸心理导致错过卖点
技术形态解析	ABC结构调整（如科创板）、三浪启动条件	破前低后扭转更可靠，对称性是关键	误判弱势反弹为趋势反转
选股逻辑示范	优先选择强于板块指数的个股（如光学光电子）	板块加持+政策热点双重筛选	个股结构弱于板块时盲目跟进
风险控制要点	顶部拐点需果断离场，存量资金博弈阶段谨慎	增量资金进场为扭转核心指标	混淆洗盘与破位下跌