第49课-仓位管理+选股训练=_视频笔记

一、仓位管理 

1. 仓位管理的重要性 21:09


• 
• 交易本质：交易是概率事件，不是确定性事件，需要通过多次交易实现盈利
• 心理影响：重仓会导致交易者难以执行纠错操作，容易陷入情绪化交易
• 系统风险：在市场下跌阶段（如5月23日至8月的两个半月）保持重仓会放大亏损风险
• 长期视角：仓位管理是交易战略问题，需要保持长期稳定而非短期暴利
  

2. 均仓的目的和核心意义 21:31

1）核心目的

• 概率平衡：通过均仓让每笔交易的风险敞口一致，避免单笔交易过度影响整体收益
• 心态稳定：举例说明10万/10万的仓位配置比100万/10万更利于保持客观交易心态
• 纠错机制：均仓状态下更容易执行止损（如单笔亏损3%时能果断撤出）
  

2）量化交易参考

• 程序化示范：量化交易系统不会随意调整单笔交易金额，保持固定仓位比例
• 盈利模式：强调"在对错中间找到盈利指导"，通过大量交易实现统计优势
• 常见误区：提醒避免"看准就重仓"的错误观念，这是违背交易体系的行为
  

3. 市场环境变动时的仓位调整 26:43


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• 趋势识别：在下降趋势中（如创业板创新低时）应保持空仓观望
• 调整标准：
  • 上涨环境：可适当提高仓位（如出现底分型等技术信号）
  • 下跌环境：必须降仓至1-3成，避免"365天满仓"的操作
    
• 心理建设：市场必然存在涨跌周期，需建立"既会涨也会跌"的心理预期
  

4. 仓位管理在日常交易中的应用 28:14

1）常规交易原则

• 资金分配：将本金和交易体系视为"赚钱机器"，仓位是核心运转部件
• 情绪控制：避免亏损后加仓"翻本"的赌性状态，保持交易客观性
• 执行标准：严格按照交易系统的仓位要求执行，不因短期波动改变策略
  

2）特殊场景应对

• 拐点处理：当市场出现明确扭转信号时，可阶段性提高仓位
• 活动资金：始终保持部分机动资金，维持"有进有出"的灵活状态
• 经验总结：以5-8月的市场下跌为例，验证仓位管理对风险规避的价值
  

二、选股系统实战分析 32:53


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• 系统功能：包含行情选股、决策资讯、交易解密等模块，支持多周期（1分钟至年线）和条件选股（如巨龙腾飞公式）
• 操作要点：需结合人工智能筛选，避免人工选择过多标的导致决策困难
  

1. 清研环境 34:04


• 
• 选股逻辑：环保板块周五异动属于"提醒量"，早于周末消息面变化
• 结构特征：符合扭转信号但缺乏买点，需注意"能选出"和"能买入"是两个独立环节
• 操作策略：每日复盘应保持10只备选，其中约20%可能产生机会
  

2. 瑞星科技 36:59


• 
• 技术形态：周五K线形成"导航"信号，突破大平台结构
• 买点确认：次日回踩平台上方（约$8.9）构成买点，需配合操盘线止损
• 板块特性：电子板块虽无热点但个股独立性强，需区分"板块不好"与"无热点"
  

3. 金龙机电 38:09


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• 波浪结构：形成ABC三浪调整后的扭转，周五放量突破短期下降趋势线
• 买点时机：次日尾盘回踩不破前高可介入，避免追高（换手率6.09%）
• 风险控制：消费电子板块需关注量比指标（当前2.15）
  

4. 智云股份 40:11


• 
• 量价配合：周五倍量扭转（换手11.81%），次日低开构成买点
• 操作细节：20cm个股需等待5%以上回调，避免直接追涨
• 财务特征：毛利率33.21%显示较强盈利能力，但需注意负债率43.05%
  

5. 建研设计 41:02


• 
• 量能标准：扭转日成交量达前5日平均3.45倍（量比指标）
• 结构缺陷：上方13.95元存在明显压力位，需观察突破力度
• 板块联动：建筑装饰板块近期异动，但个股选择需严格符合技术标准
  

6. 凯旺科技 42:09


• 淘汰标准：22.58%的过高换手率显示筹码不稳定
• 形态缺陷：缺乏清晰平台结构，前期下跌波段未充分整理
• 资金面：主力净流入6954万元但游资占比过高（55.9%）
  

7. 澄天伟业 42:38


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• 量价背离：4.83%涨幅但换手仅3.48%，动能不足
• 财务风险：净利润同比-107.47%，不符合基本面筛选标准
• 结构问题：MACD指标在零轴下方金叉，属于弱势反弹
  

8. 大富科技 43:26


• 
• 错误类型：突破后次日单边下跌3.27%，破坏技术形态
• 教训总结：通信设备板块（PE TTM -24.10）需谨慎对待
• 补救措施：严格设置止损位（前低6.26元）
  

9. 鸿日达 44:17


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• 淘汰原因：周五反弹但未形成有效扭转结构
• 财务指标：141.27倍动态PE过高，不符合价值选股标准
• 量能不足：2.54%换手率无法支撑持续上涨
  

10. 宜安科技 45:56


• 
• 成功要素：导航信号后形成标准回踩买点（5%回调）
• 仓位管理：小金属板块个股建议不超过总仓位5%
• 止盈策略：接近前高7.28元可考虑分批止盈
  

11. 华培动力 46:32


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• 淘汰原因：5.24%换手率下量比仅1.37，动能不足
• 财务问题：商誉2.66亿占总资产22.16%，存在减值风险
• 板块影响：汽车零部件板块近期表现疲软
  

12. 新天科技 46:57


• 
• 特殊案例：虽结构不完美但存在超跌反弹机会
• 买点修正：需等待回踩2.6元上方确认支撑
• 指标参考：44.99%毛利率显示较强盈利能力
  

13. 思林杰 47:21


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• 明显缺陷：1.35%极低换手率，缺乏资金关注
• 估值问题：119.45倍动态PE且PEG高达4.79
• 行业风险：通用设备板块近期资金流出明显
  

14. 维业股份 47:35


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• 淘汰标准：93.37%过高负债率存在财务风险
• 技术形态：未能有效突破7.61元心动线压力
• 量能不足：2.62%换手率下量比仅0.96
  

15. 劲拓股份 48:00


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• 谨慎对待：虽周五扭转但整体结构偏弱
• 指标参考：5.58%换手率配合1.4量比显示动能不足
• 压力位：11.95元波峰位置存在强阻力
  

三、强龙战法选股策略 48:45

1. 选股核心标准

• 平台突破：当股价突破前期整理平台时形成买点，如皇庭国际周五突破平台形成导航信号
• 量能配合：突破时需有成交量配合，如佳禾智能虽出现信号但量能不足需谨慎
• 结构清晰：优选走势结构清晰的个股，避免过于复杂的形态（如中洲特材）
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2. 买点确认方法

• 导航信号：突破平台当日可作为导航买点（如五洲医疗周五突破）
• 回踩确认：突破后回踩原平台不破为二次买点（如新景动力）
• 时间窗口：最佳买点通常在突破后1-2个交易日（如建研设计上周四买点）
  

3. 纠错机制

• 止损标准：买入后跌破保命线需立即止损（如东信和平案例）
• 量能验证：突破后若持续缩量需警惕失败风险
• 时间止损：买入后3日内无表现应考虑退出
  

4. 实战案例解析1）成功案例

• 冠龙节能：平台突破后放量上涨，符合导航标准
• 富林精工：结构清晰，回踩后形成标准买点
• 凯普生物：突破平台后量价配合良好
  

2）失败案例

• 东信和平：买点后立即下跌，需执行止损
• 莱茵体育：结构过于复杂，不符合选股标准
• 大宏立：量能不足导致上涨乏力
  

5. 特殊情形处理

• 政策性板块：如种业板块易受政策影响，需特别注意
• 次新股选择：需更严格把控量能和结构标准
• 大盘环境：弱势行情下提高选股标准
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6. 资金管理要点

• 仓位控制：单只个股不超过总资金10%
• 分批建仓：首次建仓不超过计划仓位的50%
• 止盈策略：达到心动线可考虑部分止盈
  

7. 常见错误规避

• 避免复杂结构：如山川智能等走势杂乱的个股
• 拒绝弱势量能：如京仪装备等量能不足的个股
  

警惕假突破：如神雾节能等突破后快速回落案例

• 注：本策略需配合严格的风险控制措施，建议在模拟盘熟练后再实盘操作。实际交易中应根据市场环境动态调整选股标准。
  

四、股票选股策略与实战技巧 01:05:11

1. 选股系统工具与指标

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• 核心工具：系统提供资金龙头、市场热点、事件驱动等多维度选股指标
• 榜单功能：包含短线掘金榜、机构潜伏榜等6大类榜单，如清研环境（301288）以20.03%涨幅位列环保设备板块榜首
• 数据维度：展示个股代码、名称、涨跌幅、换手率、所属行业等20+项关键数据
  

2. 拐点选股实战技巧

• 
• 选股标准：
  • 形态要求：避免"三杠三"、"四杠三"等复杂形态，专注寻找明确拐点
  • 时间窗口：仅考虑近3个交易日的形态结构（含当日）
  • 失败特征：高开低走形态需严格规避
    
• 操作要点：
  • 验证条件：股价需在拐点后维持横盘状态（如案例中富临精工保持6.43-6.65区间波动）
  • 指标参考：结合强龙战法中的心动线（案例为6.43）、保命线（6.16）等关键位
    
• 实战训练：
  • 作业要求：每位学员需提交符合标准的近期案例（2023年8月14-16日）
  • 案例特征：需包含完整的分时/日线结构截图，标注关键价格位
    
  
  

3. 资金与基本面分析要点

• 资金监控：
  • 主力资金流向（案例显示主力净流入1693万元）
  • 量比指标（富临精工达8.72倍）
    
• 财务要素：
  • 重点关注PE（423.68）、PB（1.98）等估值指标
  • 跟踪毛利率（13.04%）、净利率（2.59%）等盈利指标
    
• 行业对比：
  • 汽车零部件行业平均PE作为参照系
  • 公司市场地位评估（案例中"国内主要汽车零部件供应商"）
    
  
  

五、知识小结

主题	核心内容	关键要点	难度系数
仓位管理	均仓交易的重要性与市场环境适配	- 均仓目的：平衡概率与心态; - 重仓风险：纠错困难、期望值扭曲; - 环境适配：下跌时空仓/轻仓，扭转后加仓	⭐⭐⭐
选股训练	每日选股标准与实战复盘	- 筛选条件：结构清晰、量能配合（如导航形态）; - 案例对比：瑞星科技（符合）、凯旺科技（淘汰）; - 训练要求：控制单笔交易金额（≤1万元）	⭐⭐⭐⭐
市场分析	当前指数走势与交易策略	- 上证指数：横盘待突破/破位风险; - 创业板指：下降趋势未扭转; - 结论：空仓等待，拒绝抢跑	⭐⭐
技术指标应用	看图交易 vs 预判交易	- 核心理念：依据已走出的图形信号操作; - 反例警示：脱离图形“算命”易亏损; - 案例：5月23日破位信号规避下跌	⭐⭐⭐⭐
作业任务	选股实战练习	- 范围：近3个交易日（周五/周一/周二）; - 标准：结构简洁、扭转确认（如平台突破）; - 禁用：复杂形态、连续涨停股	⭐⭐⭐

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