第9课-强龙交易心理学_视频笔记

一、交易心理学 

1. 案例分析 19:46

1）万祥科技股票案例 19:51


• 
• 成功案例特征：该案例展示了一个典型的结构突破后次日涨停20%的快速盈利模式，符合"经常低头拉车偶尔抬头看路"的交易理念
• 学员反馈：学员在特定位置买入后次日即获涨停，验证了交易体系的有效性，产生"特别神奇"的积极体验
• 股票代码：案例涉及万祥科技（301180），17.50元价位附近出现买点信号
  

2）科隆股份股票案例 21:04


• 
• 失败案例对比：科隆股份（566）虽出现与万祥科技相似的技术结构，但次日跳空低开造成亏损
• 学员困惑：相同交易体系下出现截然相反的结果，导致"突然就懵了"的情绪反应，质疑体系可靠性
• 关键差异：表面相似的结构可能隐藏着不同的资金意图和市场环境因素
  

3）历史重演与股市波动 22:01


• 
• 核心规律："历史会重演，但是不会完全的一样"，这是技术分析的基本前提
• 常见误区：学员容易陷入"刻舟求剑"的思维模式，期望完全复制成功案例
• 影响因素：股价波动受多重因素影响，包括但不限于大盘环境、板块效应、资金洗盘等
• 认知升级：需理解"结构相似≠结果相同"的市场本质，建立概率思维
  

4）交易策略与固化优化 24:00


• 
• 学习路径：遵循"先固化再优化"原则，新手应严格执行标准3个月后再考虑调整
• 执行要点：
  • 初期阶段：完全按照既定标准执行，不随意放宽条件
  • 进阶阶段：逐步识别特殊情形（如下影线洗盘）并适当调整策略
    
• 决策本质：交易是"选择而非运气"的过程，掌握"干与不干"的主动权
• 心理建设：需克服"必须交易"的强迫心理，培养选择性交易的习惯
  

5）后续话题预告 26:46


• 下节重点：将深入探讨"如何管住手"的交易纪律问题
• 预习建议：回顾两个对比案例，体会"相似结构不同结果"的市场现象
  

2. 优秀的交易员是天生的还是后天可以培养的 26:58


• 
  

1）交易员是后天可以培养的 27:35


• 培养本质：交易能力完全来自后天刻意练习，不存在"天生交易员"的概念
• 行业现状：若交易员都是天生的，市场参与者将大幅减少，实际培养案例证明可塑性
• 招聘偏好：更倾向数学/物理/化学等理科背景学员，因其逻辑性强且执行力高
• 反例警示：金融专业学员常因过度自信导致执行力差，难以遵循标准体系
  

2）培养交易员的关键 29:00


• 标准化流程：建立明确交易标准，要求学员严格按标准执行，禁止擅自调整
• 执行要点：
  • 无需关注行情变化
  • 无需追踪板块热点
  • 专注风控标准执行
    
• 成长路径：初期机械执行→中期自主操作→后期灵活调整
• 案例说明：基金经理培养采用相同模式，通过标准化训练达成稳定输出
  

3）交易员培养过程中的问题 30:43


• 常见误区：
  • 年龄/时间限制的自我设限
  • 持续亏损仍拒绝系统学习
  • 金融专业背景带来的认知包袱
    
• 典型表现：
  • 过度依赖均线等传统指标（如5日/20日/年线）
  • 体系外添加冗余分析工具
  • "解套心理"导致的非理性持仓
    
• 心理障碍：类似"恋爱受伤"的创伤后回避心理，需突破舒适区重建交易认知
  

4）遵循股市的客观规律 33:58


• 核心原则：股价运行不受个人意志影响，必须遵循市场客观规律
• 操作示范：
  • 200元买入→跌至50元→反弹至100元→出现顶部信号立即卖出
  • 待回调至90元后重新寻找买点
    
• 认知纠偏：
  • 股票仅是盈利载体，不应附加情感价值
  • 警惕"回本执念"导致的非理性决策
  • 短期盈利≠体系成熟，需关注收益曲线长期稳定性
    
  
  

5）交易的核心目标 36:11


• 终极追求：构建持续向上的收益曲线，而非单次交易盈亏
• 格局培养：
  • 淡化单笔交易金额关注
  • 着重交易能力系统提升
  • 保持年化收益稳定增长
    
• 警示案例：学员因短期盈利自满，忽视体系化建设导致后续亏损
  

3. 如何管住手避免手痒单 36:40


• 
  

1）手痒单的问题根源 36:49


• 行为特征：明知不符合标准仍强行交易，通过自我说服合理化操作
• 心理机制：类似"闯黄灯"的侥幸心理，过度自信能规避风险
• 危害等级：体系外操作的重大风险源，破坏交易纪律性
  

2）交易中的标准不清晰 38:25


• 核心矛盾：标准模糊导致判断偏差，无法像"避让坑洼"般本能反应
• 对比案例：
  • 驾驶：见坑自动刹车
  • 交易：见险反而加仓
    
• 解决基础：建立明确可量化的交易标准，形成条件反射式风控
  

3）手痒单导致的后果与反思 39:08


• 专业训练：职业交易员违规操作将面临经济处罚（如罚款/扣薪）
• 自查方法：
  • 每日交割单复盘
  • 设置违规惩罚机制（如群发红包）
  • 建立第三方监督体系
    
• 行为矫正：通过持续反馈强化标准认知，逐步形成交易纪律
  

4）如何避免手痒单 39:56


• 事前预防：
  • 资金托管（极端情况可委托监管）
  • 设置交易冷静期
    
• 事中控制：
  • 严格执行体系信号
  • 禁用"可能""也许"等模糊判断
    
• 事后总结：
  • 分析每笔违规操作的心理动因
  • 建立错误交易档案
  • 定期进行行为矫正训练
    
  
  

4. 作业 41:21


• 
  

1）作业要求：周日中午或下午提交 41:33


• 内容形式：文字描述心中优秀交易员的形象特征
• 格式规范：不少于200字的系统性描述
• 提交节点：课程结束后48小时内完成提交
  

2）作业意义：描述即未来可能成为的样子 41:50


• 心理暗示：清晰描绘的目标形象将引导行为模式转变
• 实践价值：
  • 帮助建立职业交易员身份认同
  • 强化体系化交易认知
  • 提供可量化的成长对标
    
  
  

3）优秀交易员特质举例：情绪稳定、从容淡定 42:38


• 行为特征：
  • 专注特定盈利模式
  • 拒绝体系外机会诱惑
  • 保持稳定交易节奏
    
• 心理素质：
  • 盈亏情绪分离
  • 决策不受外界干扰
  • 保持独立思考能力
    
  
  

4）交易时应避免情绪化 43:13


• 高危场景：
  • 人际冲突后
  • 异常盈利兴奋期
  • 连续亏损沮丧期
    
• 环境管理：
  • 建立专用交易空间
  • 设置情绪冷静流程
  • 实施交易前状态自检
    
  
  

5）优秀交易员需独立思考 43:47


• 能力培养：
  • 建立个人交易日志
  • 定期体系漏洞测试
  • 保持适度信息隔离
    
• 平衡要点：
  • 吸收建议但不盲从
  • 保持开放学习心态
  • 坚守核心交易原则
    
  
  

5. 复习之前的作业 44:55

1）股票交易策略 45:23


• 
• 龙头股选择：选股应优先选择龙头股，使用专业工具筛选龙头股
• 交易纪律：强调"避免手痒单"的交易纪律，需要管住手避免冲动交易
• 风险意识：股市有风险，投资需谨慎，建立完善的投资体系让投资更安全
  

2）股票风险控制 47:43


• 动态止损：根据买入点位不同设置差异化止损位，高位买入止损位设置更严格
• 仓位管理：不同成本点位对应不同仓位规模，高位买入应控制仓位
• 极端情况应对：虽然跌停概率低，但仍需做好仓位管理应对黑天鹅事件
  

3）个股案例分析 48:32


• 
• 量价关系：四方精创(300468)放巨量解放前期套牢盘，量增价稳是积极信号
• 动态止盈：设置8-8.1元作为动态止盈位，不破位可继续持有
• 支撑确认：突破平台后回踩不破可作为二次买点，需结合量能判断
• 
• 支撑位设定：60分钟K线的小平台可作为关键支撑位
• 洗盘判断：下跌过程带量说明洗盘充分，拐点位置有共识
• 买入纪律：高开不追涨，等待回调到支撑位再考虑介入
  

4）市场动态与应对 50:54


• 十字星解读：多个个股出现小十字星，显示市场存在一定分歧
• 量能观察：缩量十字星需谨慎，放量十字星更具参考价值
• 平台压力：面临前期平台压力时，量能不足可能难以突破
  

5）股票支撑与压力位 52:06


• 
• 支撑位设定：京仪装备(688652)以带量上涨的中轴线作为支撑位
• 突破回踩：强势股回踩支撑位是理想买点，需确认量能配合
• 止损策略：破位支撑立即止损，等待重新站上支撑再考虑回补
• 
• 关键位置：东芯股份(688110)60分钟K线的颈线位置是关键支撑
• 量能不足：缩量十字星显示市场谨慎，需关注后续量能变化
• 压力突破：平台压力需要放量才能有效突破，否则可能回调
  

6）股票交易计划 53:21


• 动态调整：根据股价变化动态调整支撑位，上涨后提高止盈位
• 应对方案：每个股票形态不同，需制定个性化交易计划
• 计划执行：严格按计划执行，避免情绪化交易，截图标记录关键位置
  

6. 应用案例 54:46

1）浩盈医药(688131)走势分析 55:06


• 
• 结构特征：完成标准结构后出现扭转，但强度稍显不足，关键位置出现破位
• 操作建议：关注次日进场机会，止损位可设置在扭转结构低点附近
• 量能观察：回调过程中未出现明显放量，显示筹码稳定性较好
  

2）哈空调(600202)走势分析 56:37


• 
• 量价特征：下跌过程中出现资金承接迹象，加速下跌时量能放大
• 结构差异：与浩盈医药相比，回调过程中出现明显放量
• 操作策略：可作为二浪结构关注，但需注意走势较急，需设置合理止损
  

3）奋达科技(002681)走势分析 57:59


• 
• 形态特征：形成底分型结构，出现小级别扭转信号
• 量能缺陷：当前量能偏弱，存在抢跑迹象
• 操作建议：等待更明确的结构确认，理想买点在V型反转后的回踩位置
  

4）华林证券(002945)走势分析 59:25


• 
• 板块特征：证券板块完成ABC二浪调整，进入拐点位置
• 操作理念：强调不带情绪交易，政策驱动下可把握波段机会
• 技术要点：多个证券股出现同步扭转信号，板块效应明显
  

5）金智达(688627)走势分析 01:01:01


• 
• 资金特征：下跌过程中持续有资金介入，下跌动能逐渐减弱
• 量价配合：昨日出现扭转信号，今日需放量确认突破有效性
• 策略区分：属于"巨龙腾飞"模式，需等待明确放量信号
  

6）君雅科技(603386)走势分析 01:02:36


• 
• 模式特征：符合"卧龙出山+巨龙腾飞"双模式叠加
• 操作失误：今日高开形成瑕疵，理想买点应为平开或低开
• 量能验证：昨日巨量涨停确认扭转有效性，今日未给理想介入机会
  

7）新雷能(300593)走势分析 01:04:28


• 
• 趋势特征：量价齐升走势，下方量能配合良好
• 压力位置：首道压力17.5元附近，突破后上看历史高点
• 动态止损：建议将止损位上移至近期放量阳线低点
  

8）荣信文化(301231)走势分析 01:05:24


• 
• 传媒板块：今日出现明显扭转信号
• 买点条件：等待回调至16元附近介入机会
• 风险控制：不给回调机会则不追高，严格执行交易纪律
  

9）中亦科技(301208)走势分析 01:07:29


• 
• 量价分析：昨日今日连续放量，显示资金介入明显
• 洗盘特征：平台位置放量可视为洗盘行为
• 操作建议：回调即是机会，大成交量提供足够流动性保障
  

二、知识小结

主题	核心内容	关键要点	案例/示例
交易心理学	"经常低头拉车，偶尔抬头看路"的核心理念	交易中需要定期反思和调整策略，避免盲目操作	通过多个股票案例说明交易中的常见误区
交易员培养	优秀交易员是后天培养的，非天生	强调逻辑思维、执行力和刻意练习的重要性	分享培养基金经理的实际经验
市场分析	当前市场处于分化状态，中小盘股机会显现	指数止跌不等于扭转，需轻指数重个股	分析上证指数、科创板和创业板走势
交易体系	建立标准化交易体系的重要性	先固化行为再优化，避免刻舟求剑	对比万祥科技和科隆股份的不同结果
风险管理	如何避免手痒单和情绪化交易	制定明确标准，不符合条件坚决不交易	建议设置惩罚机制来约束非理性交易
个股分析	卧龙出山和巨龙腾飞两种选股策略	前者看结构衰竭，后者需量能配合	分析浩盈医药、哈空调、奋达科技等案例
实战技巧	动态调整止盈止损位的方法	根据进场点不同设置差异化风控位	详细讲解国兴科技、四方精创等个股的操作策略
作业布置	描述心目中优秀交易员的形象	通过具象化目标来引导自我成长	要求学员在周日提交书面作业

学习一下！