第33课-持仓的量能条件_视频笔记

AI选谷宝 · 发表于 2025-11-27 14:17:38

一、持仓的量能条件

1. 交运股份 25:30

股票代码: 600676
关键价格点: 重点关注股价跌至2.65元时的表现
重要时间节点: 需要特别关注特定交易日的表现，而非单纯关注价格点位

1）龙头股选择策略

选股原则: 选股就要选龙头股
系统工具: 使用专业指标决策系统进行龙头股筛选
量能分析:
- 放量标准: 放量强度转换后需要持续量能支撑
- 案例数据: 记录到254持续量能表现
风险提示: 股市有风险，投资需谨慎
体系价值: 好的投资体系能让投资更安全

2）英可瑞案例分析

基本信息:
- 股票代码: 300713
- 行业: 其他电源设备
- 当前价: MA5均线16.84元
财务数据:
- 收入: 4843万元
- 净利润: -1429万元（同比变化2356.82%）
- 货币资金: 8102万元
- 预付款项: 148万元
技术指标:
- MACD指标: DIF 1.33，DEA 0.57
- 量价关系: 当日涨幅4.70%，换手率42.03%
- 量比: 1.72

2. 持仓的量能条件 25:56

1）例题:量能走势分析 26:14

巨量扭转信号：当股价在低位突然出现巨量阳线时，可能形成阶段性低点。案例中交运股份(600676)在3.67元位置出现9.88%涨幅伴随巨量，成交量达68070手。
确认条件：
- 需满足"有价有量"原则，即价格反转必须伴随成交量显著放大
- 前续走势应为缩量下跌状态，确保巨量属于新资金介入
买点判断：
- 次日回调时观察60分钟级别是否带量收回
- 尾盘确认形态后可建立头寸，案例中交易成本约2-3个点
风险控制：
- 止损设置在大阳线开盘价下方
- 盈亏比需大于1:3才值得参与

2）例题:持股量能分析 29:04

主力行为分析：
- 巨量非散户行为：单日6.8万手成交量对应2498万元成交额，非散户资金能力范围
- 成本测算：涨停板介入资金成本在当日高位，短期出货可能性低
洗盘特征：
- 次日下跌但未破前低2.65元
- 量能较巨量日缩减（案例中次日量比0.29）
技术验证：
- MACD指标出现金叉：DIF 0.07上穿DEA -0.03
- 均线系统开始多头排列：MA5 3.24＞MA10 3.05
异常情况处理：
- 需排查历史相似形态（要求学员提供具体案例代码和日期）
- 重点观察前20个交易日是否出现过放量出货形态

3）例题:盈利情况分析 31:44

财务指标分析：
- 净利润：-7061万元，同比-129.88%，显示公司当前处于亏损状态
- 毛利率：4.01%，净利率-7.67%，反映主营业务盈利能力较弱
- 资产负债率：27.54%，负债水平相对可控
- 现金流：2949万元，需关注持续经营能力
量价配合观察：
- 当日涨幅+9.85%，换手率2.32%，量价齐升显示资金关注
- 需结合后续量能持续性判断行情延续性

4）例题:量能走势分析 35:07

量价关系判断：
- 堆量确认：连续3日放量形成量堆，显示资金持续介入
- 洗盘特征：次日量能维持，价格震荡但未破位，符合洗盘特征
- 加速特征：后期出现缩量快速拉升，显示强势状态
持仓策略：
- 买入时机：在堆量形成初期介入，把握趋势启动点
- 止损设置：以堆量平台低点（如周五低点）作为止损位
- 持仓条件：价格不破平台低点则持有，破位立即止损
- 止盈策略：加速上涨后出现量价背离时考虑分批止盈
操作要点：
- 量能验证：上涨需持续放量配合，缩量上涨需警惕
- 风险控制：严格执行止损纪律，做到"不赚钱但不亏钱"
- 趋势跟踪：有效突破后沿趋势线持有，破趋势线离场

5）应用案例 36:01

例题:股票走势分析
- 量能判断标准：5月31日和6月3日的成交量符合买入标准，量能充足表明市场参与度高
- 失败信号识别：6月5日股价跌破关键支撑位（7.24元）时确认走势失败
- 时间窗口分析：5月31日（周五）至6月3日（周一）间包含周末休市，需注意非连续交易日的影响
例题:持仓量能分析 36:33
- 优选原则：
  - 交运股份（600676）相比横河精密（300539）具有更好的位置优势
  - 交运股份当日涨幅达9.88%，换手率1.63%，量能配合更理想
- 风控设置：
  - 必须为每笔交易预设防守位（如交运股份的3.34元昨收价）
  - 采用"破位即止损"策略，如横河精密跌破7.24元时应立即执行纠错

6）例题:量能走势分析 37:57

压力位识别：7.52元附近存在明显抛压，对应5月31日高点
量价配合验证：
- 6月3日买入时MA5为7.51元，MA10为7.52元，短期均线粘合
- 当日成交量18,105手，金额1,324.2万元，量比0.74
技术指标参考：
- MACD指标显示DIF:-0.25，DEA:-0.23，处于弱势区域
- PB MRQ 2.96显示估值相对较高，增加调整风险

7）例题：量能走势分析

量能判断标准：
- 巨量后若量能不萎缩，说明市场关注度持续
- 案例中连续两日出现巨量，需结合位置判断其性质
交易决策要点：
- 在扭转信号出现后介入（如ABC位置）
- 破位时需严格执行止损（案例中D点跌破前低）
- 优先选择带量扭转的位置（如EF点）而非无量反弹

8）交易系统核心原则

条件优先原则：
- 必须满足基础交易条件（如扭转信号）才考虑入场
- 案例显示1-4号位中，带量扭转的2号位最具交易价值
纠错机制：
- 提前设定明确的止损标准（如破前低）
- 案例演示了失败走势的典型特征（无量反弹后破位）
概率思维：
- 不存在100%成功的交易，需选择高胜率形态
- 通过量价配合（如扭转+放量）提升成功概率
实战验证：
- 三零幺三三三案例再次验证量能持续性的重要性
- 强调交易系统需要经过多个案例的反复验证
系统执行：
- 避免在未满足条件时提前入场（如1号位）
- 严格执行既定交易规则，减少主观判断干扰

9）应用案例 44:17

例题:持仓量能分析
- 量能扭转信号：在诺思格(301333)案例中，老师指出该股在特定位置出现"带量扭转"形态，这是重要的买入信号。具体表现为成交量突然放大，价格趋势发生反转。
- 堆量确认：扭转后出现持续放量状态，形成"堆量"形态。对比前期量能明显放大，这种持续放量确认了趋势的有效性。
- 持仓条件：老师强调持仓的关键是观察量能是否持续配合。若量能持续放大，则上涨确定性高；若量能萎缩，则需要警惕。
- 止盈策略：建议第一目标位设在前期压力位，出现"儿子线"(大阴线)时考虑减仓。
例题:持仓量能分析 47:10
- 巨量扭转识别：王府井(600859)在7月3日出现巨量扭转信号，这是重要的买入时机判断标准。
- 买点选择：扭转后的次日尾盘是较佳买点，需要观察量能是否持续配合。
- 持仓管理：
  - 支撑位设置：以前日低点或开盘价作为止损参考位
  - 量价配合：只要不破支撑位且量能配合，就应继续持有
  - 市场环境影响：需注意大盘环境对个股情绪的影响，可能导致过早卖出
- 纠错机制：
  - 跌破支撑位时应果断止损
  - 若股价重新站回支撑位上方，可考虑再次买入
  - 这种动态调整策略能有效控制风险
- 交易心态：老师通过自身操作实例说明，即使专业投资者也会因市场环境影响而卖错股票，这是正常现象。
- 量价关系核心：强调"能够看得懂的钱"，即只赚取量价配合明确阶段的利润，不过度追求完美操作。
- 二次入场条件：若股价经过调整后重新出现扭转信号(如收盘站上关键位)，可考虑再次入场，并以新低点作为止损参考。

3. 量能的有效性总结 51:58

核心思考: 量能不应孤立看待，需结合交易体系评估其作用
体系作用:
- 结构强化: 量能可增强股价结构扭转的强度
- 洗盘判断: 堆量不涨时大概率是洗盘信号
- 持仓决策: 识别洗盘后可坚定持仓信心
风险警示:
- 缩量风险: 大阳线后若急剧缩量需警惕趋势终结
- 量价背离: 量能萎缩伴随价格下跌是重要预警信号

1）例题：持仓量能分析 53:46

交易逻辑:
- 入场条件: 出现明显放量扭转信号（日成交量达标）
- 持仓依据:
  - 次日低开未破关键位
  - 持续带量十字星确认支撑
- 离场标准:
  - 回落缩量触及止损线（昨日低点）
  - 大阳顶部或破开盘价分批止盈
实战要点:
- 可视区间: 明确20%收益空间为"看得懂的钱"
- 量能验证: 每日观察量能是否持续匹配价格走势
- 纪律执行: 严格按量价条件操作而非主观做T
典型特征:
- 分歧信号: 放量区域代表多空博弈，理论上可持仓
- 失效标志: 量能无法维持时即触发退出机制

二、龙头股选股策略分析1. 任子行案例技术分析 57:01

量价关系：在股价扭转时出现明显放量，这是重要的买入信号。如案例中"这一天扭转，然后这一天放量"所示。
分歧机会：价格在关键位置出现两天分歧后，往往会产生上升机会。"这个位置两天分歧，刚好也给了个上升机会"。
支撑确认：扭转后的放量是确认支撑有效的重要标志，"扭转完了以后大量"说明资金认可该价位。

2. 交易执行要点

入场时机：
- 带量启动："正常在这个启动的过程当中都会有带量"，量能是确认趋势有效性的关键指标
- 二次确认：案例中"带量流转一次给了一次机会"，说明首次放量后回踩是较好的介入点
持仓条件：
- 持续量能："持仓的过程当中，能不能有量？不管是一天两天三天四天"，量能持续是持仓的重要依据
- 纠错机制：如同学举例"纠错了，蹭上去回来了"，说明需要建立明确的止损标准

3. 实战应用体系

条件设定：
- 买入条件：需要明确量价配合的标准，"这个就能够为我们未来买入条件做好准备"
- 持仓条件：建立基于量能的持仓标准，"以及持仓的条件做好一个准备"
体系价值：
- 稳定获利："能够赚到看不懂的钱"，说明完善体系可以帮助把握超出认知的机会
- 风险控制："让投资更安全"，强调体系化交易对风险的控制作用
核心口诀：
- "带量流转给机会，持续放量可持仓"
- "条件先行再纠错，体系安全利润来"

三、持仓的量能条件 59:09

1. 核心交易原则

量能优先原则：通过结构、量能、K线分析，确保交易标的符合"看得懂"的标准
失败案例分析：交易失败需检查三个关键点：
- 位置选择是否合理（是否遭遇抛压盘）
- 量能是否充足（买入时量能不足）
- 纠错机制执行（回调时在阳线底部纠错，控制3-5%成本）
收益曲线管理：通过解决上述问题提升胜率和盈亏比，使收益曲线持续向上

2. 量能应用技巧 01:02:06

持续放量信号：如英可瑞连续4日放量，形成确定性较高的交易机会（需注意"马后炮"风险）
量能判断标准：
- 未放量区域不操作（"这地方没放量，不干"）
- 放量回调区域重点观察（"回调下来又带量，一定要干"）
持仓决策：
- 上涨后出现放量需评估持有条件
- 设置动态止盈位（"往上抬移动止盈"）
- 确保利润落袋为安

3. 交易体系整合

体系化交易：需结合三杠一、三杠二等体系条件
- 带量突破时确定性较高（如凡拓数创当日带量）
- 需注意压力位判断（案例中提到"耗压还是有点大"）
指数联动：创业板指数破位时需及时调整持仓（如英诺激光案例）

4. 纠错机制详解

纠错标准：
- 破位立即执行（"破这个低就要撤"）
- 使用阳线收盘价作为防守位（非盘中低点）
- 控制单笔损失在3-5%内
纠错心理：
- 避免"万一上去呢"的纠结心态
- 优先控制风险，机会可后续捕捉
- 新控制风险为主，行情好转再入场

5. 买入条件精要

严禁条件：
- 平台突破上轨位置不追高（如岩山科技案例）
- 未形成明确扭转结构不买入
- "宁愿错过也不买"原则
量价配合：
- 跳空高开需结合量能判断（如赛为智能案例）
- 急拉行情需谨慎评估持续性

6. 动态止盈策略

止盈参考位：
- 以前日收盘价或近期高点作为支撑位
- 压力位附近考虑减仓（如电声股份案例）
分歧位置处理：
- 结构走平时预期分歧较大
- 需做好洗盘准备，保持耐心

7. 量能交易要点总结

核心原则：
- 持仓必须观察堆量情况
- 无持续量能支撑需警惕
防守位置：
- 量能只提供相对强势参考
- 必须设置明确防守位
- 不破防守位且带量上攻为理想状态
结构认知：
- 避免"刻舟求剑"式预判
- 等待形态完全走出再行动
- 大结构稳定性高于小结构

四、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
量能扭转条件	下跌末端需带量扭转，巨量阳线确认低点有效性	区分“地量地价”与“堆量”概念	⭐⭐⭐
持仓量能标准	持续放量或堆量（相对前低量能放大）为持仓依据	高开低走放量 vs 缩量洗盘的分辨	⭐⭐⭐⭐
量价关系应用	扭转日巨量+次日量能维持=洗盘概率大	巨量后缩量至前低水平需警惕	⭐⭐⭐⭐
动态止盈策略	以关键K线低点/平台位作防守，破位即离场	跳空缺口与量能萎缩的复合判断	⭐⭐⭐⭐
独立行情特征	个股与大盘背离时需更强量能支撑	一浪末端补量 vs 持续堆量的差异	⭐⭐⭐⭐
纠错机制设计	预设3%-5%止损空间，避免情绪化操作	破位反抽与真跌破的识别	⭐⭐⭐⭐
市场环境适配	震荡市控制仓位，维稳期等待明确信号	个股70%普跌时的选股优先级	⭐⭐⭐⭐
交易心理建设	小仓位训练盘感，避免财富自由预期干扰	卖飞后的心态调整与体系坚持	⭐⭐⭐