09 主升纠错二买标准_笔记

一、衰竭的逻辑和规则拆解 

1. 上涨衰竭的逻辑和规则拆解 06:12

1）上涨衰竭的逻辑与规则 06:17


• 
• 核心概念：上涨衰竭（顶背离）是判断行情转折的重要信号，对应后续课程会讲解的底背离（下跌衰竭）
• 应用场景：
  • 主升体系中的关键判断节点
  • 指数分析和盘面研判
  • 个股交易中的离场时机判断
    
• 教学安排：先讲解上涨衰竭确保基础理解，后续课程再延伸讲解下跌衰竭
  

2）其他应用场景及使用意义 06:43


• 行情结构基础：
  • 上涨结构：一浪上涨→二浪调整→三浪上涨（1−2−31-2-31−2−3
    结构）
  • 下跌结构：A浪下跌→B浪反弹→C浪下跌（A−B−CA-B-CA−B−C
    结构）
    
• 当前行情分析：
  • 小级别（30/60分钟）主升行情已结束
  • 未来关注120分钟和日线级别机会
  • 调整深度决定交易策略：浅调整做120分钟级别，深调整转日线级别
    
  
  

2. 主升交易思路 16:21


• 
• 完整流程：
  • 选股：符合取点规则
  • 优选：周线级别筛选
  • 买入：结合日线瑕疵确定仓位
  • 持股：监控上涨衰竭信号
  • 卖出：触发止盈或纠错标准
    
• 关键要素：
  • 回踩低吸标准
  • 止盈标准体系
  • 仓位管理原则
  • 日线瑕疵评估（决定个股仓位）
    
  
  

3. 交易前必备认知

• 
• 仓位管理三问：
  • 可用仓位：当前是否具备可投入仓位
  • 模式验证：盈利方式是否具备可复制性
  • 风险底线：最大可承受亏损金额
    
• 行情应对原则：
  • 涨跌周期必然存在，需建立应对策略
  • 仓位管理是控制利润回撤的核心工具
  • 调整初期往往感知不明显，需提前建立纪律
    
  
  

4. 体系化交易要点

• 选股标准：
  • 必须选择体系内股票（主升体系）
  • 通过评级系统（周线优选+日线瑕疵）筛选标的
    
• 风险控制：
  • 明确每笔交易的纠错标准
  • 单笔亏损需控制在账户承受范围内
  • 避免"上头交易"导致账户出现不可逆损伤
    
• 学习路径：
  • 基础薄弱者需先补足取点规则
  • 熟练评级标准后再进行实战交易
  • 交易思路将在后续课程系统梳理（周四/周五）
    
  
  

5. 步骤和规则拆解 17:49

1）衰竭背后的逻辑 17:52


• 
• 核心原理：股票上涨需要持续的资金推动力，当推动力量衰弱时容易引发趋势反转
• 动力机制：
  • 发动机理论：将资金比作推动股价上涨的"发动机"，动能不足会出现"一而再，再而衰，三而竭"的现象
  • 背离现象：股价创新高但资金跟不上时形成顶背离，是重要的风险信号
    
• 判断前提：必须首先确认股价处于上涨趋势（收盘价创新高）
• 衰竭规则 20:10
  
  
  • 
  • 双重条件：
    • 价格条件：收盘股价创新高
    • 资金条件：操盘决策指标中对应区域的最高红柱数值降低
      
  • 信号等级：满足条件时形成减仓信号，提示下跌风险
  • 特殊情形：若无两个相邻纯红区域则无需对比
    
• 上涨趋势中衰竭 26:28
  
  
  • 
  • 三步骤判断法：
    • 区域确认：找到两个相邻的纯红色资金流入区域（中间可有1-2天非红色间隔）
    • 价格验证：对比区域内最高收盘价是否创新高
    • 量能分析：对比区域内的最高红柱数值是否降低
      
  • 级别影响：不同周期级别的衰竭信号影响时长不同（60分钟影响几小时，日线影响几天，周线影响几周）
    
• 衰竭的看法 27:59
  
  
  • 
  • 观察要点：
    • 只对比纯红色区域内的最高柱子，忽略非纯红部分
    • 需确认数值确实降低（可通过箭头方向或具体数值判断）
      
  • 误判预防：避免将单根K线下的柱子与区域最高柱混淆
    
• 应用案例 28:55
  
  
  • 例题:股票衰竭判断
    • 
    • 分析过程：
      • 确认两个相邻纯红区域
      • 股价明显创新高（箭头向上）
      • 最高红柱数值从0.523降至0.242
        
    • 结论：形成顶背离，存在上涨衰竭
      
  • 例题:交易中判断衰竭情况 29:06
    
    
    • 
    • 训练方法：
      • 选择涨停股在60分钟级别练习
      • 重点观察当下K线，无需回溯历史
        
    • 本例特点：虽有纯红区域但股价未创新高，不构成衰竭信号
      
  • 例题:衰竭较少情况判断 30:06
    
    
    • 
    • 典型特征：强势股往往纯红区域连续，衰竭信号较少
    • 判断要点：需严格满足三步骤，任一条件不满足即排除
      
  • 例题:衰竭判断 30:38
    
    
    • 
    • 无效情形：当股票仅有一个纯红区域时，无法进行有效对比
    • 操作原则：宁可错过不可错判，严格遵循规则
      
  • 例题:衰竭判断 31:54
    
    
    • 微弱信号：红柱数值从0.253降至0.242，虽降幅小但仍属衰竭
    • 级别影响：60分钟级别的微弱衰竭可能仅导致短期滞涨
      
  • 总结衰竭的步骤 32:14
    
    
    • 
    • 标准化流程：
      • 区域定位 → 2. 价格验证 → 3. 量能对比
        
    • 记忆口诀："找红区、比新高、看柱降"
    • 训练建议：每日选择3-5支个股进行多周期练习
    • 例题:衰竭跟踪案例 32:48
      
      
      • 
      • 实战要点：
        • 小级别衰竭需结合大周期趋势判断
        • 量柱降低幅度越大，信号可靠性越高
          
      • 进阶技巧：可设置数值变化阈值（如降低超10%）增强信号有效性
        
      
      
    
    
  
  

2）衰竭的修复 33:54


• 
• 定义：形成衰竭后，股价运行的下一个区域与前一个区域比较不衰竭了，则称作衰竭修复，趋势又恢复衰竭之前的状态。
• 操作逻辑：
  • 减仓信号：发现上涨过程中衰竭时应减仓而非清仓，因存在修复可能性
  • 修复确认：当股价创新高且操盘决策量柱同步增长时，确认衰竭修复
  • 仓位管理：保留部分仓位可博弈后续利润，修复失败则按纠错标准处理
    
• 衰退中被修复 36:40
  
  
  • 修复机制：
    • 初期表现：股价创新高但能量柱缩短，预示回调风险
    • 两种演变：
      • 持续下跌：触发多空均线翻绿等纠错标准时需清仓
      • 修复反弹：回调后再次上涨且能量同步增强
        
      
      
  • 判断要点：
    • 能量对比：修复时创新高对应的操盘决策量柱需长于前次
    • 趋势恢复：修复后股价运行回归原上涨趋势通道
      
  • 例题:衰竭修复案例 36:50
    
    
    • 
    • 案例解析：
      • 衰竭阶段：12月出现股价新高但紫红量柱缩短，符合减仓条件
      • 修复特征：12月28日股价再创新高时量柱同步增长
      • 操作验证：
        • 首次衰竭减仓保留部分仓位
        • 修复确认后可考虑回补仓位
          
        
        
    • 量能标准：
      • 风险等级：
        • 量柱缩短1/3以上易回调
        • 缩短超1/2可能形成趋势拐点
          
      • 颜色含义：
        • 紫红柱（买入持股）：做多力量
        • 黄柱（空头回补）：下跌中资金回流
        • 白柱（获利回吐）与绿柱（坚决做空）：资金流出信号
        • 
          
        
        
    • 实战要点：
      • 数值对比：当前量柱数值需与前一峰值精确比较（如3→2为1/3衰减，3→1.4为超1/2衰减）
      • 拐点预警：超1/2衰减可能引发趋势反转，需高度警惕
      • 修复本质：顶背离状态转为量价同步即完成修复
        
      
      
    
    
  
  

二、衰竭在主升中的应用 43:26

1. 买之前的衰竭应用 43:40


• 
• 一票否决原则：当发现周线级别出现上涨衰竭时，坚决不做该股票，这是主升体系中的铁律。
• 判断方法：需要对比两个相邻的纯红色资金流入区域，若收盘价创新高但操盘决策量能柱子明显变短，则判定为周线衰竭。
• 案例说明：清越科技在2024年1月11日买点前出现周线衰竭信号，后续股价持续下跌验证了该判断。
  

1）例题:周线衰竭股票评价 44:38


• 
• 取点步骤：
  • 确定零启动点（2023年10月27日）
  • 划资金区域找一高大于二高标准
  • 确认扭转成功（收盘价大于二高的0.990.990.99
    倍）
  • 确定b点（扭转阶段最低价）和c点（首次回踩操盘线）
    
• 关键数据：二高20.35元，扭转阈值20.14元（20.35×0.9920.35×0.9920.35×0.99
  ），实际最高仅20.07元未达扭转标准。
  

2. 主升形态日线上的瑕疵 49:32


• 
• 形态特征：当d点高于一高和二高，但中间阶段未创新高，形成上涨结构缺陷。
• 对比要点：需要对比a点和c点、b点和c点的位置关系。
• 修复条件：若收盘价创新高同时量能柱子未缩短，则可能修复上涨瑕疵。
  

3. 持股过程中衰竭 50:48


• 
• 减仓规则：持股过程中发现上涨衰竭（收盘价创新高但量能萎缩），应立即减半仓锁定利润。
• 案例操作：立达信在2024年1月18日出现10%涨幅后减半仓，后续继续创新高时再次减仓。
• 技术要点：二高20.35元的确认为2023年11月20日，扭转成功点在2023年12月28日（需满足20.35×0.99=20.1420.35×0.99=20.1420.35×0.99=20.14
  元）。
  

三、衰竭 52:37

1. 持股过程中衰竭1）例题:立达信 52:41


• 
• 衰竭特征：当股价持续上涨超过前高（如1月15日突破22.52元），但操盘决策量柱明显缩短，显示资金跟不上股价涨幅。
• 应对策略：在冲高过程中分批减仓，首次出现5%利润时减半仓，再次出现衰竭信号时继续减半仓，剩余仓位等待多空趋势线翻绿。
• 案例细节：1月15日收盘价22.83元创新高，但量能较前日缩减37.96%，PE25.84显示估值压力。
• 
• 量价背离：股价创新高时，获利回吐指标0.565显示资金流出，与股价上涨形成背离。
• 分批止盈优势：保留部分仓位可应对强势股短暂调整后的继续上涨，避免完全错过后续行情。
  

2）例题:中迪投资 53:42


• 
• 二高回踩买点：11月29日回踩确认后买入，次日涨幅4.5%时执行首次减半仓。
• 一高突破验证：后续股价突破7.51元前高时，需再次检查量能情况，11月30日换手率36.95%显示活跃度。
• 
• 量能衰减判断：当股价超过7.51元前高后，操盘决策量柱缩短（获利回吐指标0.254），此时应执行第二次减仓。
• 仓位管理：最终保留25%仓位观察，设置多空趋势线翻绿为清仓信号。
  

2. 衰竭在主升中的应用 55:49

1）例题:上证指数 56:29


• 
• 顶部识别：2023年4月21日指数收盘3415.97点创新高，但主力资金净流出20.553亿，量能柱显著缩短。
• 市场影响：该信号出现后上证指数持续调整，5月16日跌至3290.99点，验证衰竭信号有效性。
• 
• 历史对比：2021年7月创业板指3576.12点见顶时，获利回吐指标达47.667，量能缩减比例超过30%。
• 操作逻辑：发现指数级别衰竭信号应立即降低持仓，而非等待技术形态确认。
  

2）例题:创业板指 58:48


• 
• 长期趋势转折：2021年7月27日指数3576.12点，连续3周创新高但量能递减，周线MACD出现顶背离。
• 调整幅度：该信号出现后创业板指持续下跌至2022年4月，最低报2122.32点，跌幅达40.7%。
  

3）例题:消费电子 59:57


• 
• 板块轮动预警：2024年3月21日板块指数1161.47点，量能较3月10日缩减22.505%，成分股立讯精密等同步出现资金流出。
• 行业ETF操作：持有消费电子ETF(159995)的投资者应在3月21日减仓，避免后续7.3%的调整。
  

四、课程总结 01:04:29


• 体系价值：衰竭信号识别可应用于个股（立达信）、指数（创业板指）、板块（消费电子）等多维度分析。
• 风险控制：建立"上涨衰竭预警→分批减仓→趋势线确认"的三步应对机制，将回撤控制在5-8%以内。
• 学习路径：建议先掌握日线瑕疵作业，再结合周线优选训练，最终形成综合判断能力。
  

五、知识小结

知识点	核心内容	应用场景	关键规则/标准
上涨衰竭	股价创新高但资金动能不足，可能引发回调	持股过程、指数/板块分析	1. 找两个邻近纯红色资金区域; 2. 收盘价创新高; 3. 对应区域最高红柱变短
主升体系应用	周线衰竭一票否决、日线瑕疵判断、持股减仓信号	选股与仓位管理	- 周线衰竭：坚决不做; - 日线瑕疵：对比a/c、b/c结构; - 减仓标准：5%利润减半仓+衰竭再减半
操盘决策指标	红柱（买入持股）、黄柱（空头回补）、白/绿柱（资金流出）	资金动向分析	红色/黄色=做多力量; 白色/绿色=做空力量
指数/板块分析	通过顶背离预判转折点（如2023年3400点见顶）	市场风险预警	案例：上证指数、创业板指2021年顶背离信号
纠错后机会	二买/三买信号跟踪（下节课重点）	纠错池股票复盘	扭转二高+回踩操盘线标准

学会复盘才能在股市中走的更远

行情结构基础：
上涨结构：一浪上涨→二浪调整→三浪上涨（1−2−31-2-31−2−3
结构）
下跌结构：A浪下跌→B浪反弹→C浪下跌（A−B−CA-B-CA−B−C
结构）