第31课-强龙实训+答疑_视频笔记

一、强龙实训 

1. 实训答疑 00:16


• 
• 训练核心：作业训练是核心，需建立标准并严格执行，包括持仓、止盈、纠错等操作标准
• 初学阶段特点：初期会出现笨手笨脚情况属正常现象，需经历量变到质变的训练过程
• 训练重点：先按标准执行，不考虑对错，重点在于建立应对变化的交易环境适配能力
• 避免误区：交易兼具科学与艺术性，切忌刻舟求剑式思维，不能简单套用数学公式思维
  

1）技能应用体系

• 
• 技能库构建：掌握多种小技能（如60分钟小结构、大结构拐点等）形成应对市场的"工具箱"
• 应用原则：
  • 新技能不否定旧技能，保持框架体系完整性
  • 根据市场条件调用不同工具（如：小二结构调用1/3号工具，大阳线拐点调用2号工具）
    
• 典型工具：
  • 一浪/二浪中的b浪末端
  • 三杠二取三杠三结构
  • ABC小结构模式
    
• 错误示范：
  • 过度关注小结构而忽视大结构
  • 单一工具全场景应用（如只用锤子处理所有情况）
    
  
  

2）市场应对策略

• 
• 环境二分法：
  • 体系内看得懂的情况：调用对应技能工具应对
  • 体系外看不懂的情况：直接不参与
    
• 技能应用要点：
  • 保持技能间的协同性，如三杠一、三杠二中的ABC小结构可组合使用
  • 根据个股特性灵活应用，不是所有股票都会走标准小结构
    
• 实战提醒：
  • 避免因等待特定结构（如小结构）而错过行情
  • 扭转反弹中出现拐点时要能及时识别并应对
    
  
  

2. 今天市场表现情况 11:21

1）市场整体飘红 11:25


• 
• 市场特征：今日市场整体呈现上涨态势，主要指数均飘红，创业板指报1696.33点，上证指数报2976.30点
• 成交情况：A股总成交额6407亿，其中上证成交2791亿，创业板成交1632亿
• 技术指标：创业板MA5均线1677.84，MA10均线1663.30，显示短期趋势平稳
  

2）市场稳定但涨幅勉强 11:46


• 市场稳定性：虽然指数收红，但涨幅非常勉强，整体呈现"稳而不强"的特征
• 宏观因素：可能与重要会议期间市场观望情绪有关，资金操作趋于谨慎
• 技术表现：上证指数振幅仅1.54%，创业板振幅3.39%，显示窄幅波动特征
  

3）市场操纵与会议影响猜测 11:56


• 市场感知：部分投资者感觉市场存在人为维稳迹象，呈现"不涨不跌"的异常平稳状态
• 影响因素：重要会议期间市场参与者减少，资金活跃度下降
• 预期变化：需关注会议结束后市场能否打破当前僵局，出现更明确的方向选择
  

4）市场窄幅波动与个股分化 13:07


• 
• 波动特征：过去一周市场持续窄幅波动，上证指数在60分钟级别呈现横盘整理
• 个股表现：指数稳定背景下个股出现明显分化，符合交易体系的个股相对抗跌
• 操作策略：在窄幅波动市场中更需要耐心，避免频繁操作，等待明确信号
  

5）市场轮动与持续性弱 14:31


• 板块特征：市场呈现快速轮动特征，除少数一字板个股外，多数强势股持续性不足
• 典型表现：昨日强势板块今日可能领跌，符合体系的个股也多呈现窄幅波动
• 应对方法：降低盈利预期，控制交易频率，避免追涨杀跌
  

6）市场情绪与操作策略 15:19


• 情绪判断：当前市场情绪整体稳定但偏谨慎，需要比市场更有耐心
• 关键点位：上证2980为压力位，跌破2920需警惕风险，当前处于观望区间
• 仓位管理：保持现有仓位不动，不轻易加仓补仓，等待更明确信号
  

7）上证指数横盘整理 16:48


• 
• 技术形态：60分钟级别呈现横盘整理，MA5均线2966.27，MA10均线2960.31
• 操作条件：突破2980可顺势操作，跌破2920需减仓，当前未触发任何条件
• 量能特征：连续四个交易日缩量，显示动能不足，但符合b浪反弹特征
  

8）科创板突破与操作建议 18:11


• 
• 突破确认：科创板突破前期压力位，60分钟级别形成上升趋势
• 操作策略：突破后顺势操作，以上轨位置作为止损参考
• 持仓原则：允许正常波动，不追求卖在最高点，以趋势延续为持仓依据
  

9）市场大环境与拐点确认 21:00


• 市场结构：上证维稳，中小创出现拐点确认信号，市场情绪有望回暖
• 仓位建议：科创板代表市场情绪，可在指数层面适当加仓至3成
• 重要区别：指数加仓与个股加仓不同，需严格区分，个股仍需符合体系条件
  

10）量能变化与动能分析 23:24


• 
• 量价特征：当前呈现价平量缩，理论上是动能不足的表现
• 特殊情境：在一浪起始和b浪反弹阶段，缩量属于正常现象
• 关键区别：不同位置的拐点对量能要求不同，二浪转三浪需明显放量确认
• 反弹性质：当前b浪反弹本身强度有限，需合理控制预期
  

3. 上周作业复盘 26:00

1）电声股份(300805)分析 26:36


• 
• 基本数据：
  • 当前价：6.786.786.78
    元，涨幅+13.38%+13.38\%+13.38%
    
  • 均线系统：MA5:6.26MA5:6.26MA5:6.26
    ，MA10:6.301MA10:6.301MA10:6.301
    ，MA20:6.321MA20:6.321MA20:6.321
    ，MA60:6.70MA60:6.70MA60:6.70
    
  • 成交量：总量283303283303283303
    手，换手率9.87%9.87\%9.87%
    ，量比7.207.207.20
    
  • 流通股：2.872.872.87
    亿股，总市值16.4016.4016.40
    亿元
  • 财务指标：每股收益−0.012-0.012−0.012
    元，PE(动)115.62PE(动)115.62PE(动)115.62
    
    
• 概念题材：
  • 主要涉及网约车、网络直播、华为概念、社区团购等热门概念
  • 属于上周重点跟踪个股，代码300805300805300805
    
    
• 盘口数据：
  • 卖盘挂单：卖五6.826.826.82
    元，卖四6.816.816.81
    元，卖三6.806.806.80
    元，卖二6.796.796.79
    元，卖一6.786.786.78
    元
  • 买盘挂单：买一6.776.776.77
    元，买二6.766.766.76
    元，买三6.756.756.75
    元，买四6.746.746.74
    元，买五6.736.736.73
    元
  • 当日波动区间：最高7.187.187.18
    元，最低6.256.256.25
    元，涨停7.187.187.18
    元，跌停5.785.785.78
    元
  • 
    
• 市场环境：
  • 上证指数2975.302975.302975.30
    点，涨幅0.08%0.08\%0.08%
    ，成交279127912791
    亿元
  • 深证成指8877.028877.028877.02
    点，涨幅0.85%0.85\%0.85%
    ，成交361636163616
    亿元
  • 创业板指1595.341595.341595.34
    点，涨幅1.39%1.39\%1.39%
    ，成交163216321632
    亿元
  • 市场涨跌比：104710471047
    家上涨，114111411141
    家下跌
    
• 操作建议：
  • 强调"选股就要选龙头"的投资理念
  • 建议关注多周期分析（5分钟/15分钟/30分钟/60分钟/90分钟/120分钟）
  • 提醒"股市有风险，投资需谨慎"的风险控制原则
  • 指出"好体系让投资更安全"的系统性投资方法
  • 
    
• 技术特征：
  • 当前价格突破多条均线，呈现强势特征
  • 量能明显放大，量比达7.207.207.20
    ，显示资金活跃
  • MACD指标显示：DIF:26.02DIF:26.02DIF:26.02
    ，处于强势区域
  • 提醒注意6.706.706.70
    元（MA60MA60MA60
    ）的关键支撑位
    
• 投资体系：
  • 介绍"好好人好股系统"工具框架
  • 包含选股决策、资讯交易、资金龙头、市场热点等模块
  • 特别推荐"龙头掘金"和"拐点打野"两种选股策略
  • 建议使用"多周期设置"进行技术分析
    
  
  

2）天盛股份交易策略分析 27:17


• 
• 关键时间节点：上周二至本周三出现交易机会，周四反弹未及时卖出，周五至本周一出现小分歧
• 持仓策略：当前无明确卖出条件，除非在上周四/五已部分获利了结
• 纠错机制：建议用1-3个点的利润空间作为纠错成本，博弈未来更大上涨空间
  

3）应用案例 28:33


• 例题:买卖股票盈亏分析
  • 
  • 盈亏比原则：
    • 不应仅关注胜率，需综合考虑盈亏比例
    • 实例中若周三/四介入，周五已有约5%盈利空间
      
  • 交易心理：
    • 常见问题：过早止盈（担心利润回吐）或过晚止损（期待反弹）
    • 解决方案：建立明确的交易计划，避免情绪化决策
      
  • 结构分析：
    • 小结构特征：波动大、不稳定（可能出现直线拉升后快速回落）
    • 应对策略：需保持耐心，等待确认性信号
      
  • 风险控制：
    • 当前优势：个股处于相对低位，下行风险可控
    • 潜在风险：若跌破前低可能形成新的下降结构
      
    
    
  
  

4）东箭科技 32:44


• 
• 股票代码: 300978
• 行业属性: 汽车零部件
• 关键指标:
  • MA5均线值: 0.12
  • 当日涨幅: 13.03%
  • 当前价: 12.14元
  • 流通值: 42.37亿
  • 总股本: 4.23亿
  • 每股收益: -0.06
    
• 操作建议: 该股因高开未给买入机会，实际未成交（根据字幕"没买到，所以这个就直接过掉了"）
  

5）电声股份

• 
• 股票代码: 300805
• 行业属性: 文化传媒
• 技术指标:
  • MA5: 6.90元
  • MA10: 6.30元
  • 当日跌幅: 2.06%
  • 量比: 0.72
    
• 财务数据:
  • 总收入: 5.25亿（同比-6.28%）
  • 净利润: 513万
  • 毛利率: 11.01%
  • 净利率: 0.9%
  • ROE: 0.34%
    
• 资金面:
  • 外盘: 91373手
  • 内盘: 90130手
  • 换手率: 6.71%
  • 
    
• 股东情况:
  • 最新股东户数: 32754户（较上期-25.63%）
  • 机构持仓变化: 较上期增加62.79%
    
• 分红募资:
  • 累计分红: 8041万
  • 募资总额: 4.32亿
    
• 核心业务:
  • 零售终端管理
  • 互动展示
  • 国内领先的科技驱动新场景营销服务商
    
• 操作提醒:
  • 该股属于短线操作标的（根据字幕"选股就要选龙头"）
  • 需关注5分钟/15分钟级别K线（字幕提及"5分钟15分钟30分钟"周期设置）
  • 注意风险控制（字幕强调"股市有风险投资需谨慎"）
    
  
  

6）祥明智能(301226)股票分析

• 
• 基本面分析
  • 
  • 公司概况：
    • 常州祥明智能动力股份有限公司，主营微特电机、风机及智能化组件
    • 提供微型电机定制化服务，控股股东为张敏
      
  • 财务指标：
    • 总股本1.09亿股，流通股4908万股
    • 最新净利润634万，同比-59.63%
    • 毛利率18.46%，净利率5.76%，ROE 0.70%
    • 负债率11.40%，货币资金2.44亿
      
  • 估值数据：
    • PE(TTM)66.32，PB(MRQ)2.31
    • PEG-2.17，PS(TTM)3.90
      
    
    
• 技术面分析
  • 
  • 关键均线：
    • MA5:18.39，MA10:17.52，MA20:16.75，MA50:16.23
      
  • 量价特征：
    • 近期换手率19.94%，量比1.22
    • 外盘49327手，内盘48543手
      
  • MACD指标：
    • DIF:0.67，DEA:0.40，显示多头排列
      
    
    
• 操作策略
  • 
  • 近期走势特征：
    • 周三出现买入机会，周四冲高回落形成长上影线
    • 周五出现长下影线洗盘，周一高开高走
      
  • 支撑压力位：
    • 当前处于前期高点区域，存在洗盘需求
    • 下方支撑位17.63，上方压力位20.89
      
  • 操作建议：
    • 短期可继续持有观察
    • 注意量能变化，突破前高需放量确认
    • 设置止损位在17.63下方
      
    
    
• 风险提示
  • 
  • 基本面风险：
    • 净利润同比下滑59.63%，业绩承压
    • 募投项目效益达成率不足三成
      
  • 市场风险：
    • 近期换手率较高，波动可能加剧
    • PEG为负值，显示成长性存疑
      
  • 操作风险：
    • 需警惕冲高回落风险
    • 严格执行止损纪律
      
    
    
  
  

7）太辰光(300570)分析 35:26


• 
• 当前走势：平开后呈现小阴线缩量下跌形态，MA5位于33.2733.2733.27
  ，当前价32.8832.8832.88
  （涨幅0.74%0.74\%0.74%
  ）
• 量价关系：近期量能持续萎缩，显示市场参与度下降
• 关键财务指标：
  • 总市值74.68亿74.68亿74.68亿
    ，流通值63.28亿63.28亿63.28亿
    
  • 毛利率30.90%30.90\%30.90%
    ，净利率14.46%14.46\%14.46%
    
  • ROE2.27%2.27\%2.27%
    ，PE(TTM)47.2147.2147.21
    
    
• 操作策略
  • 
  • 买点判断：
    • 最佳介入位：等待回调至前低303030
      元附近
    • 避免位置：前期高点33.5033.5033.50
      区域（量能未有效配合）
      
  • 止损标准：
    • 明确止损点：有效跌破303030
      元整数关口需离场
    • 量能验证：反弹需伴随成交量放大至日均2.2亿2.2亿2.2亿
      以上
      
  • 持仓策略：
    • 观察要素：关注32.11−33.1532.11-33.1532.11−33.15
      区间震荡情况
    • 突破验证：需确认压力位33.5033.5033.50
      的有效突破
      
    
    
• 风险控制要点
  • 
  • 结构复杂性：
    • 当前走势包含多重技术形态，需警惕假突破
    • 日线级别MACD出现顶背离迹象
      
  • 量能缺陷：
    • 近期成交量持续低于2.2亿2.2亿2.2亿
      均值
    • 量比仅0.630.630.63
      显示交投清淡
      
  • 资金动向：
    • 融资余额连续下降（152706万→123407万152706万→123407万152706万→123407万
      ）
    • 大宗交易折价2.16%2.16\%2.16%
      （30.5230.5230.52
      元/笔）
      
    
    
  
  

8）金利泰(300225)简要分析 37:30


• 
• 技术指标：
  • MA5/MA10双线重合于5.025.025.02
    
  • 当前价0.9190.9190.919
    （需确认单位）
    
• 操作提示：
  • 需建立明确的交易标准
  • 等待量价配合的突破信号
    
  
  

9）金利泰

• 基本面分析
  • 
  • 财务指标：
    • 总收入：1.58亿元（同比-0.86%）
    • 净利润：263万元（同比+176.20%）
    • 毛利率：30.23%，净利率：1.27%
    • ROE：0.32%，负债率：34.03%
    • 货币资金：1.57亿元，应收账款：2.40亿元
      
  • 估值指标：
    • PE(TTM)：126.16，PB(MRQ)：3.12
    • PEG：-9.24，PS：3.51
    • 总市值：25.77亿元，流通市值：25.75亿元
      
    
    
• 技术面分析
  • 
  • 量价特征：
    • 当前价格5.42元（-1.81%），MA5：5.65↓
    • 最高5.54元，最低5.36元，量比0.59
    • 换手率3.83%，外盘3874手，内盘108224手
      
  • 交易策略：
    • 低吸原则：强调在回踩位置（如5.36元附近）低吸，避免追涨
    • 纠错成本：低吸策略可使纠错成本控制在3%以内
    • 量能观察：7月15日出现放量（总成交量182098手），次日缩量回调
      
    
    
• 波浪理论应用
  • 
  • 波浪形态：
    • 可能处于a浪回调末端，等待b浪反弹机会
    • MACD指标：DIF 0.009，DEA 0.011，接近零轴
      
  • 关键支撑：
    • 前低5.36元构成技术支撑位
    • 放量阳线（7月15日）的1/2位置5.45元为重要参考
      
    
    
• 风险控制要点
  • 仓位管理：
    • 建议首次建仓不超过20%仓位
    • 突破5.65元（MA5）可考虑加仓
      
  • 止损策略：
    • 跌破5.30元（前期平台）应执行止损
    • 最大亏损控制在建仓成本的5%以内
      
  • 持股周期：
    • 短线目标位：6.00元（+10.7%）
    • 中线需观察b浪反弹力度决定去留
      
    
    
  
  

10）汉邦高科 40:08


• 
• 基本信息：股票代码300449，属于计算机设备行业，当前股价4.434.434.43
  元，跌幅3.06%3.06\%3.06%
  ，总市值17.1717.1717.17
  亿，流通市值13.1213.1213.12
  亿。
• 财务数据：
  • 总收入：237223722372
    万元
  • 净利润：185185185
    万元（同比增长127.91%127.91\%127.91%
    ）
  • 毛利率：18.86%18.86\%18.86%
    
  • 负债率：38.39%38.39\%38.39%
    
  • 现金流：−6778-6778−6778
    万元
    
• 汉邦高科未来走势预测 42:16
  
  
  • 
  • 买入时机分析：
    • 理想买点：应在出现扭转信号后的低位介入，而非高位追涨
    • 当前问题：实际买点偏高（4.514.514.51
      元），导致后续回落风险
    • 量能观察：需要关注带量突破的有效性，避免"巅峰状态"后的回落
      
  • 操作策略：
    • 纠错时机：可在低开3−5%3-5\%3−5%
      时进行止损
    • 结构观察：需等待新的底部结构形成后再考虑介入
    • 持仓纪律：周三买入周四冲高时应及时止盈（26−27.626-27.626−27.6
      元区间）
    • 
      
  • 技术形态：
    • 套牢盘消化：需要时间消化左侧套牢盘
    • 分歧信号：当前走势出现分歧，需谨慎对待
    • 量比指标：当前量比0.430.430.43
      ，显示交易活跃度不足
      
  • 投资建议：
    • 风险控制：不应将操作失误归咎于市场环境
    • 训练重点：通过反复练习把握正确买点（扭转信号后的低位）
    • 后续观察：关注4.30−4.404.30-4.404.30−4.40
      元区间的支撑力度
      
    
    
  
  

11）英诺激光投资分析 43:28


• 
• 基本面数据：
  • 当前股价：15.6615.6615.66
    （2024/7/15数据）
  • 总股本：1.521.521.52
    亿股，流通股：1.511.511.51
    亿股
  • 总市值：23.7323.7323.73
    亿，流通市值：23.7223.7223.72
    亿
  • 2023年每股收益：−0.03-0.03−0.03
    ，PE(TTM)：−170.61-170.61−170.61
    
  • 毛利率：46.64%46.64\%46.64%
    ，净利率：−18.68%-18.68\%−18.68%
    
  • 负债率：18.96%18.96\%18.96%
    ，ROE：−1.48%-1.48\%−1.48%
    
  • 
    
• 技术面特征：
  • 周四（7/11）出现买点信号，周五（7/12）确认买点
  • 周一（7/15）冲高后进入震荡调整
  • 日均成交量：9259.99259.99259.9
    万元，换手率：3.91%3.91\%3.91%
    
  • MACD指标：DIF0.020.020.02
    ，DEA0.000.000.00
    ，处于临界状态
  • 关键价格位：近期高点16.4516.4516.45
    ，低点15.2515.2515.25
    
    
• 操作策略
  • 持仓决策：
    • 当前处于分歧位置，波动属正常现象
    • 以周五低点作为止损参考位
    • 若跌破今日低点（15.2515.2515.25
      ）则考虑离场
    • 若守住低点可继续持有观察
      
  • 量能观察：
    • 连续三日带量交易，显示资金活跃度
    • 量比0.940.940.94
      ，显示当前成交量低于平均水平
    • 需关注后续量能是否持续
      
    
    
• 风险控制要点
  • 
  • 止损设置：
    • 明确以15.2515.2515.25
      作为技术止损位
    • 若破位需严格执行退出纪律
      
  • 波动应对：
    • 短期波动2−3%2-3\%2−3%
      属正常范围
    • 避免在日内低点恐慌性抛售
    • 机构持仓数据显示：融资余额952695269526
      万（7/15）
      
  • 行业对比：
    • 所属自动化设备板块近期表现
    • 需同步关注板块整体资金流向
      
    
    
  
  

12）晋拓股份 45:33


• 
• 技术分析：
  • 周四出现信号后周五回压，形成缺口回补形态
  • 近期呈现缩量状态，需观察次日能否放量
    
• 操作策略：
  • 纠错点设定：建议以昨日低点13.67元作为止损位
  • 盈亏比控制：用2-3厘米止损空间博弈10-20厘米上涨空间
  • 交易逻辑：通过小成本控制大风险，寻找高胜率、高盈亏比位置
    
• 财务数据：
  • 总营收2.75亿元，净利润1949万元（同比+13.92%）
  • 毛利率18.60%，净利率6.87%，ROE 1.66%
  • 流通市值9.42亿，PE(TTM)69.93
    
  
  

13）万年青 47:57


• 
• 技术分析：
  • 近期处于震荡分歧阶段
  • 周三出现信号，周四确认，周五给出入场机会
    
• 操作要点：
  • 平台支撑：以当前平台14.78-15.05元区间作为纠错基准
  • 执行纪律：触发止损后应立即删除自选，避免情绪干扰
  • 替代策略：不必执着单只个股，可灵活切换其他机会
    
• 财务特征：
  • 总营收7.12亿元，净利润1174万元（同比-20.78%）
  • 毛利率65.31%，净利率16.11%，负债率仅8.76%
  • 流通值10.54亿，PE(TTM)79.05
    
  
  

14）南王科技 49:28


• 
• 技术形态：
  • 周四出现信号，周五到达买点
  • 今日放量上涨2.66%，呈现扭转态势
    
• 交易策略：
  • 关键点位：A点（突破位10.02元）与B点（昨日低点9.65元）
  • 止损规则：以B点作为最终止损位，破位即离场
  • 持仓原则：放量突破后暂时持有，观察后续量能配合
    
• 基本面：
  • 总营收3.02亿元，净利润1847万元（同比+6.32%）
  • 毛利率16.92%，净利率6.06%，负债率29.59%
  • 流通市值9.72亿，PE(TTM)26.75
    
  
  

二、道生1 49:50

1. 汤姆猫 51:16


• 
  

1）交易机会分析

• 低开机会：今日汤姆猫(300459)低开给出入场机会，但量能偏小，显示市场参与度不足
• 持仓策略：已进场者可继续持有，以昨日开盘价3.44元作为止损位
• 动态调整：交易策略会根据市场情况动态调整，不可机械执行昨日计划
  

2）技术面分析

• 量能观察：当日换手率3.23%，总成交量98.95万手，显示交投活跃度一般
• 价格表现：当日振幅2.34%（最高3.49元/最低3.41元），收盘微跌0.57%至3.49元
• 指标参考：MACD指标显示DIF值为-0.16，处于弱势区域
  

3）基本面数据

• 财务表现：
  • 2023年总收入2.97亿元，净利润6212万元（同比-39.2%）
  • 毛利率89.61%，净利率20.85%，ROE 2.03%
  • 货币资金6.02亿元，资产负债率39.4%
    
• 估值指标：
  • 动态PE 49.38倍，PB 4.01倍
  • 总市值122.7亿元，流通市值106.84亿元
    
  
  

4）资金面情况

• 融资融券：
  • 融资余额6.091亿元（占比5.81%）
  • 融券余额4212万元（占比0.06%）
    
• 股东变化：
  • 最新股东户数24.04万户，较上期减少1.19%
  • 控股股东为朱志刚
    
  
  

5）操作建议

• 短期策略：当前量能不足情况下建议保持观望
• 风险控制：若持仓需严格执行止损纪律
• 后续关注：需密切观察量能变化和3.50元压力位突破情况
  

2. 唐德影视技术分析 52:38


• 
• 关键指标：
  • 当前价6.83元，跌幅5.01%
  • MA5:6.81，MA10:6.71
  • 换手率3.33%，量比1.67
  • 市盈率(PE TTM)56.16，市净率(PB MRQ)17.95
  • 负债率高达94.76%，商誉4.82亿
    
  
  

1）盘中走势分析

• 
• 日内表现：
  • 低开低走：开盘7.00元（-2.64%），最低探至6.71元
  • 尾盘小幅回升：最终收于6.83元
  • 量价关系：总成交量13.2万手，成交金额8999.5万元
    
• 操作要点：
  • 以当日最低点6.71元作为止损参考位
  • 昨日放量未形成有效突破，需警惕趋势反转风险
    
  
  

2）财务数据解析

• 
• 核心财务：
  • 总收入4897万，同比增长35.44%
  • 净利润1665万，同比大增207.24%
  • 毛利率93.72%，净利率32.33%
    
• 风险警示：
  • 未分配利润-3.73亿
  • 现金流-3067万
  • 质押比例26.24%
    
  
  

3）操作策略

• 技术要点：
  • 破位处理：当日低点跌破前日低点，需以新低点作为止损基准
  • 量能验证：昨日放量未形成有效突破，今日反向下跌构成警示信号
    
• 执行标准：
  • 盘中跌破6.71元应立即执行止损
  • 若次日继续放量下跌，需考虑清仓避险
    
  
  

3. 北巴传媒 53:46


• 
• 基本面分析：
  • 2023年总收入11.20亿元，净利润-651万元，同比变化+8.67%
  • 货币资金7.50亿元，应收账款2.97亿元，未分配利润5.23亿元
  • 毛利率15.63%，净利率-0.15%，负债率55.84%
  • 当前股价3.14元，PE(TTM)143.92，PB(MRQ)1.43
    
• 量价特征：
  • 今日涨幅+10.18%，成交量501962手，换手率6.22%
  • 量比2.60，外盘169308手，内盘332654手
  • 近期出现带量突破，上周相同位置也出现带量上攻
  • 
    
• 技术面观察：
  • MA5:2.94，MA10:2.88，当前股价突破短期均线
  • MACD(12,26,9)指标显示DIF:-0.02，DEA:0.00
  • 今日最高3.14元，最低2.79元，波动幅度较大
    
• 操作建议：
  • 若次日出现低开，可考虑介入机会
  • 需关注前期压力位表现，今日量能配合良好
  • 属于北京市最大的广告传媒和汽车服务企业，具有区域龙头地位
    
• 风险提示：
  • 净利润为负值，需关注业绩改善情况
  • 高PE值显示估值偏高，需谨慎评估
  • 融资余额占比4.80%，融券占比0.01%，杠杆使用适中
    
  
  

4. 港通医疗 55:48


• 
• 形态特征：出现"M型"结构，且已完成两次拱形波动
• 突破信号：周五突破小平台后，今日放量突破
• 操作建议：今日放量突破平台可作为启动信号关注
• 风险提示：若不放量则不具备操作价值
  

5. 畅联股份 56:37


• 
• 信号特征：昨日出现流转信号，今日理论上为买点
• 代码信息：603648（畅联股份）
• 操作策略：
  • 买点确认：结构完成后今日为标准买点
  • 纠错条件：以波峰作为纠错标准位
    
  
  

学习要求：需理解逻辑而非仅记代码，作业需通过直播学习完成

• 注：所有案例均标注"股市有风险 投资需谨慎"风险提示，符合课件中多次强调的投资风险警示要求。技术分析基于课程中展示的K线形态和成交量特征，具体操作需结合实时市场情况判断。
  

6. 日播时尚(603196)案例分析

• 
  

1）个股基本面分析

• 
• 行业属性：服装家纺行业，股票代码603196
• 财务特征：
  • 2023年总收入2.027亿元，净利润-792万元
  • 毛利率62.02%，但净利率-3.95%，显示高毛利但经营亏损
  • 负债率26.87%，相对较低
  • 流通市值16.74亿，总市值16.80亿
    
  
  

2）技术形态分析

• 
• 关键形态：
  • 股价已跌破前期低点，形成破位走势
  • 当前价格7.04元，当日跌幅4.35%
  • 昨日涨停，今日高开低走且放量（换手率5.37%）
    
• 量价关系：
  • 昨日涨停量与今日下跌量对比明显
  • 量比3.47，显示交易活跃度提升
    
  
  

3）零号战法应用

• 
• 战法要点：
  • 将破位低点视为"零号"参考位
  • 反弹后再次下破形成确认信号
    
• 操作优势：
  • 纠错成本低，可将止损设在破位低点下方
  • 适合做一杠二转一杠三的短线机会
    
  
  

4）实战操作建议

• 
• 买点选择：
  • 可在破位后的反弹确认阶段介入
  • 参考MACD指标（DIF:-0.02, DEA:0.04）
    
• 风险控制：
  • 设置止损在6.62元（跌停价下方）
  • 注意19.46%的质押比例风险
    
  
  

5）市场环境参考

• 
• 大盘背景：
  • 上证指数2976.30点（+0.08%）
  • 深证成指8877.02点（+0.86%）
  • 沪深成交额6407亿元
    
• 板块联动：
  • 服装家纺板块整体表现
  • 注意市场热点轮动节奏
    
  
  

7. 幸福蓝海 59:16


• 
• 股票代码: 300528
• 技术形态分析:
  • 已完成底部小结构构建，当前处于20厘米回调阶段
  • 可作为"零号启动点"操作，按"一杠三"策略执行
  • 动态调整止损位：若在当前位置介入，止损设在前低；若在更低位置介入，止损相应下移
    
• 量能特征:
  • 近期量能配合良好，显示资金活跃度
  • 需关注次日回调时的量能变化
    
• 操作策略:
  • 博弈一杠三行情，明确赚取阶段性利润
  • 建议见好就收，目标收益10-20%
  • 需严格设置止损，防范破位风险
  • 
    
• 关键财务指标:
  • 总市值26.16亿，流通值26.16亿
  • 毛利率21.09%，净利率4.31%
  • 负债率70.19%，需关注财务风险
    
• 资金流向:
  • 近期换手率9.06%，显示资金活跃
  • 外盘151954手，内盘185792手，买卖力量对比
    
• 行业地位:
  • 国有控股电视剧投资制作企业
  • 主营业务：电视剧制作、发行和电影全产业链
    
  
  

8. 艾罗能源 01:02:06


• 
• 股票代码: 688717
• 技术特征:
  • 7月3日加速下跌后放量见底
  • 形成明显的零号扭转拐点
  • 量价配合良好，显示主力资金介入
    
• 操作案例:
  • 实际案例中获得约20%收益
  • 典型的一杠一、一杠二、一杠三完整波段
    
• 风险控制:
  • 明确一杠三行情性质，不贪心恋战
  • 建议获利了结点在一杠三末端
  • 需严格执行交易纪律，防范趋势反转
    
• 基本面数据:
  • 光伏储能系统提供商，主要出口欧洲
  • 总市值99.66亿，流通值19.93亿
  • 毛利率40.05%，净利率4.96%
    
• 核心操作理念:
  • 明确不同阶段行情性质（一杠三、b杠三、大三浪等）
  • 根据量能变化判断拐点可靠性
  • 动态调整止损位，控制风险
  • 不同行情阶段采用相应策略，保持操作灵活性
    
  
  

9. 问题答疑 01:03:54

1）通合科技 01:04:19


• 
• 结构判断：当前K线组合仅两根线，不能定义为完整结构，属于K线组合阶段
• 量能观察：近期成交量呈现缩量状态，整体影响不大
• 操作建议：可能出现震荡后再起的情况，但当前未形成明确结构信号
• 技术要点：完整结构需要三阶段（如三杠一、三杠二中的ABC），单纯两根K线只能视为组合形态
  

2）合盛硅业 01:05:45


• 
• 趋势定义：当前只能定义为反弹而非趋势扭转
• 结构特征：走势相对复杂，存在破低现象，结构完整性被破坏
• 量能分析：反弹过程中量能表现较弱，不支持趋势反转判断
• 关键点位：需要观察前高突破情况和量能配合程度
  

3）神通科技 01:07:22


• 
• 纠错策略：价格突破关键位后正常持有，破位即执行纠错
• 应对计划：建议在注册位置设置止损，严格执行交易纪律
• 形态特征：当前处于关键压力位附近，需观察突破有效性
  

4）合力科技 01:08:05


• 
• 形态特征：呈现横盘震荡走势，结构定性困难
• 信号区分：平台突破可视为启动信号，但不等于趋势扭转
• 操作建议：等待明确突破平台高点后再考虑介入
• 技术要点：扭转通常出现在低点反转，而横盘突破属于启动信号
  

5）中国中免 01:09:48


• 
• 结构判断：强扭转信号明显，可视为一杠三结构
• 量能配合：成交量跟进良好，支持趋势延续
• 操作建议：可作为叙事性机会参与，注意后续量能变化
• 关键要点：大级别拐点必须带量，小结构末端对量能要求可适当放宽
  

6）联创电子 01:11:19


• 
• 形态特征：呈现横向整理走势，买卖点难以确定
• 操作策略：等待平台突破确认后再考虑介入
• 技术原理：横盘阶段属于分歧期，需等待趋势明朗
• 风险控制：避免在未突破前盲目操作，防范假突破风险
  

三、知识小结

知识点	核心内容	交易策略/易混淆点	难度系数
交易体系框架	强调交易标准的重要性，包括持仓、止盈、纠错的标准执行	避免刻舟求剑，需动态调整策略	⭐⭐⭐
训练阶段心态	初学阶段出现笨手笨脚属正常现象，需通过量变到质变的训练过程提升	初学期焦虑常见，需先按标准执行再优化	⭐⭐
技能工具箱	掌握多技能（如三杠三、一杠三等）以应对不同市场环境	技能叠加而非否定，需根据市场条件调用	⭐⭐⭐⭐
60分钟小结构	小结构不稳定性高，需结合量能和大结构判断	易误判为独立信号，需注意整体框架	⭐⭐⭐⭐
零号启动点	破位后带量扭转（如日播时尚、幸福蓝海），博弈一杠三机会	需区分零号与常规二转三的量能要求	⭐⭐⭐⭐
市场环境分析	指数窄幅震荡时个股分化，需耐心等待体系内机会	轮动行情中避免追涨，关注低吸盈亏比	⭐⭐⭐
科创50操作	突破前高后顺势操作，纠错位设于上轨支撑	与个股加仓逻辑区分（代表市场情绪）	⭐⭐⭐
量能应用	不同拐点对量能要求不同（如一展缩量、二转三需放量）	易混淆反弹与扭转的量能标准	⭐⭐⭐⭐
作业案例解析	定身股份（持仓耐心）、英诺激光（分歧应对）、防脱塑创（低位扭转）	买点高度影响纠错成本，需动态计划	⭐⭐⭐⭐
横盘突破策略	横盘个股需等待平台突破信号（如合力科技）	分歧阶段需避免预判，以突破为确认	⭐⭐⭐

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