第68课股票交易要做明星更要做寿星_视频笔记

一、市场环境分析 

1. 市场今日表现 00:41


• 
• 放量回落现象：市场出现放量回落走势，尾盘有所回升，全日成交额达1.511.511.51
  万亿
• 关键指标：
  • 上证指数振幅9.06%9.06\%9.06%
    
  • 涨跌家数比2128:1682128:1682128:168
    
  • 指数量比2.042.042.04
    
    
  
  

2. 市场分歧原因 01:12

1）资金博弈本质

• 
• 双重抛压来源：
  • 节前获利盘：节前流入资金出现获利了结行为，符合"赚钱即卖出"的人性规律
  • 历史套牢盘：3000−36003000-36003000−3600
    点区间存在2021−20222021-20222021−2022
    年形成的周线级别巨大套牢盘
    
• 量能解读：
  • 今日放量代表市场分歧显著扩大
  • 特殊现象：解放套牢盘与获利兑现同时发生，形成"双重抛压叠加效应"
    
  
  

2）技术面关键位置

• 平台压力特征：
  • 周线级别压力区横跨2021−20232021-20232021−2023
    年
  • 机构资金在该区域普遍存在持仓成本压力
    
• 量价关系判断：
  • 解放套牢盘需要持续放量消化
  • 单日巨量若无法维持将引发技术性回调
  • 当前量能水平(1.511.511.51
    万亿)已达到活跃标准
    
  
  

3. 市场量能解读 03:46


• 
• 异常量能现象：早盘开盘涨停较多但出现大量卖出，与正常封板后不卖出的操作逻辑相矛盾
• 技术端信号：资金流出/出货情况在特定位置形成聚量，需结合量能变化判断后市
  • 放量意义：表明市场仍有资金看好后市并买入，若缩量则次日需警惕
  • 中小创表现：下午盘中小创股票回升，显示资金偏好转向盈亏比更高的20cm个股
  • 
    
• 尾盘资金动向：资金重新涌入中小创板块属于非理性但可理解的共识行为
  • 行为逻辑：交易者需要找到自身认可的投资标的才会进行操作
  • 积极信号：尾盘资金进场理论上对市场是利好现象
    
  
  

1）震荡行情策略

• 明日预判：指数将在今日开盘价与收盘价之间震荡
  • 分化特征：震荡期间板块和个股将出现明显分化
    
• 操作原则：本周采取"只出不进"策略（重点强调三遍）
  • 仓位管理：即使持有1/3仓位也不建议新建仓
  • 后续指导：将具体说明何种情况该止损/持有
    
• 学习安排：优先把握当前行情，待市场平稳后再回归技术理论学习
  

4. 市场未来走势预测

• 
• 关键阻力位：2021-2022年形成的头部区域（约3636点）是重要压力位，若牛市延续需突破该点位
• 短期走势判断：
  • 直接突破：若次日指数直接突破前高（如芯片半导体等板块带动），应继续跟进持仓，可考虑ETF指数基金
  • 震荡消化：若收十字星/小阴小阳线（振幅约9.06%），保持观望等待方向选择
    
• 量能参考：当前A股成交1.51万亿，总成交额51万亿，量比2.04显示活跃度
• 操作原则：
  • 持仓纪律：过高不卖，分歧不卖，等待明确离场信号
  • 观察指标：需关注开盘价与昨日收盘价（3336.50）的相对位置
    
  
  

5. 个股应对策略

• 
  

1）持仓分类标准

• 强势股：
  • 特征：T字板/一字板/收盘封涨停（如东方财富换手率10.23%）
  • 策略：高开波动不操作，仅以当日最低价22.77作为止损基准
    
• 分歧股：
  • 特征：节前大阳线+当日长下影线（振幅4.06%）
  • 策略：不破前日收盘价20.30则持有，破位需立即止损
    
• 弱势股：
  • 特征：大阴线未收回（如ST聆达面临退市风险）
  • 策略：参照大盘同步操作，破位必须离场
    
  
  

2）动态止盈法则

• 核心原则：每日根据最新收盘价调整止盈位（如东方财富均价24.21）
• 执行要点：
  • 禁止试图做日内差价（量比1.11时尤其危险）
  • 机构大量卖出（外盘405.5万 vs 内盘961.3万）需警惕
    
• 典型案例：
  • 封板股：国轩高科回购期间出现跳空缺口需坚守
  • 破板股：国风新材电子级聚酰亚胺薄膜项目波动中保持观望
    
  
  

6. 交易规则与纪律 22:10

1）交易信号标准化

• 
• 买入规则：必须制定明确的买入标准，包括触发条件和量化指标（如心动线13.7613.7613.76
  、保命线12.9412.9412.94
  等）
• 卖出规则：需设定非主观的卖出触发条件，例如：
  • 继续涨停则持仓（"假设明天继续干一字板，就不用卖"）
  • 出现分歧时以收盘价跌破关键位作为卖出信号（"等它跌到跌破我的收盘价"）
    
  
  

2）交易纪律执行

• 规则坚守：必须严格执行既定规则，拒绝外界干扰（"不要听别人说什么...我只定我的规则"）
• 质疑原则：对他人建议需追问三个核心问题：
  • 为什么买？（逻辑依据）
  • 条件是什么？（量化标准）
  • 下一次怎么办？（可复制性）
    
• 警惕陷阱：避免接受"拍脑袋"式建议（如单纯"看涨高了"等无法量化的主观判断）
  

3）持仓管理原则

• 
• 强制卖出情形：
  • 走势复杂不干脆（"类似这种走势复杂的不够干脆的"）
  • 突破前已走完趋势（"市场大环境之前，它已经走出趋势了"）
  • 相对高位回落（"涨完一波以后...这一步回落不算回"）
    
• 执行要求：
  • 看不懂立即清仓（"坚决不吃餐...卖错也卖"）
  • 杜绝侥幸心理（"留着没有意义"）
    
  
  

4）典型案例分析

• 
• 特征识别：
  • 分时图波动紊乱（如ST汉马换手率3.723.72%3.72
    但振幅达16.9016.90%16.90
    ）
  • 量价背离（如ST三圣量比1.931.931.93
    但涨幅−4.69-4.69%−4.69
    ）
    
• 决策要点：
  • 跌破风控低值（如2.082.082.08
    ）立即止损
  • 机构模型显示离场信号（如"机构离场模型：0.000.000.00
    "）时无条件退出
    
  
  

5）资金管理指标

• 
• 关键参数：
  • 主力资金占比（如"主力：66.6966.69%66.69
    "）
  • 量能突变阈值（如VOLUME突变超200200%200
    ）
    
• 应用方法：
  • 游资进场模型归零时减仓（"游资进场模型：0.000.000.00
    "）
  • 坚决做空信号出现（如"0.0000.0000.000
    "）时清仓观望
    
  
  

7. 股票分类与处理建议 26:16

1）封板股票应对策略

• 
• T字板与一字板处理：无论T字板还是一字板，封板后需明确应对策略
• 关键指标观察：需特别关注强龙战法中的心动线（9.40）、保命线（8.96↓）和波峰（10.95）等关键指标
• 风控值监测：当风控低值达到8.87↓时需高度警惕
  

2）分歧股票处理方案

• 
• 半仓操作原则：出现分歧时先卖一半，再涨再出分歧时再卖另一半
• 决策指标：关注操盘决策中的四个关键信号：
  • 获利回吐：0.000
  • 空头回补：-0.259
  • 坚决做空：-0.383
  • 买入持股：0.000
    
• 龙虎追踪：重点观察游资进场模型和机构建仓模型数值变化
  

3）复杂结构股票处理

• 
• 清仓标准：对出现复杂结构、高开低走的股票建议直接清仓
• 趋势判断：即使处于趋势中，高位票涨停难度大（如ST春天案例中振幅达16.90%）
• 优选策略：应寻找低位拐点（二浪拐点或零号拐点），其确定性和盈亏比更优
  

4）当前市场操作建议

• 
• 现金为王原则：看不懂行情时宁愿持有现金也不持有不确定股票
• 进出场时机：当前阶段（周三至周五）只考虑出场不考虑进场
• 异常情况防范：新进场者可能面临无法及时止损的风险
• 市场周期判断：一周完成两年涨幅的异常行情需保持警惕
• 持仓差异：已有持仓与新进场存在本质区别，后者风险更大
  

5）三类典型股票处理总结

• 
• 分类标准：
  • 封板股票（含T字板、一字板）
  • 产生分歧的股票
  • 走复杂结构的股票
    
• 处理方式：
  • 封板类：按既定策略持有
  • 分歧类：分批减仓
  • 复杂结构类：立即清仓
    
• 共通原则：保持现金流动性，等待更确定性机会
  

二、做明星和寿星 32:05


• 
• 技术指标：分时1分钟/5分钟/15分钟/30分钟/60分钟/90分钟/120分钟/日线/周线/月线/季线/年线复权
• 战法要点：
  • 强龙战法心动线：5.09
  • 保命线：4.85
  • 55+白选满口航运2.33%
  • 关键买卖点：5.40卖力/5.01卖四/4.96买五
    
  
  

1. 做明星：抓住风口与机遇 34:16


• 核心逻辑：在实业和股市中都需要把握"人弃我取"的逆向思维
  • 市场低迷时主动布局（如2023年9月24日前持续提示关注）
  • 人声鼎沸时及时退出（如当前建议以观察和退出为主）
    
• 历史案例：
  • 2021-2023年抓住抖音直播带货风口
  • 更早时期把握公众号流量红利
    
• 关键准备：
  • 持续跟踪市场动态（如股市需每日盯盘）
  • 建立预警机制（避免"最后一棒"风险）
    
  
  

2. 做寿星：稳健投资，长久富有 36:20


• 风险控制：
  • 设置明确止损位（如保命线4.85）
  • 避免"一周干两年活"的冒进心态
    
• 长期策略：
  • 保持资金流动性（当前阶段现金为王）
  • 识别市场承载极限（当行情"超出承载"时离场）
    
• 复合能力：
  • 既要有"赚快钱"的敏锐度
  • 更要有"守财富"的持久力
  • 典型案例：实业老板通过多轮经济周期考验
    
  
  

三、总结 36:36

1. 守财与赚钱 36:47


• 能力要求：投资不仅需要赚钱能力，更需要守财能力。财富管理是双向过程，既要会积累也要会保存。
• 关键时机：在行情出现分歧分化的位置，守财尤为重要。此时需要评估持仓策略，避免盲目操作导致利润回吐。
  

2. 市场方向的不确定性 37:15


• 应对原则：当市场方向不明时（如十字路口形态），应采取观望策略。"看不懂了就停下来"是核心原则。
• 执行方法：等待市场趋势明朗化后再行动，避免在迷雾中盲目决策。适用于个股和指数层面的判断。
  

3. 持仓与撤仓的策略 38:08


• 持仓条件：当个股出现连续涨停（如"明天继续一次板"）等明确信号时，可考虑继续持有。
• 撤仓标准：出现复杂走势或分歧信号时（第三种情况），应立即执行撤出操作。
• 实例说明：润和软件、东财等案例显示，快速获利后需要逐步退出策略。
  

4. 融资与风险 38:47


• 杠杆风险：融资交易可能带来账户短期翻倍（如500万融资至1000万），但风险同步放大。
• 关键警示：市场存在"来得快去得也快"的特性，特别提醒融资客户注意风险控制。
• 典型案例：有学员通过融资实现账户增长200%，但需警惕杠杆带来的反向波动风险。
  

5. 认知与财富承载 40:10


• 核心定律：投资中只能赚到认知范围内的钱，超出认知的盈利可能因运气获得但难以保持。
• 财富哲学：厚德载物原则同样适用于股市，个人财富承载力与认知水平直接相关。
• 经验教训：6124、5178等历史高点后，很多投资者从盈利七八倍转为亏损数百万的案例警示。
  

6. 市场回调与机会 44:50


• 行情判断：当前仅为第一波上涨，后续可能出现横盘或回调两种形态。
• 应对策略：
  • 横盘行情：表明市场强势，可寻找二次机会
  • 回调行情：创造更好的入场时机，但需警惕加速回落风险
    
• 操作建议：建议获利了结后休息15-30天，冷静观察市场变化。
  

7. 持仓规则与体系 46:01


• 核心理念：投资决策应基于规则体系而非时间长短（短线/长线之分）。
• 具体方法：
  • 慢牛行情：适合长期持有
  • 急速上涨：短期获利了结
  • 案例说明：9月24日建仓，节后快速获利的情况应执行退出策略
    
• 错误示范：反对为摊平成本而补仓的行为，强调市场不会因个人意愿改变走势。
  

8. 顶部离场信号 48:37


• 执行原则：出现顶部信号立即撤离，与当前盈亏状态无关。
• 思想准备：强调认知调整比技术指标更重要，需建立正确的投资心态。
• 后续计划：承诺将在适当时机详细讲解趋势持仓、顶部信号等技术内容。
  

9. 市场情绪与体系 50:17

1）体系理解

• 完整构成：持仓策略是交易体系的重要组成部分，不能仅以拐点判断作为体系存在的唯一标准
• 核心目的：建立体系是为了在市场中实现稳定盈利（"瘦心"），这是交易的基本之道
• 政策背景：当前国常会鼓励长期资本入市，政策面持续释放积极信号，为市场提供支撑
  

2）市场现状分析

• 量能特征：
  • 上证指数今日放量明显
  • 创业板和科创板成交量显著放大
    
• 情绪判断：
  • 市场温度保持热度，券商、芯片半导体板块表现活跃
  • 存在资金分歧但承接力充足，不会出现大幅下跌
  • 政策面持续吹暖风，建议保持现有仓位
    
  
  

10. 应对策略与分类 51:58

1）持仓管理原则

• 仓位控制：
  • 建议保持五成以上仓位
  • 避免满仓操作，暂不加仓
    
• 特殊品种处理：
  • 20cm个股（300/688开头）未达涨停可继续持有
  • 趋势未破且未出现顶部信号（如高位放量）应保持持仓
    
  
  

2）具体情形应对

• T字板个股：
  • 可能低开但存在继续上攻可能
  • 需结合市场整体情绪判断
    
• 不同形态处理：
  • 高开T字板：观察后续走势决定持有
  • 分歧走势：按预设策略分类应对
  • 结构混乱个股：等待形态明确后处理
    
• 止损参考：以当日最低点作为防守位（当日需有成交量配合）
  

3）作业要求

• 持仓整理：
  • 梳理现有持股的形态特征
  • 对照三种分类条件制定明日应对方案
    
• 执行纪律：
  • 严格按既定策略操作
  • 避免盘中临时决策
  • 关注教师群内实时提示
    
  
  

11. 融资与减仓策略 55:47

1）融资概念与操作

• 定义: 融资是指通过银行或券商借入资金进行投资的操作方式
• 适用条件: 需确认个人交易账户是否支持融资功能
• 操作特点: 与普通交易账户相比具有杠杆效应，可放大收益但同时也放大风险
  

2）涨停板减仓策略

• 基本策略: 当股票出现涨停板时，建议至少部分减仓
• 特殊情况处理:
  • 若盘中回落但尾盘反拉形成T字板，可暂不减仓
  • 对走势混乱、方向不明的个股应立即清仓
    
• 仓位管理: 满仓情况下需根据具体分类情况采取不同应对措施
  

3）次日操作参考标准

• 下引线情况: 以当日最低价作为次日操作参考点
• 一字板/实体阳线: 以当日收盘价作为纠错标准
• 高开情况: 若次日高开，可在当日收盘价位置获利了结
• 重要提醒: 不应追求卖在最高点，需设定合理的止盈目标
  

4）实战操作要点

• 价格基准:
  • 一字板股票以收盘价为基准
  • 实体阳线股票同样以收盘价为基准
    
• 资金管理: 确保可用资金能够满足融资要求
• 执行纪律: 需严格按预定策略执行，避免情绪化操作
  

12. 课程复习与计划

• 
  

1）持仓分类与应对策略

• 持仓分类标准：需将持仓股票按市场表现分为不同类别（如10个分类），特别关注：
  • 一字板股票（5个）：需制定次日特殊操作方案
  • 分歧股票（5个）：需准备应对突发波动的预案
    
• 计划重要性：避免盘中临时决策导致错失良机，举例说明当犹豫询问时"反弹可能已结束"
• 执行要求：必须在下课后完成：
  • 重新听课巩固知识点
  • 系统整理现有持仓
  • 为每类股票制定明确交易计划
    
  
  

2）技术指标解读

• 多周期设置：包含1分钟至年线共13个时间维度，重点关注：
  • 短期：1-120分钟线
  • 中长期：日/周/月/季/年线
    
• 关键指标（以上证指数为例）：
  • 心动线：2973.942973.942973.94
    （决策参考阈值）
  • 保命线：2888.772888.772888.77
    （风险控制底线）
  • 波动值：11.3211.3211.32
    （短期波动幅度）
  • 风控阈值：17.2117.2117.21
    （触发止损信号值）
    
  
  

3）实战操作要点

• 主力资金监控：
  • 主力资金流向：871101136.00↑871101136.00↑871101136.00↑
    
  • 游资动向：634196342.00634196342.00634196342.00
    
  • 需结合成交量（当日13.13亿13.13亿13.13亿
    ）综合判断
    
• 决策信号：
  • 买入持股信号：97.652↑97.652↑97.652↑
    （强多头信号）
  • 空头信号：0.0000.0000.000
    （当前无显著做空信号）
    
• 机构行为模型：
  • 机构仓模型：19.91↑19.91↑19.91↑
    
  • 机构拉升模型：19.91↑19.91↑19.91↑
    
  • 需警惕"获利回吐"信号：36.78836.78836.788
    
    
  
  

四、知识小结

主题	核心观点	关键策略	风险提示
市场环境分析	当前市场出现放量回落，尾盘回升，显示资金分歧	关注量能变化，分歧中观察资金流向	警惕高位套牢盘和获利盘双重压力
交易规则与纪律	交易需遵循既定规则，避免情绪化操作	定好买入卖出标准，严格执行	无规则交易易导致重大亏损
持仓分类与应对	将持仓分为三类：封板股、分歧股、复杂结构股	封板股持有，分歧股以今日低点止损，复杂股清仓	复杂结构股易回落，需坚决清理
当前操作策略	本周以退出为主，不新增仓位	只出不进，逐步锁定利润	融资仓位需优先减仓
投资心态管理	做明星（抓住机会）更要做寿星（守住财富）	赚钱后冷静总结，避免盲目追高	杠杆放大收益的同时也放大风险
技术面关键信号	关注指数是否突破前高或横盘震荡	过高跟进，横盘观望，破位撤离	分化阶段个股表现差异大
长期投资逻辑	牛市初期需积累认知，而非依赖运气	等待二浪调整后的确定性机会	短期暴涨后需防范回调风险

谢谢分享！！！