第28课-结构波峰位置止盈_视频笔记

一、落袋 

1. 市场情况分析 04:15


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• 系统功能：包含资金龙头、市场热点、事件驱动、条件选股等模块，提供分时（1分钟至年线）多周期数据分析
• 实时数据：
  • 上证指数2939.36点（-0.68%），成交3060亿
  • 深证成指8697.22点（-0.10%），成交3715亿
  • 创业板指1651.11点（-0.06%），成交1690亿
    
  
  

1）各大指数窄幅震荡 04:23


• 整体表现：主要指数处于窄幅震荡状态，波动幅度小于1%
• 关键特征：
  • 上证指数振幅0.8%，量比1.09
  • 涨跌家数对比：578家上涨 vs 1558家下跌
  • 分时图显示多空博弈激烈，14:55-15:00出现密集成交
    
  
  

2）中小盘股表现 04:36


• 下午走势：创业板和科创板在下午冲高回落
• 量能特征：创业板成交127亿，量比0.99
• 技术形态：日线收上影线，显示上方压力明显
  

3）创业板早盘冲高回落 04:47


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• 波动过程：
  • 早盘最高1568.09点（+0.97%）
  • 最低1541.84点（-0.62%）
  • 最终收1651.11点（-0.06%）
    
• 主力行为：14:56主力净流入748万，但尾盘呈现流出态势
  

4）市场压力与反弹定性 05:02


• 关键判断：
  • 昨日阳线仅为反弹非扭转，需突破3000点才能确认趋势反转
  • 今日低开冲高回落验证反弹性质
    
• 操作标准：
  • 破周一开盘位（2935.33）必须止损
  • 突破昨日高点（2958.86）可适当加仓
  • 否则保持观望
    
  
  

5）上证指数走势分析 05:31


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• 波浪结构：
  • 当前处于a3浪下跌阶段
  • 突破3000点才能进入b浪反弹
    
• 关键位置：
  • 支撑位：今日低点2935.33
  • 压力位：昨日高点2958.86
    
• 仓位管理：
  • 重仓者需严格执行止损
  • 突破压力位前仓位不超过50%
    
  
  

6）创业板与科创板策略 11:11


• 创业板要点：
  • 守住1542.80开盘价则相对安全
  • 破位则可能二次探底
    
• 科创板要点：
  • 关键支撑在周一开盘价710.37
  • 强反弹需突破前高750点
    
• 共同策略：
  • 量能萎缩背景下只做短线反弹
  • 避免追高，采用低吸策略
    
  
  

7）指数交易核心管理要素 14:03


• 三大管理重点：
  • 情绪管理：避免因单日阳线过度乐观
  • 仓位管理：趋势未明时保持轻仓
  • 交易频次：减少无效操作，降低交易成本
    
• 波峰止盈原理：
  • 前高位置存在套牢盘压力
  • 量价背离时优先止盈
  • 突破失败容易形成双顶结构
    
  
  

2. 波峰的位置止盈 14:29

1）波峰的位置实质性压力 15:16


• 波峰压力形成机制
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  • 实质性筹码：波峰位置存在大量被套牢的实质性筹码，当股价反弹至该位置时，解套盘会形成抛压。
  • 心理压力位：即使成交量不大，投资者对历史高点的心理恐惧会导致买盘谨慎，形成"不敢买"的群体心理效应。
  • 双重压力特征：
    • 实质性压力：真实存在的套牢筹码解套抛售
    • 心理压力：投资者对历史高点的条件反射式回避
      
    
    
• 压力位操作策略
  • 减仓时机：当股价接近左侧压力位时，应先降低仓位，即使看好后市也可等待回调后再介入。
  • 标准执行：建立明确的交易标准，到达压力位即按计划操作，避免主观情绪干扰。
  • 二次进场：若股价消化压力后出现新的扭转结构，可重新寻找买点入场。
    
• 例题:俊雅科技波峰止盈 23:37
  
  
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  • 案例解析：
    • 该股在2023年12月至2024年1月形成套牢平台，近期反弹至该压力位即出现回落
    • 典型压力表现：长上影线、量能放大但无法突破
    • 操作示范：在压力位附近（12.17元区域）应执行止盈
      
  • 易错提醒：
    • 不要等待明确顶部信号才卖出，可能损失10%左右的利润空间
    • 避免"等回调再买"的执念，需保持操作灵活性
    • 注意不同级别压力位的区别：大级别压力需要更深幅度的调整来消化
      
    
    
  
  

2）波峰的位置压力定性 28:30


• 压力形成条件
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  • 关键条件：需同时满足两个条件：
    • 位置处于波峰（股价阶段性高点）
    • 出现巨量成交伴随跳空低开或急跌缩量大阴线
      
  • 量价关系：巨量代表大量筹码在此价位成交，跳空低开/急跌表明资金出逃意愿强烈
  • 心理机制：散户常因"前面没买到"的心理在此位置追高进场，形成套牢盘
    
• 压力形成原理
  • 筹码锁定：急跌导致套牢盘来不及反应，产生"等反弹再卖"的普遍心理
  • 量堆效应：巨量成交形成的"量堆"会成为后续反弹时的强阻力位
  • 对比案例：
    • 带量下跌：压力显著（如案例中7.10元位置）
    • 无量下跌：压力较小（一根阳线即可收复）
      
    
    
• 压力释放条件
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  • 形态特征：平台整理后出现跳空低开或急跌
  • 筹码转换：套牢盘经过充分换手后，压力会转化为支撑
  • 观察要点：需结合量能变化判断压力是否有效释放
    
• 例题：道道全波峰止盈 29:44
  
  
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  • 题目解析
    • 关键特征：MA5:7.10处形成量堆（MAVOL1:24642.60）
    • 行为分析：急跌缩量后90%成本集中在6.99-8.62区间
    • 压力验证：后续反弹在7.06-8.24区间受阻
    • 易错点：混淆普通回调与套牢盘形成的本质区别
      
    
    
  
  

3）波峰的位置压力定性 35:48


• 平台压力形成机制
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  • 平台定义：股票上涨后下跌，随后横盘整理形成的价格区间
  • 筹码集中原理：
    • 割肉筹码：上方套牢盘在平台位置卖出
    • 承接筹码：新资金在平台位置买入
    • 集中度特征：平台时间越长，筹码集中度越高，压力越大
      
  • 关键触发条件：
    • 跳空低开：突然向下突破，套牢盘来不及反应
    • 急跌：快速下跌造成心理恐慌
      
  • 后续压力表现：
    • 解套抛压：当价格回升至平台位置时，解套盘集中卖出
    • 主力洗盘：新主力需要消化平台处密集套牢盘
      
    
    
• 量能对压力释放的影响
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  • 两种压力类型：
    • 实质性抛压：真实存在的套牢盘
    • 心理压力位：投资者心理预期形成的阻力
      
  • 量能关键作用：
    • 带量突破：零号启动带量时，能有效消化左侧套牢盘，后续上涨空间更大
    • 无量急涨：情绪化行情中可能出现，但高度受限
    • 案例对比：2024年2月6日行情（无量）vs 正常市场环境（带量）
      
    
    
• 例题:佳创视讯波峰止盈 42:46
  
  
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  • 形态特征：
    • 从8.99下跌50%至4附近
    • 近期出现连续放量
      
  • 量能分析：
    • 带量突破左侧压力位
    • 对比2023年2月6日无量涨停
      
  • 操作要点：
    • 带量突破时压力易释放
    • 无量急涨需谨慎对待
      
    
    
• 例题:道道全波峰止盈 44:42
  
  
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  • 形态瑕疵：
    • 二浪反弹过高
    • 突破前高时量能不足
      
  • 量能观察：
    • 拐点位置出现巨量
    • 后续走势确定性较高
      
  • 操作建议：
    • 非常规形态需特殊处理
    • 带量突破可适当参与
      
    
    
• 例题:捷邦科技波峰止盈 45:51
  
  
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  • 典型平台特征：
    • 明显横盘整理区间
    • 跳空低开+急跌突破
      
  • 压力验证：
    • 反弹至平台位置必遇强阻
    • 十次交易九次需卖出
      
  • 交易纪律：
    • 宁可卖错也要执行
    • 明确止损止盈理由
      
    
    
  
  

4）压力释放的条件 47:36


• 量价关系与压力释放
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  • 带量上涨的特征：
    • 在一浪上涨过程中出现带量情况，说明主力收集到足够筹码
    • 二浪回调时可能呈现横盘调整而非深度回调
    • 主力带量收集筹码表明对公司有较强信心
      
  • 高位带量的影响：
    • 若在一浪高点带量，未来A浪回调压力会很大
    • A浪若急跌，B浪反弹高度将受限
    • A浪若缓跌并形成标准结构，压力相对较小
      
  • 量能位置的关键性：
    • 起涨阶段带量与高位带量具有完全不同的市场含义
    • 低位带量是主力收集筹码，高位带量可能是派发筹码
      
    
    
• 标准结构的重要性
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  • 结构标准化的优势：
    • 反弹需要一定高度才能有效释放套牢盘
    • 若反弹太弱，被套者没有卖出欲望
    • 标准结构包含完整的三浪回调形态
      
  • 时间因素的作用：
    • 长期横盘可以消化上方套牢盘
    • 主力可能通过时间消耗来解放套牢盘
    • 急跌需要更长的时间来修复市场情绪
      
    
    
• 三浪启动的关键信号
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  • 三浪一的量能特征：
    • 三浪一通常带量，表明市场形成共识
    • 经过长时间调整后，参与者情绪更理性
    • 带量突破可有效解放左侧套牢盘
      
  • 主力行为分析：
    • 低位带量是主力收集筹码
    • 高位带量可能是主力派发筹码
    • 需要结合位置判断量能背后的意图
      
    
    
• 例题：道道全、佳创视讯量价关系 58:54
  
  
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  • 案例分析要点：
    • 观察连续放量但股价不涨的情况，可能是洗盘信号
    • 上影线结合放量表明存在分歧和抛压
    • 后续走势需要观察量能持续性
      
  • 实战应用：
    • 反复揣摩典型量价结构
    • 结合位置判断量能意义
    • 训练对盘面的感知能力
      
    
    
  
  

二、知识小结

主题	核心内容	关键策略/案例	难点/易错点
止盈策略	两种止盈方式： 1. 左侧压力位止盈（上涨途中识别波峰压力） 2. 顶部结构止盈（主升浪后通过K线形态判断）	- 案例1：俊雅科技反弹至左侧压力位后回落 - 案例2：平台跳空低开后的套牢盘压力（捷邦科技）	心理误区： - 过度幻想反弹延续 - 忽视量能对压力位的影响
波峰压力分析	波峰压力来源： 1. 实质性套牢盘（散户被套后解套抛压） 2. 心理压力位（市场共识形成的阻力）	- 量能关键：巨量+跳空低开/急跌缩量阴线预示强压力（如加创试训放量突破）	误判风险： - 混淆反弹与扭转信号 - 忽视时间对套牢盘的消化作用
量价关系	量能对压力释放的影响： - 一浪带量：二浪回调浅，三浪潜力大 - 高位放量：压力显著（如道道群B反高度受限）	- 正向案例：三浪启动前带量消化套牢盘（标准结构） - 反向案例：急跌A浪导致B反弱势	操作难点： - 区分主力吸筹与出货量能 - 情绪化行情中量能失真
市场情绪管理	当前盘面定性： - 窄幅震荡（非扭转） - 反弹条件：突破昨日高点可加仓，破今日低点需止损	- 策略：   - 仓位控制（五成以下）   - 避免频繁交易	常见错误： - 将阳包阴误判为趋势扭转 - 忽视指数与个股的节奏差异
实战训练方法	通过案例反复训练： 1. 分析波峰压力位与量能关系 2. 对比不同级别反弹的强度（如60分钟 vs 日线）	- 作业要求：   - 识别个股的套牢平台与压力位   - 模拟止盈决策	训练盲点： - 忽视结构标准（如A浪缓跌 vs 急跌） - 过度依赖单一技术指标

谢谢分享！！！